北海市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布时间:2019-02-18 10:57   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分: 北海市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责住房公积金的核算;(四)审批住房公积金的提取、使用;(五)负责住房公积金的保值和归还;(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

2018年末中心实有人数66人,其中在职在编人员38名、控制数人员11名、编制外聘用人员6名、退休人员11名。

 

 

 

第二部分:北海市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

 

第三部分:北海市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)2019年预算收入总计12,264,908元,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。包括:财政拨款收入12,264,908元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)2019年预算支出总计12,264,908元,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。包括:住房保障支出(类)12,264,908元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、收入预算情况说明

2019年预算收入总计12,264,908元,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。包括:财政拨款收入12,264,908元,为市本级财政当年拨付的资金。

三、支出预算情况说明

2019年预算支出总计12,264,908元,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。包括:住房保障支出(类)12,264,908 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入12,264,908元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。

(二)2019年财政拨款支出12,264,908元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算支出中的住房保障支出(类)资金,同比减少1,476,224元,下降10.74%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出12,264,908元,同比减少1,476,224元,下降10.74%,其中:基本支出7,054,077元,同比减少730,145元,下降9.38%;项目支出5,210,831元,同比减少746,079元,下降12.52%。支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少与项目支出减少。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):基本支出7,054,077元,主要用于人员经费和机关运行经费;项目支出5,210,831元,主要用于办公设备购置、业务运行运转、系统维护、公积金综合服务平台建设、核心业务系统改造及双贯标专项经费等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出7,054,077元, 按经济科目分类如下:

(一)工资福利支出6,000,042元,同比减少666,713元,下降10%,支出变化主要原因是人员减少3人工资支出相应减少。其中:基本工资1,257,156元、津贴补贴937,428元,奖金104,763元、伙食补助费152,000元、机关事业单位基本养老保险缴费791,531元、职业年金缴费245,704元、职工基本医疗保险缴费280,301元、其他社会保障缴费44,984元、住房公积金567,144元、其他工资福利支出1,619,031元;

(二)商品和服务支出932,873元,同比减少34,369元,下降3.55%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少。其中:办公费45,000元、水费5,500元,电费22,000元、邮电费83,700元、差旅费110,000元、维修(护)费15,000元、会议费17,000元、培训费18,000元、公务接待费7,500元、工会经费77,073元、福利费12,500元、其他交通费用420,600元、其他商品和服务支出99,000元;

(三)对个人和家庭的补助121,162元,同比减少29,063元,下降19.35%,支出变化主要原因是抚恤金暂没有安排预算与退休人员绩效生活补贴较上年减少补发部分。其中:退休费2,862元、其他对个人和家庭的补助118,300元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7,500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算7,500元。 “三公”经费支出预算较上年同比减少300元,同比下降3.85%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算0元,同比无变化。其中:

公务用车购置预算0元,同比无变化。

公务用车运行费预算0元,同比无变化。

2019年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,较上年减少1辆,全年运行费预算0元。2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。

(三)公务接待费预算7,500元,同比减少300元,同比下降3.85%。主要用于国内公务接待支出,减少的原因是人员减少3人定额支出相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为932,873元,同比减少34,369元,下降3.55%,支出变化主要原因是人员减少3人定额支出相应减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额4,303,411元,其中:政府采购货物支出488,711元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3,814,700元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套,100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.2019年部门整体支出绩效目标有两个,目标1:拓宽思路,强化扩面工作,完善住房公积金行政执法流程及实务,加大催建催缴工作力度,继续探索并推进非公经济组织、机关事业单位聘用人员等缴存扩面途径,加大个人自愿缴存业务宣传力度,推动公积金归集额增长到13.71亿元;目标2:继续深化“放管服”改革,优化公积金贷款流程,加强贷款业务管理,推动住房公积金个人住房贷款额达到5.20亿元。

2.2019年项目支出绩效目标1个:综合服务平台建设。该项目是在进一步优化营业网点柜面服务的基础上,以“互联网+”为导向,以互联网和移动终端为主要载体,拓展服务渠道,加快建设功能齐全、使用方便、服务高效、职工满意的住房公积金综合服务平台。该项目总支出4,413,000元,分3年完成。2017年完成政府采购3,063,000元,实际支出2,171,900元,2018年完成政府采购1,350,000元(手机客户端等5个平台),实际支出405,000元,2019年下达预算支出1,871,100元。

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:

1.北海市住房公积金管理中心2019年部门预算报表.xls

2.北海市住房公积金管理中心2019年绩效目标表.xls

 

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