北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:01   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

负责编制度假区旅游专项规划、制订度假区发展和产业政策,经市人民政府批准后组织实施。制订度假区各项具体管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。负责度假区的招商引资、综合协调工作,协助投资企业办理项目所需手续。负责度假区内项目立项、年度基建计划的初审工作,负责度假区建设项目选址和报建的初审工作。负责度假区综合统计工作;负责度假区内的旅游发展专项资金项目申报;负责度假区内的公共设施建设和管理。负责度假区的综合行政执法工作;负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。负责度假区市容和环境卫生管理。负责市直各相关职能部门委托授权工作的实施。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海银滩国家旅游度假区管理委员会,市政府派出机构,内设四个科室,分别为办公室、建设服务部、产业发展部、社会管理部。2018年12月在职12人,离退休12人。下属一个参公事业单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队,于2017年12月成立,财政2018年安排执法大队部门预算404.74万元。

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年度总收入870.01万元,其中本年收入838.21万元, 较2017年度决算数增加397.59万元,增长90.23 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入598.28万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加166.66万元,增长38.61 %,主要原因是银管委项目增多,2017年12月新增一个下属单位“北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队”。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年决算数持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年决算数持平。

4.其他收入239.93万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加230.93万元,主要是发改委拨付我委2018年项目前期经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年决算数持平。

6.年初结转和结余31.8万元,较2017年度决算数增加  14.85万元,增加87.61%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度总支出870.01万元,其中本年支出 728.22万元, 较2017年度决算数增加302.46万元,增长 71.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)635.23万元:主要用于基本支出及项目支出,较2017年度决算数增加368.93万元,增加 138.5%。

2.医疗卫生与计划生育(类)12.64万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险支出。较2017年度决算数增加3.76万元,增加42.34%。

3.城乡社区支出9万元:主要用于沙滩保洁。与2017年度决算数持平。

4.农林水支出40.69万元:主要是下属单位执法监管经费支出2017年度决算数增加40.69万元,增长100%。主要是下属单位的执法设备费用支出。

5.商业服务业等支出8.21万元:主要用于银滩保护和建设工作。较2017年度决算数减少109.87万元,减少93.04%。

6.住房保障支出(类)22.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加8.65万元,增加62.68%。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年决算数持平。

8.年末结转和结余141.79万元,2017年度决算数增加109.99万元,增长 345.8 %,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算支出565.42万元,2017年度决算数增加159.74万元,增长39.37%。其中:基本支出303.71万元,项目支出 261.7万元。

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为226.24万元,支出决算为565.42   万元,完成年初预算的249.9%,主要因为增加了一个下属单位,导致社保、公积金等开支增多。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为203.02万元,支出决算为635.23万元,完成年初预算的312.8%。主要用于基本支出和项目支出,包括政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出等。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.38万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的134.75%。主要用于单位按国家规定应缴的医疗保险等,如行政事业单位医疗、行政单位医疗。

(三)住房保障支出年初预算为13.84万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的162.21 %。主要用于单位按国家规定应缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.71万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出280.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的201.4%。

(二)商品和服务支出23.2万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。完成年初预算的98.7%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少9万元,下降100 %。北海银滩国家旅游度假区管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.07万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16   万元。2018年度“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加2.23万元,主要是因公出国(境)和公务接待费用增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.07 万元。全年使用财政拨款安排北海银滩国家旅游度假区管理委员会出国团组0        个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、岛内市间交通费、公杂费、入台证件及保险等行政规费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海银滩国家旅游度假区管理委员会及1个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0.16万元,国内公务接待批次 3 次,人次13次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出23.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加1.2万元,增长5.45%。主要增加支出的经济分类有物业管理费、公务接待费和工会经费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.58 万元,其中:政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接),授予中小企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度部门整体支出绩效目标及完成情况:

1.做好度假区环境保护工作。根据市美丽办要求,做好罗马广场海滩保洁工作,银管委安排清洁工每天对15万平方米沙滩进行清扫,通过市美丽办检查,营造出一个美丽整洁、和谐祥和的景区环境,做到社会公众满意。

2.做好招商引资服务工作。银管委完成市政府2018年下达的招商任务,2018年底完成到位资金任务,促进度假区经济发展,促进全域旅游发展,做到市民满意、投资客商满意。

3.安全生产监督管理工作。督查度假区相关企业做好安全生产管理工作,重大节假日、旅游旺季对银滩景区旅游服务设施进行安全检查,开展一次安全生产月活动,每季度召开一次安全生产工作例会,制定一个应急预案,不发生重大安全生产事故,最大限度保护国家和人民生命财产安全,做到游客满意。

4.度假区城市管理工作。为了度假区市容环境的提升,整治主次干道、小街小巷跨门槛经营、乱摆乱卖等违章经营行为及小广告整治,做到无城管部门通报批评,维护整洁美观的度假区市容环境。

2018年,银滩管委会进行了整体支出绩效评价。绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。我单位没有超过100万元的项目预算,故不做项目绩效评价。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2018年度部门决算公开报表.xls

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029