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北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 17:33   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章

    

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况 

一、部门主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况。 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

七、其他重要事项情况说明 

第四部分:名词解释 

  

   

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况 

一、部门主要职能 

银滩管委会部门主要职能:1、参与度假区内土地的开发工作。2、负责度假区城市管理工作,承担度假区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理职责。3、负责度假区的招商引资、综合协调工作,协助投资企业办理项目所需手续。4、负责度假区内项目立项、年度基建计划的初审工作,及度假区建设项目选址和报建的初审工作。5、负责度假区的生态建设、环境保护、应急管理、安全生产监督、信访等工作。6、负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。7、负责度假区市容和环境卫生管理8、负责市直各相关职能部门委托授权工作的实施。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

银滩管委会部门2020年度决算单位包含:1、主管部门北海银滩国家旅游度假区管理委员会,2020年度在职在编14人,内设机构4个,分别为:办公室、社会管理部、建设服务部、产业发展部。2、下属参公事业单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队,2020年度在职在编11人,大队内设机构4个,分别为:办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。 

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会 2020年度部门决算报表 

(详见附件: 2020年度部门决算公开表) 

  

    第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2020年度总收入1768.59万元,其中本年收入1734.3万元, 2019年度决算数增加304.06万元,增长21.26%。收入具体情况如下。 

1.一般公共预算财政拨款收入 1092.67万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少120.5万元,下降9.93 %,主要原因是业务活动费用减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平,本部门无政府性基金预算财政拨款收入  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平,本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。  

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平,本部门无事业收入。 

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平,本部门无经营收入。 

6.其他收入641.64万元,为预算单位在财政拨款收入 

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加424.57万元,增长195.59%,主要原因是收到发改委转来项目前期经费、中央渔业成品油价格改革财政补贴资金。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平,本部门无事业基金弥补收支情况。 

8. 上年结转和结余34.29万元,2019年度决算数减少107.5万元,下降75.81%,结转结余资金为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2020年度部分支出已用结转结余资金解决。 

(二)本部门2020年度总支出1768.59万元,其中本年支出1397.96万元, 2019年度决算数减少139.79万元,下降9.09%。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类) 1026.12万元:主要用于基本支出及项目支出,2019年度决算数增加104.19万元,增长11.3%,主要原因是部门业务费用提高。 

2. 文化旅游体育与传媒支出62万元,主要是银滩管委会旅游发展专项资金,用于北海银滩国家旅游度假区公共服务设施建设、北海银滩国家旅游度假区总体规划,较2019年度决算数减少103.37万元,下降62.5%,主要原因是上年度我部门旅游发展专项资金较多,年末结转指标62万元至2020年度并全部支出。 

3.卫生健康支出17.17万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险支出。较2019年度决算数增加1.49万元,增加9.5%。主要原因是按规定新增缴纳医疗保险金。 

4.城乡社区支出53万元:主要用于北海银滩国家旅游度假区空间范围标桩建设。较2019年度决算数增加9.1万元,增长20.73%,主要原因是度假区空间范围标桩项目推进加快,项目进度款支出增多。 

5.农林水支出206.57万元:主要是下属单位执法监管经费支出2019年度决算数减少159.26万元,下降43.53%。主要原因是下属单位上年度采购大型设备,支出增多,本年度未采购新设备。 

6.住房保障支出33.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加8.06万元,增长32.19%。主要原因是按规定新增缴纳住房公积金。 

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年决算数持平。 

8.年末结转和结余370.63万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加336.34万元,增加980.87%,主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响,部分大额项目推进缓慢,年末无法完全形成支出 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度一般公共预算支出1050.69万元,2019年度决算数减少202.19万元,下降16.14%。其中:基本支出454.47万元,项目支出    596.22万元。 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为768.58万元,支出决算为1050.69万元,完成年初预算的136.7%。 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为543.57万元,支出决算为678.85万元,完成年初预算的124.88 %。主要原因是上年度结转指标未做进预算内,后财政下达结转指标并形成支出,导致决算数大于预算数。 

