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北海综合保税区管理委员会2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 09:44   文章来源:北海综合保税区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海综合保税区管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海综合保税区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

(一)负责综合保税区党的建设、精神文明建设、理论宣传、统一战线、群团工作。

(二)根据综合保税区(含A 区和B 区,下同)总体规划编制综合保税区经济社会发展规划,经批准后组织实施。

(三)研究制定综合保税区的行政管理规定。

(四)负责综合保税区招商引资工作。

(五)审定综合保税区内的投资项目,并按规定权限核准或备案。

(六)负责综合保税区内土地的统一开发。

(七)负责综合保税区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

(八)负责综合保税区国有资产的监督或运营管理工作。

(九)负责综合保税区的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、生态环境保护、安全生产监督和应急管理等工作。

(十)根据权限负责综合保税区外商投资企业设立、变更合同、章程的审批,负责保税加工贸易、保税物流等经济事务的管理。

(十一)按照权限管理综合保税区内社会事务。

(十二)协调和协助海关等部门在综合保税区的相关工作。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

决算单位构成:北海综合保税区管理委员会。

第二部分:北海综合保税区管理委员会 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表样)


第三部分:北海综合保税区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入12850.83万元,其中本年收入12056.63万元, 2018年度决算数增加6041.35万元,增长88.72%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8969.84万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加4472.74万元,增长99.46%,主要原因是增加政府性资金预算财政拨款收入2361万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3086.79万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:园区企业标准厂房补贴、园区企业物流补贴、园区企业上规进统扶持资金、编制CEPA示范区专项资金、B区厂房及仓库项目前期费用、园区配套基础设施建设、加工贸易专项资金、园区企业项目补贴、其他工作经费。2018年度决算数增加803.06万元,增长35.16%,主要原因是持续加大专项资金的投入,园区发展稳步提升。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余794.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加765.54万元,增长2672%,主要原因是201812月末拨入大量专项资金,由于拨入时间靠近年底,只能结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出12850.83万元,其中本年支出10250.86万元, 2018年度决算数增加6041.35万元,增长88.72%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1272.53万元:主要用于单位日常行政支出。

2018年度决算数减少852.05万元,下降40.10 %,主要原因:一是压减一般性支出;二是减少其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)227.53万元:主要用于园区企业养老降费率补贴。

2018年度决算数减少259.36万元,下降53.27%,主要原因是园区企业养老降费率补贴费用减少。

3.卫生健康支出(类)21.29万元:主要用于缴纳单位医疗保险费。

2018年度决算数减少4.22万元,下降16.54%,主要原因是人员调动,基数变化。

4.城乡社区支出(类)4262万元:主要是北部湾经济发展专项资金和土地出让金。

2018年度决算数增加4262万元,增长100%,主要原因是2018年无该功能科目。

5.农林水支出(类)15万元:主要用于水资源论证报告编制补助。

2018年度决算数增加2.5万元,增长20%,主要原因是水资源论证报告编制补助费用增加。

6.商业服务业等支出(类)2035万元:主要是中央外贸发展专项资金。

2018年度决算数增加654万元,增长47.36 %,主要原因是为了促进园区企业健康稳步发展,财政加大对企业的补助。

7.住房保障支出(类)36.50万元:主要用于缴纳单位公积金。

2018年度决算数减少51.03万元,下降58.30 %,主要原因是减少了公租房补贴费用。

8.其他支出(类)2381.02万元:主要用于各类专项资金支出。

2018年度决算数增加903.99万元,增长61.20 %,主要原因是持续加大专项资金的投入,园区发展稳步提升。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余2599.96万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1784.51万元,增长218.84%,主要原因是大量的专项资金于201912月底从其他单位横向拨入,支付时间来不及,只能结转2020年拨付。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2019年度一般公共预算支出6608.84万元,2018年度决算数增加2111.74万元,增长46.96 %其中:基本支出552.15万元,项目支出6056.69万元。

北海综合保税区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为783.90万元,支出决算为6608.84万元,完成年初预算的843.07%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为725.14万元,支出决算为1272.53万元,完成年初预算的175.49%。预决算差异说明:追加政府办公厅(室)及相关机构事务(类)、财政事务(类)、组织事务(类)、其他共产党事务支出(类)预算。主要用于单位日常行政支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为227.53万元。预决算差异说明:追加其他社会保障和就业支出(类)预算。主要用于园区企业养老降费率补贴。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为21.65万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的98.33%。预决算差异说明:人员调动和退休。主要用于缴纳单位医疗保险费。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3001万元。预决算差异说明:追加其他城乡社区公共设施支出(类)预算。主要是北部湾经济发展专项资金。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为15万元。预决算差异说明:追加水资源节约管理与保护(类)预算。主要用于水资源论证报告编制补助。

(六)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2035万元。预决算差异说明:其他涉外发展服务支出(类)预算。主要是中央外贸发展专项资金。

(七)住房保障支出(类)年初预算为37.11万元,支出决算为36.50万元,完成年初预算的98.36%。预决算差异说明:人员调动和退休。主要用于缴纳单位公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出552.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出480.61万元,完成年初预算的132.72%。预决算差异说明:人员调动。

(二)商品和服务支出59.85万元,完成年初预算的87.33%。预决算差异说明:压减一般性支出。

 (三)对个人和家庭的补助11.69万元,完成年初预算的2851.22%。预决算差异说明:政策变动,追加退休费和其他对个人和家庭的补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2018年度政府性基金支出2361万元,2018年度决算数增加2361万元。其中:基本支出0万元,项目支出2361万元。

北海综合保税区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为2361万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1261万元。预决算差异说明:追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)预算。主要用于园区拨付土地出让金。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1100万元。预决算差异说明:追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)预算。主要用于园区平台公司2019年新增政府债券。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出年初预算为0.83万元,支出决算为0.06万元。2018年支出决算数为0.06万元。和上年决算对比,无增减变化;和年初预算相比,减少0.77万元,完成年初预算的7.23%预决算差异说明:从严控制和合理压缩“三公”经费。

具体情况如下:

(一)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次5次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出59.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少8.68万元,降低12.67%。主要原因是:压减一般性支出,比2018年减少28.22万元,降低32.04 %。主要原因是:一是有人员调动和退休、二是压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额69.63万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.65万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的7.37%,其中:授予小微企业合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的7.37 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6608.84万元,政府性基金预算支出2361万元。从评价情况来看,较好的完成了各项评价指标,综合自评97.64分,其中:预算编制指标20分、预算执行指标50分、产出指标8.81分、效果指标18.83分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“A区路灯电费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目管理需进一步规范;二是个别支路照度和亮度偏低。。下一步改进措施:严格执行园区照明规划,加快改进园区照明存在的问题。(详见附件:《项目支出绩效自评表》)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。