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北海市土地储备中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:33   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市土地储备中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市土地储备中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

      

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市土地储备中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市土地储备中心概况

 

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于土地征收征用的方针、政策、法律和法规,参与编制全市征地搬迁政策、年度土地储备计划、三年滚动计划和土地储备项目实施方案,经批准后组织实施。

(二)负责对拟收储的土地进行前期调查,组织实施和统一储备。承担国有土地收回、收购、优先购买、直接入库工作,委托开展集体土地征转用报批、征收补偿、搬迁安置等工作。

(三)协助开展闲置土地及其他用地收回处置工作。

(四)根据授权对已完成收储入库的储备土地进行保护和管理。

(五)负责实施储备土地前期开发,对储备土地内的管道、线路等设施实施迁移改造和耕作层剥离。

(六)负责办理土地储备项目用地预申请手续,并做好预申请资金的收支管理工作。

(七)负责筹集土地储备资金,管理重点项目征地搬迁资金蓄水池,并对蓄水池资金进行调度使用。

(八)负责土地储备资金核算和财务管理工作。

(九)负责申报发行土地储备专项债券,并对债券资金进行规范使用。

(十)组织开展土地储备项目的收回补偿和征地搬迁成本核算工作。

(十一)拟订储备土地供应计划,协助开展储备土地出让的.前期工作。

(十二)负责储备土地信息报送和土地储备监管系统填报工作。

(十三)负责全市土地储备业务培训工作。

(十四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市土地储备中心是北海市自然资源局管理的副处级公益一类事业单位。内设办公室、综合科、国有土地收储科、集体土地征收科、资金财务科5个科室。

 

第二部分:北海市土地储备中心2020年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市土地储备中心2020年度单位决算公开表

 

第三部分:北海市土地储备中心2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入302504.71万元,较2019年度决算数减少3431.25万元,下降1.12%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入424.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少111.38万元,下降20.78%,主要原因是需开展的项目减少,财政安排的资金相对减少

2.政府性基金预算财政拨款收入141236.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少164163.7万元,下降53.75%,主要原因是受疫情、房地产市场疲软影响,土储债暂不能发行,土储资金来源受限,财政安排的资金相对减少。

3.其他收入160843.85万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加160843.85万元,增长100%,主要原因是为保障重大项目落地建设、加快推动北海高质量发展的工作需要,多渠道筹集资金,发挥了用地预申请制度作用。

(二)本部门2020年度总支出267915.88万元,2019年度决算数减少664797.76万元,下降71.28%。支出具体情况如下:

1. 按功能分类科目分:城乡社区支出133236.2万元,自然资源海洋气象等支出126679.68万元,债务还本支出8000万元

2.结余分配34588.83万元,较2019年度决算数增加34588.83万元,增长100%,主要原因是财政拨入用于征收土地项目的土地储备资金,为满足财政决算统一要求列入结余分配。

3.年末结转和结余34588.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加34588.83万元,增长100%,主要原因是2020年若干度重大项目未完工,需要持续到下一年度继续施行

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出424.66万元,2019年度决算数减少74448.88万元,下降99.43%。其中:基本支出424.66万元,项目支出0万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为424.66万元,支出决算为424.66万元,完成年初预算的100%

(一)按功能分类科目分:自然资源海洋气象等支出年初预算数为4246636.53元,决算数为4246636.53元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出424.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出344.01万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出77.83万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出2.82万元,完成年初预算的100%。

按经济分类分:工资福利支出344.01万元;商品和服务支出77.83万元;对个人和家庭补助支出2.82万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出141236.2万元,较2019年度决算数减少716603.9万元,下降83.53%。其中:基本支出0万元,项目支出141236.2万元

2020年度政府性基金支出年初预算为141236.2万元,支出决算为141236.2万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数为130236.20万元,决算数为130236.20万元,完成年初预算的100%;国有土地收益基金安排的支出年初预算数为3000万元,决算数为3000万元,债务还本支出年初预算数为8000万元,决算数为8000万元,完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020“三公”经费支出,2020年无公务接待,比2019年减少0.19万元,比2019年减少100%。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出77.83万元,比2019年增加30.59万元,增加比64.76%。其原因是按市政府土地收储计划,比上年扩大土地收储规模,为保障重大项目落地建设、加快推动北海高质量发展的工作需要,中心新增加15名工作人员,加上接收原市征地办3人,2020年的办公人数较上年增加超过一倍,故机关运行费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额21.88万元,主要是复印机、扫描仪和电脑及配套软件,采购金额21.88万元,全部按规定授予小企业购买。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年预算执行100%,本单位没有列入绩效考核项目,未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市土地储备中心2020年度单位决算公开表