北海市住房公积金管理中心2016年部门预算

发布时间:2016-02-23 11:28   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2016 年度收入支出预算总体情况。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。

五、2016年度政府性基金支出预算情况。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第二部分:北海市住房公积金管理中心2016年部门预算报表

1-1:财政拨款收支总表

1-2:一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级

1-3:一般公共预算基本支出表(按经济分类科目细化到款级)

1-4: “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

1-5:政府性基金预算拨款支出预算表

1-6:部门收支预算总表

1-7:部门收入预算总表

1-8:部门支出预算总表

 

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (四)审批住房公积金的提取、使用; (五)负责住房公积金的保值和归还; (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门和所属预算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

三、2016 年度收入支出预算总体情况。

(一)收入总计1191.3265万元。财政拨款收入1191.3265万元。

(二)支出总计1191.3265万元。包括:

1、工资福利支出413.507万元:主要用于本中心在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

2、商品和服务支出269.4742万元:主要用于本中心购买商品和服务支出。

3、社会保障和就业(类)54.7087万元:主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员基本退休费和事业、绩效生活补贴及抚恤金方面的支出。

4、住房保障支出(类)34.5366万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、公积金贴息支出404.6万元:主要用于对办理公转商贷款的职工的利息差额补贴。

6、其他资本性支出14.5万元:主要用于购置办公设备的支出。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。

北海市住房公积金管理中心2016年度住房公积金管理支出1191.3265万元,其中:基本支出546.8123万元,项目支出644.5142万元。

住房公积金管理支出1191.3265万元:主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出和公积金贴息专项支出(404.6万元)。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算26.216万元中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车运维费支出预算24.496万元;公务接待费支出预算1.72万元。2016年度“三公”经费支出预算同比增长3.6%,其中:公务用车运行费同比增长8.39%(公积金拓面业务发展需要),公务接待费同比下降36.41%

六、其他重要事项情况说明。

 

第二部分:北海市住房公积金管理中心2016年部门预算报表

1-1

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

 

                   

   一般公共预算拨款

   目(按支出功能科目分类)

   一般公共预算拨款

一、一般公共预算拨款

1191.3265

 一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 二、社会保障和就业支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 三、医疗卫生与计划生育支出

 

         

1191.3265

 四、住房保障支出

1191.3265

 

 

……等等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上年结余收入

 

 

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

    2.其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1191.3265

         

1191.3265

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表
(按功能分类科目细化到项级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

**

**

**

**

1

2

6

 

 

 

合计

 

 

 

221

03

02

住房公积金管理

1191.3265

546.8123

644.5142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表
(按经济分类科目细化到款级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 

 

合计

546.8123

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

413.5070

302

 

商品和服务支出

49.0600

303

 

对个人和家庭的补助

84.2453

301

01

基本工资

91.2840

302

01

办公费

4.3200

303

01

离休费

12.4519

301

02

津贴补贴

96.6612

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

 

301

03

奖金

59.3341

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

301

04

社会保障缴费

87.6821

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

0.7610

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.5280

303

05

生活补助

36.4958

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

2.1120

303

06

救济费

 

301

08

职业年金

19.2342

302

07

邮电费

2.1600

303

07

医疗费

 

301

99

其他工资福利支出

59.3114

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

10.5600

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

34.5366

 

 

 

 

302

13

维修()

1.4400

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

302

15

会议费

1.6320

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

302

16

培训费

1.7280

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.7200

 

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

5.7560

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

1.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

7.4000

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

9.5040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

        

全口径

其中:一般公共预算

 

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

38.5950

44.5760

15.50%

38.5950

44.5760

15.50%

一、“三公”经费小计

25.3050

26.2160

3.60%

25.3050

26.2160

3.60%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

2.7050

1.7200

-36.41%

2.7050

1.7200

-36.41%

(三)公务用车费

22.6000

24.4960

8.39%

22.6000

24.4960

8.39%

   1.公务用车运行费

22.6000

24.4960

8.39%

22.6000

24.4960

8.39%

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

1.5980

1.6320

2.13%

1.5980

1.6320

2.13%

三、培训费

11.6920

16.7280

43.07%

11.6920

16.7280

43.07%

 

 

 

 

 

1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据。

 

1-6

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

           

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

 

 一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

546.8123

    1.经费拨款

 

 二、外交支出

 

    1.工资福利支出

413.5070

    (1)市本级

 

 三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

49.0600

    (2)中央、自治区补助

 

 四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

84.2453

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

二、项目支出

644.5142

   (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

 

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

220.4142

   (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

 

    3.对个人和家庭的补助

409.6000

   (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

 

    5.转移性支出

 

   (6)其他收入安排的资金

1191.3265

 十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

 

    7.基本建设支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十三、农林水支出

 

    8.其他资本性支出

14.5000

    1.市本级

 

 十四、交通运输支出

 

    9.其他支出

 

    2.中央、市补助

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

    10.财政核定的预留机动经费

 

    3.专项债务收入

 

 十六、商业服务业等支出

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、金融支出

 

 

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

 

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

1191.3265

 

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、预备费

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

 二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1191.3265

         

1191.3265

         

1191.3265

六、上年结余收入

 

 二十四、结转下年支出

 

三、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

    1.基本支出结转

 

     (1)市本级

 

    2.外交支出

 

    2.项目支出结转

 

     (2)中央、自治区补助

 

    3.国防支出

 

 

 

     (3)一般债务收入

 

    4.公共安全支出

 

 

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

 

 

     (1)市本级

 

    6.科学技术支出

 

 

 

     (2)中央、自治区补助

 

    7.文化体育与传媒支出

 

 

 

     (3)专项债务收入

 

    8.社会保障和就业支出

 

 

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    4.其他结转

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    11.节能环保支出

 

 

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

   (1)市本级

 

    13.农林水支出

 

 

 

   (2)中央、自治区补助

 

    14.交通运输支出

 

 

 

   (3)一般债务收入

 

    15.资源勘探信息等支出

 

 

 

  政府性基金预算拨款净结余

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

   (1)市本级

 

    17.金融支出

 

 

 

   (2)中央自治区补助

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

   (3)专项债务收入

 

    19.国土海洋气象等支出

 

 

 

国有资本经营预算拨款净结余

 

    20.住房保障支出

 

 

 

            其他净结余

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    23、预备费

 

 

 

 

 

    24、其他支出

 

 

 

 

 

    25、转移性支出

 

 

 

 

 

    26、债务还本支出

 

 

 

 

 

    27、债务利息支出

 

 

 

 

 

    28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1191.3265

支   出   总   计

1191.3265

支   出   总   计

1191.3265

 

部门预算公开(公积金2016年).doc