目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海综合保税区管理委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海综合保税区管理委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责综合保税区党的建设、精神文明建设、理论宣传、统一战线、群团工作。

（二）根据综合保税区（含A 区和B 区，下同）总体规划编制综合保税区经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）研究制定综合保税区的行政管理规定。

（四）负责综合保税区招商引资工作。

（五）审定综合保税区内的投资项目，并按规定权限核准或备案。

（六）负责综合保税区内土地的统一开发。

（七）负责综合保税区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（八）负责综合保税区国有资产的监督或运营管理工作。

（九）负责综合保税区的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、生态环境保护、安全生产监督和应急管理等工作。

（十）根据权限负责综合保税区外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，负责保税加工贸易、保税物流等经济事务的管理。

（十一）按照权限管理综合保税区内社会事务。

（十二）协调和协助海关等部门在综合保税区的相关工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海综合保税区管理委员会（以下简称“综合保税区管委会”），是北海市人民政府的派出机构，为正处级行政单位。

综合保税区管委会所属事业单位是北海综合保税区服务中心，为公益二类事业单位，实施政府购买服务，不再单独进行预决算工作，纳入综合保税区管委会项目管理。

根据职责，综合保税区管委会设下列内设机构：党政办公室、财政局、招商局、人力资源局、产业发展局（应急管理局、生态环境局）、保税物流局、建设开发局、B区管理办公室。

第二部分：北海综合保税区管理委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海综合保税区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

综合保税区管委会2022年部门收支预算数为9022251.89元，同比增长11.44%，增长原因：人员调动和工资福利等调整，基本支出增加。其中收入全部是一般公共预算拨款，支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数8145501.87元，卫生健康支出预算数334430.42元，住房保障支出预算数542319.60元。

二、部门收入预算情况说明

综合保税区管委会2022年部门收入预算数9022251.89元，全部是一般公共预算拨款，同比增长11.44%，增长原因：人员调动和工资福利等调整，拨款收入增加。

三、部门支出预算情况说明

综合保税区管委会2022年部门支出预算数9022251.89元，同比增长11.44%，增长原因：人员调动和工资福利等调整。其中基本支出预算数7434424.48元；项目支出预算数1587827.41元。

按功能科目分类，部门支出总体情况如下表：(单位：元)

四、财政拨款收支预算情况说明

综合保税区管委会2022年财政拨款收支预算数9022251.89元，同比增长11.44%，增长原因：人员调动和工资福利等调整。其中财政拨款收入全部是一般公共预算拨款，财政拨款支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数8145501.87元，卫生健康支出预算数334430.42元，住房保障支出预算数542319.60元。

五、一般公共预算支出情况说明

综合保税区管委会2022年一般公共预算支出预算数9022251.89元，同比增长11.44%，增长原因：人员调动和工资福利等调整。其中基本支出预算数7434424.48元；项目支出预算数1587827.41元。

按功能科目分类，一般公共预算支出情况如下表：(单位：元)

六、一般公共预算基本支出情况说明

综合保税区管委会2022年一般公共预算基本支出7434424.48元，同比增长59.69%，增长原因：人员调动和工资福利等调整。其中人员经费6673357.88元，公用经费761066.60元。

按经济分类科目，一般公共预算基本支出情况如下表：（单位：元）

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

综合保税区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算数7000元，同比下降6.67%，下降原因：公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费0元。

2.公务用车购置及运行费0元。

3.公务接待费7000元，同比下降6.67%，下降原因：人员调动，核定标准减少。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

综合保税区管委会2022年机关运行经费预算数761066.60元，同比增长13.81%，增长原因：2022年起，伙食补助费放入公用经费核算。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，也是预算执行监控的主要内容，又是绩效评价的重要内容，为此，我委将2022年部门整体支出和重点项目支出全部纳入绩效目标管理，强化绩效目标编制的引领作用。现我委对2022年部门整体支出和重点项目支出预算绩效目标编制情况作如下说明：

1、2022年部门整体支出绩效目标

2022年本部门预算安排资金9022251.89元，全部是一般公共预算拨款。该资金用于保障人员支出和园区正常运转，完成制定的部门整体支出年度绩效目标。

（注：上述2022年部门整体支出绩效目标详见附件。）

2、2022年部门重点项目支出绩效目标

2022年部门重点项目支出绩效目标只有一个，项目名称为“其它政府向社会购买公共服务事项(2022年北海综保区服务中心)”。该项目预算安排资金1587827.41元，资金类型是一般公共预算拨款。

根据项目实施进度，我们将按季度拨付费用，用于确保综保区服务中心工资正常发放，保障服务中心日常运转并促进建立公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调约束机制。

（注：上述2022年部门重点项目支出绩效目标详见附件。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。