北海市住房公积金管理中心2017年部门预算
第一部分：北海市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位和人员构成
第二部分：北海市住房公积金管理中心2017年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总表
表2：一般公共预算支出表
表3：一般公共预算基本支出表
表4：“三公”经费预算支出表
表5：政府性基金预算支出预算表
表6：部门收支总表
表7：部门收入总表
表8：部门支出总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017 年度收支总体情况。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算情况说明（按全口径和一般公共预算安排进行说明）。
四、2017年度政府性基金支出预算情况。
第四部分：其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
五、名词解释
第一部分：北海市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （三）负责住房公积金的核算； （四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； （七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门和所属预算单位和人员构成
市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：
（一）办公室（信息管理科）
（二）归集管理科
（三）计划财务科
（四）信贷管理科
（五）法规稽查科
（六）合浦管理部
（七）铁山港区管理部
2016年末中心实有人数66人，其中在职在编人员39名、控制数人员12名、编制外聘用人员4名、退休人员11名。
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单位：元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、本年收入 |
12,932,579.00 |
一、本年支出 |
12,932,579.00 |
12,932,579.00 |
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1.一般公共预算拨款 |
12,932,579.00 |
一、一般公共服务支出 |
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2.政府性基金预算拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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二、上年结转 |
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四、公共安全支出 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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五、教育支出 |
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2.政府性基金预算拨款结转 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12,932,579.00 |
12,932,579.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
12,932,579.00 |
支出合计 |
12,932,579.00 |
12,932,579.00 |
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单位：元 |
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科目编码 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
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类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
5,909,936.00 |
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221 |
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12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
5,909,936.00 |
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03 |
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12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
5,909,936.00 |
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02 |
住房公积金管理 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
5,909,936.00 |
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单位：元 |
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经济分类科目 |
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2017年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
7,022,643.00 |
6,132,429.00 |
890,214.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,986,044.00 |
4,986,044.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,228,596.00 |
1,228,596.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
959,508.00 |
959,508.00 |
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|
30103 |
奖金 |
102,383.00 |
102,383.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
231,518.00 |
231,518.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
564,656.00 |
564,656.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
183,239.00 |
183,239.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,716,144.00 |
1,716,144.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
890,214.00 |
|
890,214.00 |
|
30201 |
办公费 |
45,900.00 |
|
45,900.00 |
|
30205 |
水费 |
5,610.00 |
|
5,610.00 |
|
30206 |
电费 |
22,440.00 |
|
22,440.00 |
|
30207 |
邮电费 |
22,950.00 |
|
22,950.00 |
|
30211 |
差旅费 |
112,200.00 |
|
112,200.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15,300.00 |
|
15,300.00 |
|
30215 |
会议费 |
17,340.00 |
|
17,340.00 |
|
30216 |
培训费 |
18,360.00 |
|
18,360.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
7,650.00 |
|
7,650.00 |
|
30228 |
工会经费 |
55,484.00 |
|
55,484.00 |
|
30229 |
福利费 |
12,750.00 |
|
12,750.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,000.00 |
|
19,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
434,250.00 |
|
434,250.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,980.00 |
|
100,980.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,146,385.00 |
1,146,385.00 |
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30302 |
退休费 |
486,891.00 |
486,891.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15,633.00 |
15,633.00 |
|
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30311 |
住房公积金 |
485,461.00 |
485,461.00 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
158,400.00 |
158,400.00 |
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单位：元 |
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项 目 |
全口径 |
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其中：一般公共预算 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年 增减% |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年 增减% |
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* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
249,200 |
36,650 |
-85.29% |
249,200 |
36,650 |
-85.29% |
|
（一）因公出国（境）费 |
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|
（二）公务接待费 |
17,200 |
17,650 |
2.62% |
17,200 |
17,650 |
2.62% |
|
（三）公务用车费 |
232,000 |
19,000 |
-91.81% |
232,000 |
19,000 |
-91.81% |
|
1.公务用车运行维护费 |
232,000 |
19,000 |
-91.81% |
232,000 |
19,000 |
-91.81% |
|
2.公务用车购置费 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
|
|
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
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|
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本中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。 |
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单位：元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
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项 目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项目（按支出经济科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
12,932,579.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
7,022,643.00 |
|
1.经费拨款 |
|
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
4,986,044.00 |
|
(1)市本级 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
890,214.00 |
|
(2)自治区补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
1,146,385.00 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |
12,932,579.00 |
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
5,909,936.00 |
|
（1）专项收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
（2）行政事业性收费收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
