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北海市图书馆 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:41   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分: 北海市图书馆 概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分: 北海市图书馆 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市图书馆 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 北海市图书馆 概况

一、单位主要职能

我馆的基本职能及主要工作目标是:系统保存图书资料,图书资料借阅,信息服务,文献数字化处理,图书馆学研究,促进社会经济文化发展。

二、单位决算单位构成

北海市图书馆为相当正科级财政全额拨款事业单位是市旅游文体局下属的单位。机构设置有馆长室、副馆长室、办公室、财务室、采编部、图书流通部、阅览部、网络技术部、文献信息部、活动辅导部、后勤部、少儿阅览活动室等。核定编制46名。领导职数4名,其中馆长1名,副馆长3名;人员编制结构为行政管理人员4名,专业技术人员41名,后勤服务人员1名。另核定北海市图书馆后勤服务聘用人员控制数5名。 

 

 

 

 

第二部分: 北海市图书馆 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市图书馆2020年度单位决算公开表

 

    第三部分: 北海市图书馆 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入2047.71万元,其中本年收入1880.01万元, 2019年度决算数减少573.11万元,下降21.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1819.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少514.34万元,下降22.04%,主要原因是2020年安排开展的项目减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有经营收入

6.其他收入60.54万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:本单位取得的非同级财政拨款,包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款。2019年度决算数减少142.31万元,下降70.16%,主要原因是2020年取得的非同级财政拨款减少

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有发生用事业基金弥补收支差额

8.上年结转和结余167.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加83.55万元,增长99.29%,主要原因是上年建设项目尾款未支付结转至今年支出

(二)本单位2020年度总支出2047.71万元,其中本年支出1881.16万元, 2019年度决算数减少573.11万元,下降21.87%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1814.25万元:主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、图书等2019年度决算数减少590.02万元,下降24.54%,主要原因是2020年安排开展的项目减少

2.卫生健康支出(类)24.65万元:主要用于人员社保等人员经费支出,2019年度决算数增加8.64万元,增长53.97%,主要原因是人员社保基数核算调整

3.住房保障支出(类)42.26万元:主要用于人员公积金支出,2019年度决算数增加14.81万元,增长53.95%,主要原因是人员公积金基数核算调整

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有结余分配

5.年末结转和结余166.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少4.34万元,增长(下降)2.54%,主要原因是2020年取得的非同级财政拨款减少

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 北海市图书馆 2020年度一般公共预算支出1819.48万元,2019年度决算数减少520.64万元,下降22.25%。其中:基本支出637.2万元,项目支出1182.28万元。

 北海市图书馆 2020年度一般公共预算支出年初预算为862.3万元,支出决算为1819.48万元,完成年初预算的211%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为795.39万元,支出决算为1752.56万元,完成年初预算的220.34%。(2020年市本级财政下达上级补助资金主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、图书等

卫生健康支出(类)年初预算为24.65万元,支出决算为24.65万元,完成年初预算的100%。主要用于人员社保等人员经费支出

住房保障支出(类)年初预算为42.26万元,支出决算为42.26万元,完成年初预算的100%。主要用于人员公积金支出.

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出568.26万元,完成年初预算的139.94%。(2020年发放2019年绩效工资增量等

(二)商品和服务支出29.02万元,完成年初预算的82.34%。

 三)对个人和家庭的补助支出39.92万元,完成年初预算的400%。(2020年发放离退休人员生活补助等

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 北海市图书馆 2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

 北海市图书馆 2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 北海市图书馆 2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 北海市图书馆 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少18.24万元,主要原因是2020年未安排公务出国(境)工作及公务接待其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0   万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少18.07万元,原因是2020年未安排公务出国(境)工作。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,原因是本单位无公务用车

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.17万元原因是本单位本年度未安排公务接待

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额891.95万元,其中:政府采购货物支出637.85万元、政府采购工程支出254.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额891.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额802.04万元,占政府采购支出总额的89.92%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金411万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“ 购书专项经费”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出411万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,我馆中心机房集群化虚拟化建设完成验收,为推动北部湾图书馆联盟项目提供了强有力的技术支持;完成了地方数字资源建设相关工作,包括公开课资源建设60节,北海市政府公开信息资源建设8000条,北海市晚报数字化及篇名识别19004版,使我馆数字资源更加丰富充实;完成少儿阅览室二期工程建设,少儿室使用面积扩大,阅览环境和功能布局得到进一步优化和提升,更好地满足了少年儿童的阅读需求;完成成了玻璃球顶玻璃更换工程(二期),解决了渗漏问题并加强了灯光照明,使得图书馆大厅得到充分利用,为读者提供了更加舒适、安全的阅读环境;城市智慧书房的建成使用为推广全民阅读作出了重要的贡献;继续深化“免费开放”,深入开展全民阅读活动,做到免费开放工作向社会公示,有场馆标识和免费开放公示牌。除了做好馆内免费开放,还做好城市智慧书房的免费开放,服务水平和服务效能得到了有效提升。 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                         北海市图书馆

 2021年9月28日