北海市住房公积金管理中心2017年部门决算

发布时间:2018-08-21 10:12   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

 

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市住房公积金管理中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

 

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (四)审批住房公积金的提取、使用; (五)负责住房公积金的保值和归还; (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

二、部门决算单位构成和人员构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理

2017年末中心实有人数69人,其中在编在职人员40名、控制编在职人员12名、编外在职人员6名、退休人员11名。

  

第二部分:北海市住房公积金管理中心2017年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

   

 

   

公开01

部门:广西北海市住房公积金管理中心

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,166.31

一、一般公共服务支出

28

1.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.66

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,097.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,166.31

本年支出合计

50

1,099.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

55.62

年末结转和结余

52

122.71

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,221.93

总计

54

1,221.93

             

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:广西北海市住房公积金管理中心

           

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,166.31

1,166.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130505

  生产发展

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1,164.65

1,164.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

1,164.65

1,164.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210302

  住房公积金管理

1,164.65

1,164.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:广西北海市住房公积金管理中心

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,099.22

633.16

466.06

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

 

2130505

  生产发展

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1,097.56

633.16

464.40

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

1,097.56

633.16

464.40

0.00

0.00

0.00

 

2210302

  住房公积金管理

1,097.56

633.16

464.40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:广西北海市住房公积金管理中心

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,099.22

633.16

466.06

 

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

 

213

农林水支出

0.66

0.00

0.66

 

21305

扶贫

0.66

0.00

0.66

 

2130505

  生产发展

0.66

0.00

0.66

 

221

住房保障支出

1,097.56

633.16

464.40

 

22103

城乡社区住宅

1,097.56

633.16

464.40

 

2210302

  住房公积金管理

1,097.56

633.16

464.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

部门:广西北海市住房公积金管理中心

       

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

479.17

302

商品和服务支出

84.71

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

123.90

30201

  办公费

4.86

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

95.88

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

9.99

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

 其他社会保障缴费

29.83

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

12.75

30205

  水费

0.64

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.51

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

55.93

30207

  邮电费

1.99

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

18.32

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

132.57

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

69.28

30211

  差旅费

9.39

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

12.72

30213

  维修()

0.58

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

1.56

30215

  会议费

0.44

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.31

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.20

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

43.52

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.24

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.83

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.89

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

42.58

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.47

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.26

 

 

 

 

人员经费合计

 

548.45

公用经费合计

 

 

 

 

84.71

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07

部门:广西北海市住房公积金管理中心

             

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.67

0.00

1.90

0.00

1.90

1.77

2.09

0.00

1.89

0.00

1.89

0.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   
 
                 

公开08

 

部门:广西北海市住房公积金管理中心

         

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表没有数据。


 

第三部分:北海市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1221.93万元,较2016年度决算数减少71.61万元,下降5.54%,其中本年收入1166.31万元,2016年度决算数减少71.61万元,下降5.78%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1166.31万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少71.61万元,下降5.78%,主要原因是减少公积金贴息等大额支出项目,增加综合服务平台建设项目。

2.上年结转和结余55.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年相比无变化。

(二)本部门2017年度总支出1221.93万元,较2016年度决算数减少71.61万元,下降5.54%,其中本年支出1099.22万元,2016年度决算数减少138.7万元,下降11.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1万元:主要用于中国共产党基层组织活动支出。该项支出由财政局直接下拨,较2016年度决算数增加0.11万元,增长12.36%,主要原因是本年财政局下达指标略微增加。

2.农林水支出(类)0.66万元:主要用于扶贫产业项目生产发展经费支出。该项支出由财政局直接下拨, 2016年度决算数减少4.01万元,下降85.87%,主要原因是本年财政局下达指标时减少了精准扶贫识别工作经费等项目。

3.住房保障支出(类)1097.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少134.8万元,下降10.94%,主要原因是减少公积金贴息等大额支出项目,增加综合服务平台建设项目。

4.年末结转和结余122.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加67.09万元,增长120.62%,主要原因是财政下达的历年养老补助与养老保险制度改革后的退休人员经费剩余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