2,496,336.00 |
|
（3）罚没收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
（4）国有资本经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
5.转移性支出 |
|
|
（6）其他收入（公共） |
12,932,579.00 |
十一、城乡社区支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
十二、农林水支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
1.土地出让金收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
2.其他政府性基金 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
9.其他资本性支出 |
3,413,600.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
10.其他支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
1.教育收费收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
2.其他收入（财政专户） |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
五、未纳入财政专户管理的收入 |
|
十九、住房保障支出 |
12,932,579.00 |
|
|
|
1.事业收入 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
2.经营收入 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
3.其他收入（未纳入财政专户） |
|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
|
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|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
12,932,579.00 |
本 年 支 出 合 计 |
12,932,579.00 |
本 年 支 出 合 计 |
12,932,579.00 |
|
六、上年结余收入 |
|
|
|
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|
1.一般公共预算拨款结转 |
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|
(1)市本级结转 |
|
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|
(2)自治区补助结转 |
|
|
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|
2.政府性基金预算结转 |
|
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|
(1)土地出让金收入结转 |
|
|
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|
|
|
(2)其他政府性基金结转 |
|
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|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
|
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|
|
|
4.其他结转 |
|
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|
|
|
5.纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
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|
|
|
6.历年净结余可安排的资金 |
|
|
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其中：一般公共预算拨款净结余 |
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(1)市本级净结余 |
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(2)自治区补助净结余 |
|
|
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政府性基金预算净结余 |
|
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|
(1)土地出让金净结余 |
|
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|
(2)土地政府性基金净结余 |
|
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|
国有资本经营预算净结余 |
|
|
|
|
|
|
其他净结余 |
|
|
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|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入净结余 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
收 入 总 计 |
12,932,579.00 |
支 出 总 计 |
12,932,579.00 |
支 出 总 计 |
12,932,579.00 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能科目名称) |
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 合计 | 土地出让金收入 | 其他政府性基金 | 合计 | 教育收费收入 | 其他收入（财政专户） | 合计 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入（未纳入财政专户） | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 纳入一般公共预算管理的非税收入结转 | 历年净结余可安排的资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净结余小计 | 一般公共预算拨款净结余 | 政府性基金预算净结余 净结余 |
国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | 纳入一般公共预算管理的非税收入净结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 市本级 | 自治区补助 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入（公共） | 小计 | 市本级结转 | 自治区补助结转 | 小计 | 土地出让金结转 | 其他政府性基金结转 | 小计 | 市本级净结余 | 自治区补助净结余 | 小计 | 土地出让金净结余 | 其他政府性基金净结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 合计 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 住房公积金部门 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801001 | 北海市住房公积金管理中心 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | 12,932,579.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
4,986,044.00 |
890,214.00 |
1,146,385.00 |
5,909,936.00 |
|
2,496,336.00 |
|
|
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3,413,600.00 |
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801 |
住房公积金部门 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
4,986,044.00 |
890,214.00 |
1,146,385.00 |
5,909,936.00 |
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2,496,336.00 |
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3,413,600.00 |
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801001 |
北海市住房公积金管理中心 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
4,986,044.00 |
890,214.00 |
1,146,385.00 |
5,909,936.00 |
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2,496,336.00 |
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3,413,600.00 |
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221 |
03 |
02 |
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住房公积金管理 |
12,932,579.00 |
7,022,643.00 |
4,986,044.00 |
890,214.00 |
1,146,385.00 |
5,909,936.00 |
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2,496,336.00 |
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3,413,600.00 |
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第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017 年度收支总体情况。
2017年财政拨款收入总计1293.26万元,财政拨款支出总计1293.26万元,比上年增加101.93万元,增长9%。其中：基本支出702.26万元,比上年增加155.45万元,增长29%,主要原因是:在职34人两年升档工资、招录2人及市政府批准增加3人人员经费；项目支出591万元，比上年减少53.51万元,下降9%，主要原因是：2017年减少公积金贴息支出项目，增加综合服务平台建设项目。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况。
北海市住房公积金管理中心2017年度住房公积金管理支出1293.26万元，比上年增加101.93万元,增长9%。包括：
（一）工资福利支出498.60万元,比上年增加85.09万元,增长21%,主要用于本中心在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
（二）商品和服务支出89.02万元,比上年增加39.96万元,增长82%,主要用于本中心购买商品和服务支出。
（三）社会保障和就业（类）66.09万元,比上年增加16.38万元,增长33%,主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员基本退休费和绩效生活补贴及抚恤金方面的支出等。
（四）住房保障支出（类）48.55万元,比上年增加14.01万元,增长41%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
以上(一)至(四)项基本支出增加的主要原因是: 在职34人两年升档工资、招录2人及市政府批准增加3人人员经费。
（五）项目支出591万元,比上年减少53.51万元,下降9%,主要用于购置办公设备、建设档案库房及综合平台建设的支出。增减变化的主要原因是: 2017年减少公积金贴息支出项目，增加综合服务平台建设项目。
三、“三公”经费支出预算情况说明。
2017年度“三公”经费支出预算3.67万元中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运维费支出预算1.9万元；公务接待费支出预算1.77万元。2017年度“三公”经费支出预算同比减少21.26万元,下降85.29%，其中：因公出国（境）费同比无变化,公务用车购置费同比无变化,公务用车运行费同比减少21.30万元,下降91.81%（主要是因为2016年市本级公车改革，取消4辆公车用车，因此公车运行维护费大幅度减少），公务接待费同比增加0.05万元,增长2.62%（主要是因为定额公用接待费随编制人数的增加而增长）。
四、2017年度政府性基金支出预算情况。
2017年度政府性基金支出预算0万元，同比无变化。
第四部分：其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排机关运行经费89.02万元。
二、政府采购预算安排情况
2017年度一般公共预算拨款安排政府采购项目425.58万元。
三、国有资产的总体情况
截至2016年底，固定资产为772.28万元，无形资产为217.86万元。
四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
2017年度项目年度绩效目标为建立住房公积金综合平台；部门整体支出绩效目标分别为扩大公积金贷款力度及惠及面、强化扩面力度推动公积金归集额增长。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.北海市住房公积金管理中心2017年预算公开.doc4775
2.2017年部门预算公开表.xls4776