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北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 11:14   文章来源:北海综合保税区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算公开

 

   

 

第一部分:北海综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

1、编制综保区(A区和B区,下同)总体规划和经济、社会发展计划,经市政府批准后组织实施;

2、制定综保区各项管理规定及产业政策、优惠政策,经市政府批准后组织实施;

3、负责综保区内的土地管理使用和规划建设;

4、按照规定的权限审批投资者在综保区的投资项目;

5、根据国家授权负责加工贸易业务和保税物流业务管理及企业进出境货物、物品的审批;

6、按照国家、自治区和市的有关规定,对综保区内各项行政事务实行归口管理;

7、协助综保区内海关对综保区进行监管;协调税务、外汇、工商行政等部门在加工区办理相关业务;

8、行使市委、市人民政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

预算级次

1

北海综合保税区管理委员会(本级)

行政单位

二级预算单位

2

北海综合保税区管理委员会综合服务中心

公益二类事业单位

二级预算单位

 

第二部分:北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表

第三部分:北海综合保税区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6809.48万元,其中本年收入6780.83万元, 2017年度决算数减少652.86万元,下降8.75%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4497.10万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2831.23万元,下降38.63%,主要原因一是没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,二是一般公共服务支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出等功能科目财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2283.73万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:其他单位转来的企业扶持资金、园区企业物流补贴、上规进统扶持资金、新引进重大产业项目等专项资金。2017年度决算数增加2149.72万元,增长1604.15%,主要原因是2018年申请的专项资金项目多、金额大。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余28.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加28.65万元,增长100%,主要原因是2017年年初结转和结余为0万元。

(二)本部门2018年度总支出6809.48万元,其中本年支出5994.03万元, 2017年度决算数减少652.86万元,下降8.75%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2124.58万元:主要用于单位日常行政支出,2017年度决算数减少1377.79万元,下降39.34%,主要原因是压减一般支出。

2.社会保障和就业支出(类)486.89万元:主要用于园区企业养老降费补贴,2017年度决算数增加486.89万元,增长100%,主要原因是2017年无该功能科目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)25.51万元:主要用于缴纳单位医疗保险费,2017年度决算数增加7.49万元,增长41.56 %,主要原因是医疗保险基数上调。

4.农林水支出(类)12.50万元:主要用于水资源论证报告编制补助,2017年度决算数增加12.50万元,增长100%,主要原因是2017年无该功能科目。

5.资源勘探信息等支出(类)399万元:主要用于园区发展支出,2017年度决算数增加399万元,增长100 %,主要原因是2017年无该功能科目

6.商业服务业等支出(类)1381万元:主要用于园区企业项目补贴,2017年度决算数减少672万元,下降32.73%,主要原因是2017年企业扶持资金计入该功能科目,而2018年则计入其他支出(类)功能科目。

7.住房保障支出(类)87.53万元:主要用于缴纳公积金、公租房补贴,2017年度决算数减少38.58万元,下降30.59%,主要原因是公租房补贴减少。

8.其他支出(类)1477.03万元:主要用于各类专项资金支出。如:园区企业物流补贴、企业扶持资金、其他项目专项经费......2017年度决算数增加1391.84万元,增长1633.81%,主要原因是园区项目增多。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

10.年末结转和结余815.45万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,2017年度决算数增加786.8万元,增长2746.25%,主要原因是个别项目的专项资金于201812月底才拨付过来,支付时间来不及,只能结转2019年拨付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2018 年度一般公共预算支出4497.10万元,2017年度决算数减少2091.23万元,下降31.74%其中:基本支出720.15万元,项目支出3776.95万元。

北海综合保税区管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为707.02万元,支出决算为4497.10万元,完成年初预算的636.06%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为651.82万元,支出决算为2124.58万元,完成年初预算的325.95%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——人员的调入、园区税收分成。主要用于日常行政支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为486.89万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——园区养老降费补贴。主要用于园区养老降费补贴。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为25.51万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的100%主要用于缴纳单位医疗保险费。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——水资源。主要用于水资源论证报告编制补助。

(五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为399万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——园区税收分成。主要用于园区发展。

(六)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1381万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——新进企业项目专项资金。主要用于园区企业项目补贴。

(七)住房保障支出(类)年初预算为29.69万元,支出决算为87.53万元,完成年初预算的294.81%。预决算差异原因:2017年公租房补贴结转。主要用于缴纳单位公积金、公租房补贴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出720.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出619.47万元,完成年初预算的162.50%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——人员调入。

(二)商品和服务支出88.07万元,完成年初预算的128.78%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——人员调入。

(三)对个人和家庭的补助12.62万元,完成年初预算的3078%。预决算差异原因:预算调整,追加预算——退休人员绩效。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少770万元,下降100%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海综合保税区管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我委及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

我委2018因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出数为0万元,2017年支出数为0万元。预决算数对比和上年决算数对比都无差异原因是:不安排因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

我委2018年公务用车购置及运行费年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算数无差异,原因是无支出安排。2017年公务用车运行支出1.60万元,和上年支出对比,减少支出,原因是:因2018年移交1辆公务用车给机关事务管理局统一管理,我委无公务用车,因此不再有此费用支出。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1 次,人次5人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人次。其中:20188月接待区调研组考察调研。

北海综合保税区2018年公务接待费年初预算数为0.75万元,支出数为0.06万元,和年初预算数对比,完成年初预算数8%,预决算差异原因:严格控制“三公”经费使用,2018年只接待一组5人次的考察调研。2017年公务接待费支出为0.06万元,和上年支出相比,无增减变化,增减无变化的原因:2018年接待的人数和上年一致,且物价变化不大,则公务接待费一致。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出88.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加19.68万元,增长28.78%。主要原因是:新人员调入。比2017年增加4.19万元,增长5%。主要原因是:新人员调入。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额209.95万元,其中:政府采购货物支出100.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额307.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100.87万元,占政府采购支出总额的32.76%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年年初预算绩效目标进行了申报,设置了部门整体支出年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标等指标。其中任务涉及园区的路灯电费和一般公共预算基本支出;目标是维护好园区路灯照明情况、确保园区正常办公和运行、推动园区基础设施建设,改善投资环境,营造良好的营商环境等。

根据市绩效考评职能性指标的要求,2018年北海综合保税区管理委员会被考核的职能性指标有43项(按二级指标计)。经过努力,综保区较好完成了2018年各项目标任务和绩效考评职能性指标从评价情况来看,(一)2018年全年完成工业总产值74.69亿元,总产值指标完成年度任务100%。;(二)2018年全年完成增加值17.36亿元,增加值指标完成年度任务100%。(三)通过派遣招工小分队到南宁、钦州等地50多个乡镇超过200个村委开展招工,以及与广西职业学院、来宾职业学院等学校开展校企联合等方式,2018年累计为园区企业招聘4758人,招工服务指标完成全年任务101.88%。(四)新签项目合同投资总额24.46亿元;其中,单个项目合同投资额1亿元以上(1亿元)累计占总投资额87.73%(大于考核标准60%),其中已有10个项目开工,开工率达90.90%。(五)按照要求,配合市投资促进局,做好招商资源普查、招商宣传等工作,进一步加大招商引资力度,完成2018年招商任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2018年度没有项目达到100万以上的绩效目标考评标准,所以不需要进行项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。