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北海市少年儿童图书馆 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 08:45   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市少年儿童图书馆概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市少年儿童图书馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市少年儿童图书馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市少年儿童图书馆概况

一、部门(单位)主要职能

努力发掘新的物质载体,整合社会资源,发挥图书馆社会教育作用,广泛动员社会各界力量强化未成年人的思想道德建设,参与和支持未成年人读书活动;负责未成年人书刊资料的入藏、借阅服务和管理工作。

    1.负责策划、组织、实施符合社会需求和未成年人特点的社会读书活动;自办或联合社会力量,组织开展丰富多彩、形式多样的未成年人读书活动、培训班及相关其他活动,扩大图书馆的社会影响力和知名度。

    2.负责书刊的宣传与“书海导航”、借阅辅导、咨询解答等工作,想方设法提高书刊的借阅率,如:集体外借、预约外借、馆际互借。

3.建立、健全和完善本部门各项规章制度,定期做好各项业务统计分析工作;负责少儿借阅证的发放、验证、退证等工作。

二、部门决算单位构成

北海市少年儿童图书馆隶属北海市旅游文体正科级财政全额拨款事业单位。单位内设机构5个:办公室、综合外借部综合阅览部采编部宣传辅导部

 

 

 

 

第二部分:北海市少年儿童图书馆2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

    第三部分:北海市少年儿童图书馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入733.63万元,其中本年收入682.22万元, 2019年度决算数增加190.47万元,增长35.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入598.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加116.51万元,增长24.15%,主要原因是2020年增加了我馆多功能报告厅改造的资金投入

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

4.上级补助收入83.25万元,为上级单位拨付的资金,2019年度决算数增加83.25万元,增加100%,主要原因是2020年将上级拨款归为其他收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少44.78万元,下降100%,主要原因是2020年将上级拨款归为上级补助收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余51.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加35.47万元,上升222.66%,主要原因是结转上一年度尚未完成的项目资金

(二)本部门2020年度总支出733.63万元,其中本年支出684.98万元, 2019年度决算数增加190.47万元,增长35.07%支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出650.30万元:主要用于发挥图书馆社会教育作用,广泛动员社会各界力量强化未成年人的思想道德建设工作。2019年度决算数增加187.84万元,增长40.62 %,主要原因是增加了购书经费及影视报告厅的建设经费

2.卫生健康支出12.78万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。2019年度决算数增加2.07万元,增长19.33%,增长主要原因是2020年医保交纳基数调整。

3.住房保障支出21.91元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加3.55万元,增长19.34%,增长主要原因是2020年公积金交纳基数调整。

4.年末结转和结余48.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.76万元,下降5.37%,主要原因是2020年加快了项目实施进度

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市少年儿童图书馆2020年度一般公共预算支出589.34万元,2019年度决算数增加102.52万元,增长21.06%。其中:基本支出307.39万元,项目支出281.95万元。

北海市少年儿童图书馆2020年度一般公共预算支出年初预算为488.91万元,支出决算为589.34万元,完成年初预算的120.54%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为454.22万元,支出决算为554.66万元,完成年初预算的122.11 %。主要用于人员经费及我馆业务费用。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为12.78万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工医疗保险。

(三)住房保障支出(类)年初预算为21.91万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的100%。主要用于买职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出307.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出281.27万元,完成年初预算的131.59%。主要原因是决算将绩效工资放入工资福利支出中。

(二)商品和服务支出15.47万元,完成年初预算的77.31%,主要原因是落实过紧日子的要求,严控一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助10.65万元,完成年初预算的2.07%。主要原因是决算将生活补助工资福利支出中。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市少年儿童图书馆2020年度政府性基金支出 0 万元,2019年度决算数无变化。

北海市少年儿童图书馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市少年儿童图书馆2020年度国有资本经营预算支出0万元2019年度决算数无变化

北海市少年儿童图书馆2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7    万元,完成年初预算的31.82%,比上年增减减少0.12万元,主要原因是公务车维修增加其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.7万元,公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,2020年我馆无因公出国(境)费经费安排。

(二)公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2020年我馆无公务用车购置经费安排。

公务用车运行支出0.7万元,完成年初预算的0.37%,比上年增减0.12万元,原因是公车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市少年儿童图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.7万元,平均每辆0.7万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年对比无变化。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额92.44万元,其中:政府采购货物支出92.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额92.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额77.21万元,占政府采购支出总额的83.52%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书流通业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金281.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对购书、报刊费“阅读活动经费”8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出281.95万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我馆发挥图书馆社会教育作用,参与和支持未成年人读书活动广泛动员社会各界力量强化未成年人的思想道德建设。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,旅游发展专项资金、文化发展资金等8个项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:采购时间太长,导致资金支付进度慢。下一步改进措施:总结采购经验,加快采购进度,以更好地推进项目开展。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                              北海市少年儿童图书馆

                                                                                                   2021年9月28日