您现在的位置:首页 > 信息公开 > 经费公开 > 财政决算公开

北海市政府采购中心2018年度部门决算
发布时间:2019-09-06 10:14 来源:北海市政府采购中心 打印

目录

 

第一部分:北海市政府采购中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市政府采购中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市政府采购中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市政府采购中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行政府采购法、招标投标法等国家法律法规,协助市财政部门制订我市政府采购有关政策并组织实施;

(二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关规定,制定本机构内部监督管理制度;

(三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(四)根据采购人委托,组织实施北海市本级政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行监督管理、跟踪问效;

(六)接受政府采购监督管理部门的管理和监督,受理供应商的询问或质疑;

(七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

2018年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个。

市政府采购中心人员编制总数为28人,其中事业编制26人,后勤服务控制数2人。在职人员总数26人,其中:参公事业在职25人、工勤(老人老办法)1人;退休人员7人。

 

第二部分:北海市政府采购中心2018年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:北海市政府采购中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入617.47万元,其中本年收入617.47万元,2017年度决算数增加145.38万元,增长30.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入617.47万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加145.38万元,增长30.79%%,主要原因是专项收入增加:清退招投标文件编制成本、政采云平台驻点维护费、政府采购电子交易平台上线启动仪式费用等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余27.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.66万元,下降34.8%,主要原因是2018年度上缴财政结转资金,减少财政拨款结转资金。

(二)本部门2018年度总支出632.22万元,其中本年支出632.22万元,较2017年度决算数增加189.57万元,增长42.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)632.22万元:主要用于工资福利支出、公用经费、商品和服务支出、资本性支出等。较2017年度决算数增加189.57万元,增长42.8%,主要原因是新增清退招投标文件编制成本、政采云平台驻点维护费、北海市政府采购电子化交易平台上线启动仪式费用等专项收入。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余27.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.66万元,下降34.8%,主要原因是2018年度缴纳财政上年度结转资金,年末结转和结余资金减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

北海市政府采购中心2018年度一般公共预算支出632.22万元,较2017年度决算数增加189.57万元,增长42.8%。其中:基本支出428.15万元,项目支出204.07万元。

北海市政府采购中心2018年度一般公共预算支出年初预算为493.06万元,支出决算为632.22万元,完成年初预算的128%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为493.06万元,支出决算为632.22万元,完成年初预算的128%。预决算增加主要用于行政运行人员经费和清退招投标文件编制成本等专项支出。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万,支出决算为10.4万,主要用于市政府采购中心伙食补助费。预决算差异原因:部分计入政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款在政协事务(款)行政运行(项)中支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款支出606.13万元,支出具体情况如下:

行政运行(项)年初预算为289.95万元,支出决算为393.24万元,主要用于市政府采购中心人员经费支出。完成年初预算的135%。预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

一般行政管理事务(项)年初预算为203.12万元,支出决算为140.75万元,完成年初预算的69.3%。主要用于市政府采购中心项目经费支出。预决算差异原因:部分计入一般行政管理事务(项)支出在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)年初预算为0万元,支出决算为84.94万元。主要用于市政府采购中心人员经费、日常公用经费和项目经费支出。预决算差异原因:部分计入一般行政管理事务(项)支出在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)财政拨款支出0.94万元,支出具体情况如下:

一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.24万元。主要用于市政府采购中心党建经费等支出。预决算差异原因:该经费为机关党委下拨经费,年初未在预算里列支。

其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。主要用于市政府采购中心党员活动和党建经费等支出。预决算差异原因:该经费为机关党委下拨经费,年初未在预算里列支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出428.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出370.95万元,完成年初预算的127.9%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

(二)商品和服务支出57.2万元,完成年初预算的121.7%。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预决算差异原因:节省会议费、培训费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。预决算差异原因:人员增加,故公用支出增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市政府采购中心2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市政府采购中心2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.36万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算数0相比无变化,与上年支出减少0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置及运行费支出年初预算1.9万元,支出决算为0万元。节约与上年支出相比减少1.9万元。减少原因: 市政府采购中心201815日将一辆公务用车办理移交北海市机关事务管理局,目前市政府采购中心公务用车保有量为0,故无车辆运行费支出。

(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次3次,人次17次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

与年初预算数相比减少0.03万元。节约与上年支出相比增加0.36万元。增加原因:其他地市政府采购中心、公共资源交易中心等单位到中心进行业务交流。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出57.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加10.2万元,增长21.7%。节约与上年支出相比增加1.51万元。主要原因是:工会经费比2017年增加1.34万元,增长47%,为工会组织党建、军民共建专项活动拨款。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额22.02万元,其中:政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额22.02万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

     根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出632.22万元,政府性基金预算支出0万元。

从整体支出绩效评价来看:一,预算编制情况:我中心能够按规定完整编制预算收入和支出编制,且细化到功能分类科目项级、经济分类科目款项,中心在职人员控制率为100%。二,预算管理情况:我中心2018年预算执行率为98.53%≥92%;预算调整率为0.15%≤5%;2018年公务接待费0.39万比上年度增加0.03万元, “三公”经费变动率为1.3%;政府采购执行率为100%。能够按规定时限、规定内容在中心网站和北海政府门户网站公开部门预决算信息,能按规定做好预算绩效评价,开展项目、整体支出绩效评价,能够按规定做好资产管理。三,效益情况:我中心能够按照政府采购法及其实施条例开展采购活动,执行法定政府采购程序,确保采购活动规范有序,且开展多次政府采购业务培训,加强政府采购业务指导和内部管理。

 

2018年我中心在市绩效办“公众评议”实际得分954.62分、“领导评价”实际得分823.8分、社会公众或服务对象满意度自评分8.89分。2018年综合评价自评总分为98.24分。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市政府采购中心2018年度部门决算表格