北海市住房公积金管理中心2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 15:52   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

  

   

 

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

 

第二部分:北海市住房公积金管理中心2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

 

第三部分:北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况

 

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

 

第五部分:名词解释

 

第一部分:概况

 

一、部门职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责住房公积金的核算;(四)审批住房公积金的提取、使用;(五)负责住房公积金的保值和归还;(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

2017年末中心实有人数69人,其中在职在编人员40名、控制数人员12名、编制外聘用人员6名、退休人员11名。

 

 

 

第二部分:北海市住房公积金管理中心2018年部门预算公开报表详见附表2

 

第三部分:北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计13,449,822元(上年收入总计12,932,579元,同比增加517,243元,同比增长4%)。包括:

1.财政拨款收入13,449,822元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计13,449,822元(上年支出总计12,932,579元,同比增加517,243元,同比增长4%)。包括:

1.住房保障支出(类)13,449,822元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

北海市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算支出13,449,822元,其中:基本支出6,780,112元,项目支出6,669,710元。

住房公积金管理(项):基本支出6,780,112,主要用于人员经费和机关运行经费(其中:工资福利支出5,710,365元,商品和服务支出923,122元,对个人和家庭的补助146,625);项目支出6,669,710元,主要用于办公设备购置、系统维护、公积金综合服务平台建设、核心业务系统改造及双贯标专项经费等管理费用支出。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算26,800元,其中:因公出国(境)费支出预算 0元;公务用车购置及运行费支出预算19,000元;公务接待费支出预算7,800元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少9,850元,同比下降26.88%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算19,000元,同比无变化。其中:

公务用车购置预算0元,同比无变化。

公务用车运行费预算19,000元,同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2018年初,北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算19,000元,平均每辆19,000元。20181月由于公车改革按照北财资函〔20189号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。

(三)公务接待费预算7,800元,同比减少9,850元,同比下降55.81%。主要用于国内公务接待支出,减少的原因是预计公务接待减少。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故2018度政府性基金支出0元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为923,122元,同比增加32,908元,增长3.7%,与2017年预算基本持平,主要原因是:2018增加新录入一名公务员的定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额6,786,200元,其中:政府采购货物支出5,895,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算981,200元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2套,100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算3,705,000,完成了部门整体支出绩效目标的编制。上一年对1个项目进行了绩效评价,涉及财政拨款预算3,127,800元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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