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算62万元,主要原因是该项为上年度指标结转,年初未做预算。 

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为16.84万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算101.96%。主要原因是按规定新增缴纳医疗保险金。 

(四)城乡社区支出(类)年初预算0万元,支出决算53万元,主要原因是该项为上年度指标结转,年初未做预算。 

(五)农林水支出(类)年初预算179.29万元,支出决算为 206.57万元,完成年初预算115.21%。主要原因是收到财政追加清洁乡村经费,并全部形成支出。 

(六)住房保障支出(类)年初预算28.87万元,支出决算为33.1万元,完成年初预算114.65%,主要原因是按规定新增缴纳住房公积金。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出454.47万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出398.76万元,完成年初预算的145%。主要原因是人员增多,各项缴费提高。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

(二)商品和服务支出49.58万元,完成年初预算的91.6%。主要原因是开展业务活动费用提高。主要包括:办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

(三)对个人和家庭的补助支出6.13万元,完成年初预算的99.35%,是主要包括:抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会部门2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平,无变动。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出    0万元。北海银滩国家旅游度假区管理委员会2020 年度国有资本经营预算支出无年初预算,支出决算为0万元。  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.24万元,完成年初预算的92.04%,比上年减少2.83万元,主要原因是公务用车运行支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.99万元,公务接待费支出决算0.25万元。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算,比上年增减0万元,无变动,原因是本年度未安排因公出国(境)业务。全年使用财政拨款安排北海银滩国家旅游度假区管理委员会机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 

(二)公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中: 

公务用车购置支出0万元,无年初预算,比上年增减 0万元,购置0辆公务用车。 

公务用车运行支出2.99万元,完成年初预算的99.67%,比上年减少2.83万元,主要原因是2019年更换电瓶,开支较多2020年主要开支维修费用等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年北海银滩国家旅游度假区管理委员会部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,2020年保有编制不在本部门的公务车2辆(因机构改革分别从北海市海洋与渔业综合执法支队、北海市银海区机关后勤服务中心各划转1辆到我委下属大队,其中银海区机关后勤服务中心划转车辆已损坏接近报废状态),电动执法车4辆,电动巡逻车1辆,现有实际可用车辆6辆。 

(三)公务接待费支出0.25万元,完成年初预算的48.07%,与上年支出数持平,无变动。国内公务接待批次3次,人次 16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

七、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2020年度机关运行经费支出49.58万元,比年初预算数减少4.55万元,降低8.4%。比2019年减少8.35万元,降低14.41%。主要原因是压减公用经费支出。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2020年本部门政府采购支出总额64.8万元,其中:政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元,授予中小企业合同金额64.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.8万元,占政府采购支出总额的100%。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是电动执法、巡逻车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(热成像云台摄像设备)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的11.74%。2020年度银滩管委会部门无政府性基金预算项目,未开展政府性基金预算项目支出绩效自评工作。  

共组织对“银滩度假区市容与环境卫生管理费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门项目绩效指标设置合理性有待加强,本部门将切实加快项目推进,制定更精准的项目实施计划并督促业务科室落实,定期追踪项目实施情况。完善本部门项目绩效评价规章制度,并根据绩效评价结果改进项目支出管理。 

共组织对本单位及下属大队开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1050.69万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,银滩管委会部门积极履职,强化管理,较好地完成了年度整体支出绩效目标,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我部门2020年度自评得满分。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

银滩管委会部门年初设定的项目绩效目标完成情况良好,绩效项目银滩度假区市容与环境卫生管理自评得满分,下一步部门将加快项目推进,制定更为精准的项目实施计划并督促业务科室落实,定期追踪项目实施情况。完善本部门绩效评价规章制度(详见附件)。 

   

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  附件1:2020年度部门决算公开表.xls

  附件2:2020年度预算项目绩效自评表.xlsx