目    录

第一部分：中国民主建国会北海市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会北海市委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主建国会北海市委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：民建北海市委会概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

（1）在中共北海市委的领导下，参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商；

（2）发扬社会主义民主，对市党委和政府工作进行民主监督；

（3）调动会员社会主义积极性，为三个文明建设服务；

（4）协助党和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系；

（5）抓好自身建设，反映会员的意见和要求，推动会员进行自我教育；

（6）承担市委、市政府委托的有关工作。

二、部门决算单位构成

（一）单位的基本情况：

中国民主建国会北海市委员会（简称民建北海市委会）内设办公室、组织宣传科2个科（室）。

（二）人员构成情况：

现有人员编制总数5人，在职人员4人，退休人员1人。第二部分：民建北海市委会2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：《民建北海市委会2021年度部门决算公开附表》。

第三部分：民建北海市委会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入146.21万元，其中本年收入129.71万元, 较2020年度决算数增加7.86万元，增长6.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入129.71万元，为本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加7.86万元，增长6.45%。主要原因是政策性增加人员经费。

2. 本部门机关为财政全额拨款单位，故没有事业、经营、其他收入、用事业基金弥补收支差额等其他收入。

3.上年结转和结余16.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出146.21万元，其中本年支出130.34万元, 较2020年度决算数增加10.22万元，增长8.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出119.35万元，较2020年度决算数增加9.77万元，增长8.9%，主要原因是政策性增加人员经费和行政运行、参政议政和课题调研等方面的支出。

2．卫生健康支出4.15万元,较2020年度决算数减少0.37万元，减少8.92%。主要原因是行政单位医疗保险缴纳基数调整。

3．住房保障支出6.84万元，较2020年度决算数增加0.82万元，增长13.62%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

4.年末结转和结余15.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金结转和结余。较2020年度决算数减少1.95万元，减少10.95%，主要原因是由于缴费比例调整，导致账户内结转资金减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

民建北海市委会2021年度一般公共预算支出130.34万元，较2020年度决算数增加10.22万元，增长8.5%。其中：基本支出109.64万元，项目支出20.70万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为110.68万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的117.76%。

（一）一般公共服务支出年初预算为99.61万元，支出决算为119.35万元，完成年初预算的119.82%。增加的主要原因是政策性增加人员经费。主要用于本会机关行政运行、一般行政管理事务、参政议政事务支出。其中，行政运行98.65万元，包括人员工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品和服务支出等；一般行政管理事务10.52万元，为课题调研、招商引资工作经费、基层组织活动等支出；参政议政10.18万元，为办公费、差旅费、会议、培训活动等支出。

（二）卫生健康支出年初预算为4.22万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的98.34%。主要原因为行政单位医疗保险缴纳基数调整。

（三）住房保障支出年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.64万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出97.61万元，完成年初预算的141.83%。主要原因为政策性增加人员经费。

（二）公用经费支出12.03万元，完成年初预算的101.52 %。主要原因为办公费开支增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年，本部门没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。

“三公”经费总支出年初预算为1.03万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的17.48%，较2020年度决算数减少0.57万元，下降76%，主要原因为公务接待减少。本年度本会无安排因公出国（境），公务用车购置及运行费支出经费，故没有变化；公务接待费用减少。公务接待费支出年初预算为1.03万元，支出决算为0.18万元，对比年初预算减少0.85万元，减少82.52%，主要原因为严格执行公务接待标准，公务接待费用减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年度没有安排因公出国（境），故没有开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次2次，人次15次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.03万元，比年初预算数增加0.18万元，增长1.52%，主要原因是政策性增加人员经费。比2020年增加3.48万元，增长40.7 %，主要原因是政策性增加人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。除去根据财政部门要求的压减部分，涉及资金20.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于我部门2021年度没有政府性基金预算项目支出、没有国有资本经营预算项目支出，因此未开展政府性基金绩效自评、国有资本经营预算项目支出绩效自评。其中，对课题调研项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位能按照课题调研工作要求，按时开展课题调研活动，共提交了课题调研2篇，为市委市政府提供科学决策提供依据。
   组织对民建北海市委会开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出130.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能根据年初工作计划积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。
   2.部门决算中项目绩效自评结果。
   我部门根据年初设定的绩效目标，对2021年度课题调研项目支出绩效进行自评，项目评定为优，年内按时完成《关于做优做强北海产业园区的对策研究》和《关于提高城市低收入人群生活质量的对策建议》两个重点课题的调研工作，按照时间节点形成调研报告，为中共北海市委、市政府的科学决策提供依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。