北海市住房公积金管理中心2015年部门预算公开表
目 录
第一部分：北海市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位构成
三、2015年度收入支出预算总体情况。
四、2015年度一般公共预算支出预算情况。
五、2015年度政府性基金支出预算情况。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第二部分：北海市住房公积金管理中心2015年部门预算报表
表1-1：财政拨款收支总表
表1-2：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）
表1-3：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）
表1-4： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表1-5：政府性基金预算拨款支出预算表
表1-6：部门收支预算总表
表1-7：部门收入预算总表
表1-8：部门支出预算总表
第一部分：北海市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （三）负责住房公积金的核算； （四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门和所属预算单位构成
市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：
（一）办公室（信息管理科）
（二）归集管理科
（三）计划财务科
（四）信贷管理科
（五）法规稽查科
（六）合浦管理部
（七）铁山港区管理部
三、2015年度收入支出预算总体情况。
（一）收入总计1830.4199万元。财政拨款收入1830.4199万元。
（二）支出总计1830.4199万元。包括：
1、工资福利支出257.61万元：主要用于本中心在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
2、商品和服务支出224.80万元：主要用于本中心购买商品和服务支出。
3、社会保障和就业（类）35.93万元：主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员基本退休费和事业、绩效生活补贴及抚恤金方面的支出。
4、住房保障支出（类）26.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、公积金贴息支出571万元：主要用于对办理公转商贷款的职工的利息差额补贴。
6、其他资本性支出711.43万元：主要用于购置办公设备、管理系统升级、涉险资金处置等方面支出。
四、2015 年度一般公共预算支出预算情况。
本单位不属于一般公共预算单位（无说明）。
五、2015年度政府性基金支出预算情况
北海市住房公积金管理中心2015年度住房公积金管理支出1830.4199万元，其中：基本支出329.4569万元，项目支出1500.963万元。
住房公积金管理支出1830.4199万元：主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出和公积金贴息专项支出（571万元）。
五、 “三公”经费支出预算情况说明。
2015年度“三公”经费支出预算25.31万元中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车运维费支出预算22.6万元；公务接待费支出预算2.71万元。2015年度“三公”经费支出预算同比下降52.19%，主要是公务接待费和公务用车购置费分别下降82.58%
和100%。
六、其他重要事项情况说明（无）。
第二部分：北海市住房公积金管理中心2015年部门预算报表
表1-1：
财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
一般公共预算拨款 |
项 目（按支出功能科目分类） |
一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
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一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
1830.4199 |
二、社会保障和就业支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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三、医疗卫生与计划生育支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1830.4199 |
四、住房保障支出 |
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……等等 |
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十二、城乡社区事务 |
1830.4199 |
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六、上年结余收入 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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2.其他结转 |
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收 入 总 计 |
1830.4199 |
本 年 支 出 合 计 |
1830.4199 |
表1-2：
一般公共预算支出表
（按功能分类科目细化到项级）
单位：万元
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 | ||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
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合计 |
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备注：本单位不属于一般公共预算，此表无数据 |
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表1-4： |
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“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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项 目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||
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2014年预算数 |
2015年预算数 |
2015年比2014年增减% |
2014年预算数 |
2015年预算数 |
2015年比2014年增减% |
|
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
76.78 |
40.595 |
-47.13% |
|
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|
一、“三公”经费小计 |
52.925 |
25.305 |
-52.19% |
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（一）因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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|
（二）公务接待费 |
15.525 |
2.705 |
-82.58% |
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|
（三）公务用车费 |
37.4 |
22.6 |
-39.57% |
|
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|
1.公务用车运行费 |
20.4 |
22.6 |
10.78% |
|
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|
2.公务用车购置费 |
17 |
0 |
-100.00% |
|
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|
二、会议费 |
1.19 |
1.598 |
34.29% |
|
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|
三、培训费 |
22.665 |
13.692 |
-39.59% |
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表1-5： |
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政府性基金预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
|
212 |
07 |
01 |
801001 |
管理费用支出 |
1,830.4199 |
329.4569 |
220.6123 |
46.3674 |
62.4772 |
1,500.963 |
37 |
178.537 |
574 |
|
|
|
|
711.4260 |
|
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|
注：如没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，则本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||
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表1-6： |
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部门收支预算总表 | ||||||
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单位：万元 | |
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收 入 |
支 出 | |||||
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项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
329.4569 | |
|
1.经费拨款 |
|
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
220.6123 | |
|
(1)市本级 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
46.3674 | |
|
(2)中央、自治区补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
62.4772 | |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
1500.963 | |
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
37 | |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
178.537 | |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
574 | |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
| |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
5.转移性支出 |
| |
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
| |
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
1830.4199 |
7.基本建设支出 |
| |
|
二、政府性基金预算拨款 |
1830.4199 |
十三、农林水支出 |
|
8.其他资本性支出 |
711.426 | |
|
1.市本级 |
1830.4199 |
十四、交通运输支出 |
|
9.其他支出 |
| |
|
2.中央、市补助 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.财政核定的预留机动经费 |
| |
|
3.专项债务收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
|
|
| |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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1.教育收费收入安排的资金 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
2.其他收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
|
|
| |
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、预备费 |
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|
3.其他收入安排的资金 |
|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
1830.4199 |
本 年 支 出 合 计 |
1830.4199 |
本 年 支 出 合 计 |
1830.4199 | |
|
六、上年结余收入 |
|
二十四、结转下年支出 |
|
三、结转下年支出 |
| |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
1.基本支出结转 |
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|
(1)市本级 |
|
2.外交支出 |
|
2.项目支出结转 |
| |
|
(2)中央、自治区补助 |
|
3.国防支出 |
|
|
| |
|
(3)一般债务收入 |
|
4.公共安全支出 |
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|
| |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
|
| |
|
(1)市本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
| |
|
(2)中央、自治区补助 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
(3)专项债务收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
| |
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
| |
|
4.其他结转 |
|
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
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5.历年净结余可安排的资金 |
|
11.节能环保支出 |
|
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|
其中：一般公共预算拨款净结余 |
|
12.城乡社区支出 |
|
|
| |
|
(1)市本级 |
|
13.农林水支出 |
|
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| |
|
(2)中央、自治区补助 |
|
14.交通运输支出 |
|
|
| |
|
(3)一般债务收入 |
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款净结余 |
|
16.商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
(1)市本级 |
|
17.金融支出 |
|
|
| |
|
(2)中央自治区补助 |
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
(3)专项债务收入 |
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
20.住房保障支出 |
|
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| |
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其他净结余 |
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21.粮油物资储备支出 |
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| |
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|
22、国有资本经营预算支出 |
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|
23、预备费 |
|
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务利息支出 |
|
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28、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
1830.4199 |
支 出 总 计 |
1830.4199 |
支 出 总 计 |
1830.4199 | |
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表1-8： |
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部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||||||||