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北海市导游管理服务中心2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 11:34   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
        第一部分:北海导游管理中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海导游管理中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海导游管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:北海导游管理中心概况

一、部门(单位)主要职能

按照《导游人员管理条例》和《导游管理实施办法》的要求,承担对全市社会导游的日常管理、教育培训和奖罚清退的管理责任。

二、部门决算单位构成

北海市导游管理服务中心于2002年7月8日根据《关于同意成立“北海市导游管理服务中心”的批复》(北编办[2002]27号文)成立,于2016年12月23日根据《北海市机构编制委员会办公室关于北海市导游管理服务中心经费形式的批复》(北编[2016]51号)文,北海市导游管理服务中心经费形式由自收自支转为财政全额拨款,单位类别由公益二类变更为公益一类。单位编制5名,经费保障方式为财政全额拨款。北海市导游管理服务中心没有下属决算单位。

第二部分:北海市导游管理服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

第三部分:北海市导游管理服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入76.52万元,其中本年收入6.52万元,较2019年度决算数78.50万元减少1.98万元,下降2.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入76.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数78.50万元减少1.98万元,下降2.52%。主要原因是:(1)2019年安排导游导游管理与建设经费9.2万元,而2020年没有安排此项专项经费;(2)2020年人员经费支出72.91万元,比2019年人员经费支出65.58万元,增加7.33万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2020年度总支出76.52万元,其中本年支出76.52万元,较2019年度决算数增加(减少)1.98万元,下降2.52%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2.文化旅游体育与传媒支出67.77万元:主要用于导游管理服务中心的正常运转开支。较2019年度决算数70.68万元减少2.91万元,下降4.12%,主要原因是:(1)2019年安排导游导游管理与建设经费9.2万元,而2020年没有安排此项专项经费;(2)2020年人员经费支出63.77万元,比2019年人员经费支出57.36万元,增加6.41万元。

3.卫生健康支出3.22万元,主要用于职工医疗保险支出。较2019年度决算数2.88万元增加0.34万元,增长11.81%,主要原因是人员经费的增长。

4.住房保障支出5.52万元,主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数4.94万元增加0.58万元,增长11.74%,主要原因是人员经费的增长。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市导游管理服务中心2020年度一般公共预算支出76.52万元,较2019年度决算数78.50万元减少1.98万元,下降2.52%。其中:基本支出76.52万元,项目支出0万元。

北海市导游管理服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为59.58万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的128.43%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为50.84万元,支出决算为67.77万元,完成年初预算的133.30%。主要用于导游管理服务中心的正常运转开支。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为3.22万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.51万元,完成年初预算的136.99%。

(二)商品和服务支出3.6万元,完成年初预算的57.60%。

(三)对个人和家庭的补助支出0.4万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市导游管理服务中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市导游管理服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市导游管理服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市导游管理服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是北海市导游管理服务中心没有发生三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是北海市导游管理服务中心没有发生三公经费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是北海市导游管理服务中心没有发生三公经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是不再使用公务用车。(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是北海市导游管理服务中心没有发生三公经费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

北海市导游管理服务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

北海市导游管理服务中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是需要办理报废车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及资金76.52万元,占一般公共预算支出总额的100%。根据财政预算管理要求,2020年度单位没有超过百万的预算项目,未纳入项目支出绩效评价范围,无需对2020年度一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


海市导游管理服务中心

2021年9月28日