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北海市住房公积金管理中心2022年部门预算

发布时间:2022-02-25 09:19   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市住房公积金管理中心2022部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市住房公积金管理中心 2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
北海市住房公积金管理中心主要职责是:
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责住房公积金的核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;
(五)负责住房公积金的保值和归还;
(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(七)负责其他住房资金的归集和管理;
(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置情况
北海市住房公积金管理中心是参照公务员管理的事业单位,内设5个职能科室和2个派出机构:
(一)办公室(信息管理科)
(二)归集管理科
(三)计划财务科
(四)信贷管理科
(五)法规稽查科
(六)合浦管理部
(七)铁山港区管理部
2021年末中心实有人数65人,其中在职在编人员38名、控制数人员11名、编制外聘用人员4名、退休人员12名。
 
第二部分:北海市住房公积金管理中心 2022年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
 
第三部分:北海市住房公积金管理中心 2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年预算收入总计10,776,093.76元,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。预算收入包括:一般公共预算拨款10,776,093.76元,政府性资金预算0元,国有资本经营预算拨款0元,纳入财政专户管理的收入0元,未纳入财政专户管理的收入0元。
2022年预算支出总计10,776,093.76元,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。住房保障支出10,776,093.76元,主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年预算收入总计10,776,093.76元,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。财政拨款收入10,776,093.76元,为市本级财政当年拨付的资金。
三、部门支出预算情况说明
2022年预算支出总计10,776,093.76元,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。住房公积金管理10,776,093.76元,主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入10,776,093.76元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。
2022年财政拨款支出10,776,093.76元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算支出的住房保障支出资金, 较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出10,776,093.76元,较上年减少835,378.24元,同比降低7.19%,其中基本支出9,114,547.76元,较上年增加1,041,935.76元,同比增长12.91%,项目支出1,661,546元,较上年减少1,877,314元,同比下降53.05%。变动的主要原因是:①增加1名在编人员经费②项目支出预算未包含信息化建设项目,所以较上年减少。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):基本支出 9,114,547.76元,主要用于人员经费和机关运行经费;项目支出1,661,546元,主要用于业务运行支出、办公设备购置、电子档案外包、政务服务中心进驻工作人员服装费等的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出9,114,547.76元,其中人员经费8,096,171.94元,公用经费1,018,375.82元 。按经济科目分类如下:
(一)工资福利支出6,768,767.78元,较上年增加205,246.22元,同比减少2.94%,支出变化原因主要是①增加1名在编人员工资经费②按新预算编制系统要求,聘用人员工资及预留人员经费改为在“对个人和家庭补助”经济分类中列示。其中:基本工资1,470,516元、津贴补贴1,063,872元、奖金1,941,780元、伙食补助费152,000元、机关事业单位基本养老保险缴费723,966.56元、职业年金缴费361,983.28元、职工基本医疗保险缴费334,834.53元、其他社会保障缴费54,297.49元、住房公积金542,974.92元、其他工资福利支出122,543元(一次性奖金);
(二)商品和服务支出866,375.82元,较上年减少80,741.18元,同比减少8.52%,支出变化原因是①增加1名在编人员的定额公用经费②取消编制控制数人员定额公用经费。其中:办公费34,200元、水费4,180元、电费16,720元、邮电费82,140元、差旅费83,600元、维修(护)费11,400元、会议费12,920元、培训费13,680元、公务接待费5,700元、福利费9,500元、其他商品和服务支出75,040元、工会经费90,495.82元、其他交通费用426,600元;
(三)对个人和家庭的补助1,479,404.16元,较上年增加1,327,923.16元,同比增长876.63%,支出变化主要原因是按新预算编制系统要求,聘用人员工资及预留人员经费改为在此经济分类列示,因此增幅较大。其中:退休费102,280.8元(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助7,240.8元、退休人员物业补贴23,040元、离退休绩效生活补贴72,000元),其他对个人和家庭的补助1,377,123.36元(控制编人员经费780,186元、聘用人员经费211,007元、其他人员经费336,330.36元、职工体检费49,600元)。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6,700元,较上年减少650元,同比降低8.84%,变化原因是①增加了1名在编人员公务接待费②取消编制控制数人员定额公务接待费③在公积金业务运行费专项资金中补充公务接待费1000元。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6,700元。 
(一)因公出国(境)费预算0元,同比无变化。
(二)公务用车购置及运行费预算0元,同比无变化。其中:公务用车购置预算0元,同比无变化。公务用车运行费预算0元,同比无变化。
2022年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元。(2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。)
(三)公务接待费预算6,700元,较上年减少650元,同比降低8.84%,变化原因是①增加了1名在编人员公务接待费②取消编制控制数人员定额公务接待费③在公积金业务运行费专项资金中补充公务接待费1000元。
八、政府性基金预算情况说明
北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,与上年相比无变化。
九、国有资本经营预算情况
北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,与上年相比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为866,375.82元,同比减少80,741.18元,同比减少8.52%,支出变化原因①增加1名在编人员的公用经费②取消编制控制数人员定额公用经费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年本部门政府采购预算总额895,510元,其中:政府采购货物支出155,510元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算740,000元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套,100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
1.2022年整体支出绩效目标是开展公积金归集、提取、贷款三大业务及其他相关业务活动能达到业务考核指标要求,在此基础上实现公积金归集增长,公积金增值率有所提高。主要指标有:
(1)年末住房公积金账户增长率≥4%
(2)公积金归集额增长率≥5%
(3)贷款发放额≥10.5亿元
(4)增值收益率≥1.5%
2.2022年项目支出预算1,661,546元,共6个项目。各项目支出绩效目标情况如下:
(1)公积金业务运行费925,056元,该项目是用于公积金业务打印耗材、资料印刷、法律顾问、公告登报、政策宣传等费用以及补充公用经费缺口,为更好地履行本单位职能提供了保障,提高公积金覆盖率,实现公积金归集增长。
(2)设备购置42,500元,用于采购3张办公桌、10台打印设备、1台传真机,完善了办公环境,提高了办公效率。
(3)电子档案服务外包490,000元,用于完成存量及新增业务材料整理归档,实现档案电子化管理,提高档案使用效率。
(4)工作人员服装费51,990元,用于采购管理部工作人员13人的工作服,提升窗口服务形象,优化营商环境。
(5)第三方风险评估150,000元,通过引入第三方机构对公积金中心2021年度业务管理、内部控制、资金管理等方面进行风险评估,通过风险评估及时排查风险隐患,逐步完善防控机制,加强源头管理,切实提升业务管理水平。
(6)评审专家劳务费2,000元,该项目用于聘请专家对项目评审费用,对重要的项目立项、资金投入、完成进度等进行评审,提供决策依据,督促评审项目按时完成。
 
第四部分:名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
4. “三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。