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北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 16:32   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章

       

    

  第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况。 

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况 

  一、主要职能 

  银滩管委会部门主要职能:1、参与度假区内土地的开发工作。2、负责度假区城市管理工作,承担度假区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理职责;3、负责度假区的招商引资、综合协调工作,协助投资企业办理项目所需手续;4、负责度假区内项目立项、年度基建计划的初审工作,及度假区建设项目选址和报建的初审工作;5、负责度假区的生态建设、环境保护、应急管理、安全生产监督、信访等工作;6、负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量;7、负责度假区市容和环境卫生管理8、负责市直各相关职能部门委托授权工作的实施;9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

序号 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会部门 

1 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会 

2 

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队 

    

  第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度部门决算报表 

  (详见附件: 2019年度部门决算公开表) 

    

  

  第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入1572.03 万元,其中本年收入1430.24万元, 较2018年度决算数增加702.02 万元,增长80.6%。收入具体情况如下。 

  1.财政拨款收入1213.17万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加614.89万元,增长102.7%,主要原因是部门人员增多,经费增加,部门项目增多,金额较大,且下属单位2019年采购大型设备等。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,2018年度决算数持平。 

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2018年度决算数持平。 

  4.其他收入217.07万元,为预算单位在“财政拨款收入” 

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少22.86万元,下降9.5 %,其他收入主要为发改委拨付的项目经费,因项目的不确定性出现正常变动。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。 

  6.上年结转和结余141.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)本部门2019年度总支出1572.03 万元,其中本年支出1537.75万元, 较2018年度决算数增加702.02万元,增长80.6%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)921.93万元:主要用于基本支出及项目支出,较2018年度决算数增加286.7万元,增长45.1%,主要原因是部门项目多,金额大,且下属单位2019年采购大型设备等。 

  2. 文化旅游体育与传媒支出165.37万元,主要是银滩管委会旅游发展专项资金,用于北海银滩国家旅游度假区公共服务设施建设、北海银滩国家旅游度假区总体规划,2018年无此项经费支出,增长100%。  

  3.卫生健康支出15.68万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险支出。2019年度部门人员增多,较2018年度决算数增加3.04万元,增加24%。 

  4.城乡社区支出43.9万元:主要用于北海银滩国家旅游度假区空间范围标桩建设。较2018年度决算数增加34.9万元,增长387%,主要原因是银滩管委会2019年新增项目度假区空间范围标桩,所以增幅较大。 

  5.农林水支出365.83万元:主要是下属单位执法监管经费支出2018年度决算数增加325.14万元,增长799%。主要是下属单位的行政运行、执法监管经费,下属单位2019年预算项目增多,采购大型设备,经费增加。 

   6.住房保障支出25.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.59万元,增加11.54%。 

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年决算数持平。 

  8.年末结转和结余34.29万元,2018年度决算数减少107.5万元,下降75.8%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况 

  北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算支出1252.88万元,较2018年度决算数增加687.46万元,增长121.5%。其中:基本支出454.5万元,项目支出798.37万元。 

  北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为1042.82万元,支出决算为1252.88万元,完成年初预算的120%。 

  (一)一般公共服务支出年初预算为494.9万元,支出决算为637.06万元,完成年初预算的128%。 

  (二)卫生健康支出年初预算为14.61万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算107%。 

  (三)城乡社区支出年初预算150万元,支出决算为43.9万元,完成年初预算29.2%。 

  (四)住房保障支出年初预算25.04万元,支出决算为25.04万元,完成年初预算100%。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出342.08万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出342.08万元,完成年初预算的134%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。 

  (二)商品和服务支出57.93万元,完成年初预算的116%。主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

  四、2019年度政府性基金支出决算情况 

  北海银滩国家旅游度假区管理委员会2019年度政府性基金支出0万元 2019年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元,与2018年度决算数持平。  

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.07万元,完成年初预算的93.1%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算5.82万元,完成年初预算的97%;公务接待费支出决算0.25万元,完成年初预算的48.5%。决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制三公经费支出。 

  2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年度决算数增加3.84万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较2018年度决算数减少2.07万元,下降100%,原因是2019年无因公出国出境;公务用车购置费5.82万元,较2018年度决算数增加5.82,原因是2018年无公务用车,2019年新增下属单位有车辆需维护、运行;公务接待费支出0.25万元,比2018年度决算数增加0.09万元,增长56.2%,原因是2019年度假区内项目招商引资任务重,接待支出较多。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。 2019年使用财政拨款安排北海银滩国家旅游度假区管理委员会部门出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0人次。较上一年 

  (二)公务用车购置及运行费支出 5.82 万元。其中: 

  公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出5.82万元,主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年银滩管委会部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,2019年保有编制不在本部门的公务车2辆(因机构改革分别从北海市海洋与渔业综合执法支队、北海市银海区机关后勤服务中心各划转1辆到我委下属大队,其中银海区机关后勤服务中心划转车辆已损坏接近报废状态),电动执法车4辆,现有实际可用车辆5辆,全年运行费支出5.82万元。  

  (三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次3次,人次12 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2019年度机关运行经费支出57.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加8.1万元,增长16%。比2018年增加34.73万元,增长149%。主要原因是:2019年度人员增多,公用经费增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额358.73万元,其中:政府采购货物支出151.65万元、政府采购工程支出99.08万元、政府采购服务支出108万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额358.73万元,占政府采购支出总额的100%,  

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金398万元,占一般公共预算项目支出总额的49 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  共组织对度假区空间范围标桩、购置岸线监控设备经费、银滩度假区市容与环境卫生管理费等3个项目进行了项目绩效评价,涉及一般公共预算支出398万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门绩效项目设置的合理性有待加强,以后将加快项目推进,制定更为精准的项目实施计划并督促业务科室落实,定期追踪项目实施情况。完善本部门绩效评价规章制度,并根据绩效评价结果改进项目支出管理。 

  组织对本单位及下属大队开展整体支出绩效自我评价,涉及一般公共预算支出1252.88万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2019年,根据我部门年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好。  

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我部门根据年初设定的绩效目标,度假区空间范围标桩项目自评得分84分;购置岸线监控设备经费项目自评得分100分;银滩度假区市容与环境卫生管理费项目自评得分100分(详见附表)。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

附件1:2019年决算公开表.xls 

  附件2:2019年度项目支出绩效评价指标评分表.xls