北海市旅游发展委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 15:39   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

   北海市旅游发展委员会2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:旅游发展委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:旅游发展委员会概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会 北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔2014〕11号),设立北海市旅游发展委员会(2014年12月8日经批复由北海市旅游局更名为北海市旅游发展委员会),为市人民政府工作部门。主要职能如下:

(一)贯彻执行国家发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;起草有关旅游工作的规范性文件草案;负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

(二)负责全市旅游业发展的综合协调,拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划,负责全市旅游资源开发利用和保护工作;指导重点旅游区域和路线的规划开发;负责全市旅游项目的审查和指导;参与审核并监督检查全市重点旅游项目的策划、招商和建设;会同市财政部门编制旅游发展资金计划;负责旅游景区质量等级评定和申报工作;负责全市旅游统计和信息咨询工作;引导全市旅游业社会投资和利用外资工作。

(三)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作;负责全市旅游行业诚信体系建设。

(四)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;负责旅游对外交流与合作。

(五)负责规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责组织实施旅游行业标准化工作;负责审核申报经营国际旅游业务、中越边境旅游业务的旅行社;负责审批经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社;负责核准旅行社营业部经营资格和旅行社组织中国公民出国旅游人数;负责指导三星级以下饭店的评定和复核,以及四星级、五星级饭店的申报工作;负责旅游投诉工作。

(六)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作,协调旅游事故的善后处理。

(七)负责全市旅游行业教育培训,会同有关部门组织实施旅游从业人员的资格标准和等级标准,指导全市旅游人才交流工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市旅游部门预算单位3个,包括:本级行政单位北海市旅游发展委员会、直属参公事业单位北海市旅游质量监督管理所和全额拨款事业单位北海市导游管理服务中心。

北海市旅游部门编制数35个,实有在职人员31人,退休人员27人,其中: 市本级北海市旅游发展委员会编制数21个,实有在职人员17人,退休人员23人;北海市旅游质量监督管理所编制数9个,实有在职人员9人,退休人员4人;北海市导游管理服务中心编制数5个,实有在职人员5人

本级行政单位北海市旅游发展委员会内设科室6个,分别为:办公室、监督管理科、信息与公共服务科、市场推广科、规划发展科和政策法制科。

第二部分:旅游发展委员会 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表样)


第三部分:旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入62,653.02万元,其中本年收入60,879.70万元, 2018年度决算数增加47892.32万元,增长324.46%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入59,373.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加48509.14万元,增长446.49%,主要原因是追加北海银基国际滨海旅游度假中心项目扶持资金

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。

4.其他收入1,500.00万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数减少1012.91万元,下降40.31%,主要原因是2018年度自治区机场集团奖励北海机场吞吐量超过200万及2018年初收到2017年度航线培育款,2019年度保持原有补助水平

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1,773.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少98.71万元,下降5.27%,主要原因是部门项目已经完结,结转资金较上一年度减少

(二)本部门2019年度总支出62,653.02万元,其中本年支出60,965.31万元, 2018年度决算数增加47892.32万元,增长324.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.71万元:主要用于引进人才经费和党建经费支出,较2018年度决算数增加9.24万元,增长206.7%,主要原因是2019年机构改革,引进人才增多,经费有所增加

2.文化旅游体育与传媒支出3127.2万元:主要用于人员工资福利支出、定额公用支出和旅游产业扶持资金及培航办公经费等支出。较2018年度决算数减少396.5万元,下降11.26%,主要原因是机构改革业务逐步合并。

3.城乡社区支出49,477.00万元,主要用于环北部湾海洋文化课题研究项目支出,较2018年度决算数增加49,477.00万元,增长100%,主要原因是追加北海银基国际滨海旅游度假中心项目扶持资金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)21.56万元,主要用于干部职工医疗保险方面支出。较2018年度决算数减少1.81万元,下降7.74%,主要原因是人员调动及退休

5.交通运输支出(类)8284.64万元,主要用于支付给航空公司的航线补贴支出(包括市本级财政安排和上级补助支出)。较2018年度决算数减少1787.1万元,下降19.24%,主要原因是2019年度航线执飞班次减少,补贴相应减少。

6.住房保障支出(类)41.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房保障方面支出。较2018年度决算数增加1.07万元,增长2.66%,主要原因是人员工资调资等。

7.年末结转和结余1,687.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少184.32万元,下降9.84%,主要原因是2019项目完成,尾款支付完成等。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

旅游发展委员会2019年度一般公共预算支出60,073.67万元,2018年度决算数增加48978.23万元,增长441.43 %。其中:基本支出482.00万元,项目支出59,591.67万元。

旅游发展委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为17473.60万元,支出决算为60,073.67万元,完成年初预算的343.79%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为13.71万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的100 %。主要用于引进人才经费和党建经费支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21.56万元,支出决算为21.56万元,完成年初预算的100 %。主要用于干部职工医疗保险方面支出

(三)交通运输支出(类)年初预算为7500万元,支出决算为7500万元,完成年初预算的100 %。主要用于支付给航空公司的航线补贴支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算为9911.35万元,支出决算为3,020.21万元,完成年初预算的30.47 %。主要用于人员工资福利支出、定额公用支出和旅游产业扶持资金及培航办公经费等支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为41.19万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的100%。主要用于用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房保障方面支出。

