目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市住房公积金管理中心 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港区管理部

2019年末中心实有人数65人，其中在职在编人员38名、控制数人员12名、编制外聘用人员5名、退休人员11名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市住房公积金管理中心 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年预算收入总计11,765,823元，较上年减少499,085元,同比降低4.07%，主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。包括：一般公共预算拨款11,765,823元，政府性资金预算0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入0元，未纳入财政专户管理的收入0元。

2020年预算支出总计11,765,823元，较上年减少499,085元，同比降低4.07%，主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。包括：住房保障支出11,765,823元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年预算收入总计11,765,823元，较上年减少499,085元，同比降低4.07%，变动原因主要是没有将绩效奖编入2020年年初预算。包括：财政拨款收入11,765,823元，为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

2020年预算支出总计11,765,823元，较上年减少499,085元，同比降低4.07%，主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。包括： 住房保障支出11,765,823元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入11,762,823元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金，比上年减少499,085元，同比降低4.07%，支出变化主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。

2020年财政拨款支出11,762,823元，为市本级财政当年拨付一般公共预算支出中的住房保障支出资金, 比上年减少499,085元，同比降低4.07%，支出变化主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出11,765,823元，比上年减少499,085元，同比降低4.07%，其中基本支出6,048,323元，较上年减少1,005,754元，同比降低14.26%，项目支出5,717,500元，较上年增加506,669元，同比增长9.72%。变动的主要原因是没有将绩效奖编入2020年年初预算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：基本支出 6,048,323元,主要用于人员经费和机关运行经费；项目支出 5,717,500 元，主要用于业务运行支出、系统维护和升级、机房安全建设、办公设备购置等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出6,048,323元, 按经济科目分类如下：

(一)      工资福利支出 5,033,148元，较上年减少966,894元，同比降低16.11%，支出变化原因主要是没有将绩效奖编入2020年年初预算。其中：基本工资1,381,668元、津贴补贴1,033,908元,奖金115,139元、伙食补助费152,000元、机关事业单位基本养老保险缴费663,181元、职业年金缴费271,898元、职工基本医疗保险缴费290,141元、其他社会保障缴费79,501元、住房公积金505,236元、其他工资福利支出540,476元;

(二)      商品和服务支出939,476元，较上年减少 6,603元，同比降低0.71%，支出变化原因是职工收入增加，工会经费相应增加。其中：办公费45,000元、水费5,500元、电费22,000元、邮电费22,500元、差旅费110,000元、维修(护)费15,000元、会议费17,000元、培训费18,000元、公务接待费7,500元、福利费12,500元、其他商品和服务支出99,000元、工会经费83,676元、其他交通费用420,600元、公务通讯补贴61,200元；

(三)      对个人和家庭的补助75,699元，较上年减少45,463元，同比降低37.52%，支出变化主要原因是没有将退休人员绩效生活补助编入2020年年初预算。其中：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5379元、物业补贴（退休）21,120元、职工健康体检费49,200元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7,500元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算7,500元。 “三公”经费支出预算和上年同比无变化。

（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，同比无变化。其中：公务用车购置预算0元，同比无变化。公务用车运行费预算0元，同比无变化。

2020年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元。（2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。）

（三）公务接待费预算7,500元，和上年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为939,476元，同比增加6,603元，同比增长0.71%，支出变化原因是职工收入增加，工会经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额4,828,000元，其中：政府采购货物支出568,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4,260,000元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.    2020年整体支出绩效目标体现在以下三个方面：

(1)住房公积金的归集管理：强化公积金扩面工作，推动公积金归集额增长，使公积金年归集额达到16.8亿元；加大公积金政策宣传和执法力度，使公积金全市覆盖率≥90%；

(2)住房公积金个人贷款管理：扩大公积金贷款力度，年发放公积金贷款达到7亿元；积极采取措施加快回收逾期贷款，回收率≥80%；

(3)住房公积金信息化建设：加快公积金信息化建设，方便缴存职工查询、办理业务，提高办事效率，实现各地信息共享，信息覆盖率≥90%。

2.    2020年批复项目预算绩效目标1个：机房二级等保,该项目安排预算资金610,000元。该项目是为了建立机房环境动态监测和网络安全管理终端(包括机房环境监测和网络安全设备两个部分),达到保障机房安全稳定运行和公积金系统正常运转的效果。

第四部分：名词解释

1.    财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

2.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.    “三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。