(六)城乡社区支出年初预算为0万元,支出预算49,477.00万元,为追加北海银基国际滨海旅游度假中心项目扶持资金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.00万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出420.98万元,完成预算的100%。

(二)商品和服务支出48.15万元,完成预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出12.87万元,完成预算100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

旅游发展委员会2018年度政府性基金支出6万元,2018年度决算数增加6万元,增长100%。其中:基本支出0   万元,项目支出6万元。

旅游发展委员会2019年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为6万元,为自治区补助的旅游专项基金,用于涠洲岛旅游厕所建设补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.17万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.92万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共13.08万元,完成年初预算的85.55%,比上年减少12.69万元,下降49.24%,主要原因是因公出国(境)支出完成年初预算率低,主要是出国(境)人次因工作安排冲突、推介方向变化等客观原因影响实际支出比年初预算减少;公务接待费支出未完成年初预算主要是来访人员比年初预计减少等。其中:因公出国(境)费支出决算9.17万元,完成年初预算的100%,比上年减少12.09万元,下降56.86%,主要原因是上级组织的境外旅游推介活动减少;公务接待费支出3.92万元,完成年初预算的63.84%,比上年下降0.59万元,减少13.08%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.17万元。全年使用财政拨款安排旅游发展委员会机关、0 个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计5人次。开支内容包括:

1.张实书记及业务骨干赴澳门观摩学习亚洲摩托艇嘉年华;

2.鲁性东局长跟随市领导赴马耳他、希腊和罗马尼亚等国进行文化旅游交流活动;

3.朱起伟副调研员跟随市团,赴澳门参加第七届澳门国际旅游(产业)博览会;

4.吴玲令副调研员赴台北参加两岸观光博览会。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,旅游发展委员会3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出3.92万元,国内公务接待批次22次,人次254次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出44.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少14.06万元,降低24%。主要原因是:机构改革资源整合;2018年增加(减少)11.32万元,降低20.3 %。主要原因是:机构改革资源整合。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1,437.14万元,其中:政府采购货物支出36.66万元、政府采购工程支出401.33万元、政府采购服务支出999.15万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1,437.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,102.90万元,占政府采购支出总额的76.74%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是旅游执法检查;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16950万元,占一般公共预算项目支出总额的27.8%。

共组织对“2019年航线培育资金”、“2019年北海市旅游产业发展专项资金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16950万元,政府性基金预算支出0万元。项目绩效评价全部为内部自己组织的评价。从评价情况来看,“2019年航线培育资金”项目有效扶持拓展航空市场,积极新增及恢复航线,加强航空与旅游互动,不断突破和刷新北海航空客运纪录,有效解决群众出行问题,取得较好的经济和社会效益。“2019年北海市旅游产业发展专项资金”项目总体完成情况良好,各项目计划、组织、管理、实施过程比较完善,成本控制合理,部分项目根据实际情况有节约剩余。全部项目已按工作方案完成既定目标,项目完成质量较高,社会和经济效益取得良好效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

1“2019年航线培育资金”项目自评得分为100分。目前北海机场在飞航线31条、通达城市30个,执飞航空公司14家,周座位数约6.2万个,形成了北至哈尔滨,南接广州,东抵上海,西连成都,中抵武汉、郑州,境外达越南岘港和泰国曼谷的“沟通南北、辐射西部、连接华东、通达海外”的航线网络格局,基本覆盖了全国省会城市,重点覆盖了热门旅游城市和商务投资城市,有力地巩固和提升了北海机场口岸的地位和作用。

延续2018年高速发展的势头,我市航空市场年初呈现高开走势,各项指标不断攀升。春运40天创造旅客吞吐量新高峰,共完成旅客吞吐量41.8万人次,吞吐量是历年同期最高,其中2月11日(大年初七),北海机场单日保障运输飞行90架次,运送旅客1.3万人次,同时刷新了单日航班架次及单日旅客吞吐量最高记录; 2月份旅客吞吐量首次突破30万人次,取得单月旅客吞吐量新成绩;9月29日,我市航空旅客吞吐量达200.1万人次,同比增加19.5%,较2018年提前50天突破200万人次大关。7、8月后,我市航空市场增速放缓,主要受国家70年大庆安保特殊要求及国家民航局总量调控持续影响,整个暑期及国庆期间没有出现往年的航班加班潮,增幅由年初最高37%下降为目前18%左右,区内南宁机场增速为个位数,桂林机场为负增长。2019年我市新增开通北海-长沙-石家庄航线9条航线,恢复北海-桂林航线。

截止12月31日,北海机场共起降20705架次,同比增加2278架次,增幅12.36%,完成旅客吞吐量267.9万人次,同比增加39.68万人次,增幅17.39%,平均客座率为80.6%,同比增加4.74%。

2“2019年北海市旅游产业发展专项资金”项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因:一是资金申报程序比较繁琐,资金管理相关人员配备还显不足。二是专项资金审批过程较长,资金下拨时间晚,直接影响各项目工作效率和调整计划。三是由于《推动旅游产业跨越发展扶持奖励办法》已经到期,新的“旅游产业跨越发展扶持奖励”相关文件未下达,导致预算扶持奖励资金被动调整,造成比较大的资金结余。下一步改进措施:一是尽量加快市旅游产业发展专项资金的审批流程,以便各项目实施单位能及时开展工作。二是尽快出台“旅游产业跨越发展扶持奖励”相关文件。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。