本部门2017年度一般公共预算支出1099.22万元,较2016年度决算数减少138.7万元,下降11.20%,其中:基本支出633.16万元,2016年度决算数增加19.53万元,增长3.18%,项目支出466.06万元, 2016年度决算数减少158.23万元,下降25.35%。按功能分项细分如下:

1.其他共产党事务支出:基本支出0万元,项目支出1万元,2016年度决算数增加0.11万元,增长12.36%,主要原因是本年财政局下达指标略微增加。;

2.扶贫生产发展:基本支出0万元,项目支出0.66万元;较2016年度决算数减少3.41万元,下降83.78%,主要原因是本年财政局下达指标减少。

3.其他扶贫支出:基本支出0万元,项目支出0万元; 2016年度决算数减少0.6万元,下降100%,主要原因是本年财政局不再下达精准扶贫识别工作经费该项目指标。

4.住房公积金管理:基本支出633.16万元,较2016年度决算数增加19.53万元,增长3.18%,主要原因是新录入一名公务员;项目支出464.4万元, 2016年度决算数减少154.33万元,下降24.94%,主要原因是减少公积金贴息等大额支出项目,增加综合服务平台建设项目,以及上年出在项目支出的公务交通补贴本年按规定出在定额公用科目。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支633.16万元,较2016年度决算数增加19.53万元,增长3.18%,主要原因是新录入一名公务员,其中:人员经费548.45万元,较2016年度决算数减少21.33万元,下降3.74%,主要原因是养老保险制度改革后11名退休人员的退休费由社保局发放不再在单位费用列支主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84.71万元,2016年度决算数增加40.86万元,增长93.18%,主要原因是上年出在项目支出的公务交通补贴本年按规定出在定额公用科目。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.09万元,完成年初预算的56.95%,主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.89万元,完成年初预算的99.47%;公务接待费支出0.2万元,完成年初预算的11.3%,主要原因是公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2016年度决算数减少3.91万元,下降65.17%,主要原因是公车改革后运维费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元。与上年相比无变化。

公务用车运行支出1.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.89万元,平均每辆1.89万元。较上年决算减少3.82万元,下降66.90%,主要原因是公车改革后运维费减少。

(三)公务接待费支出0.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,国内公务接待批次2次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较上年决算减少0.09万元,下降31.03%,原因是公务接待减少。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年相比无变化。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年机关运行经费支出84.71万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),较2016年度决算数增加40.86万元,增长93.18%,主要原因是上年出在项目支出的公务交通补贴本年按规定出在定额公用科目。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2017年政府采购支出总额318.09万元,较2016年度决算数增加251.3万元,增长376.25%,主要原因是增加综合服务平台建设大型项目,该项目是以互联网和移动终端为主要载体,为拓展服务渠道,实现更方便、快捷、高效服务而建设的住房公积金综合服务平台。其中:政府采购货物支出214.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.35万元,(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0  万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门2017年度共组织对住房公积金综合服务平台等1个项目进行了绩效评价,项目实际支出资金共217.19万元。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度住房公积金贴息支出等1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出324.39万元,占年度项目预算的99.63%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

本部门根据2017年初设定的绩效目标,住房公积金综合服务平台项目自评得分为96 分,发现的主要问题及原因:由于软件开发、调试周期较长,需正式上线运行稳定半年后,才能拨付剩余资金,导致资金支出进度较慢,下一步改进措施:严格按照部门预算填报的时间节点推进项目进程,确保按时完成支出进度。

 

2017年度财政项目支出绩效评价指标评分表

评价单位(盖章): 北海市住房公积金管理中心                                               

评价项目名称: 公积金综合服务平台

项目绩效目标

长期目标(内容)

年度目标(内容)

建成功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金综合服务平台

完成综合服务平台招标工作

项目资金安排
(万元)

项目资金总额:307.50万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款307.50万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

评(扣)分标准

参考分值

自评分

扣分原因

(一)项目投入
10

项目立项

立项规范度

立项流程的完整性和文件齐备度

规范:2分;较规范:1分;不规范:0

2

2

 

绩效目标合理度

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度

合理:2分;较合理:1分;不合理:0

2

2

 

绩效指标明确度

指标的数量化程度和可测量程度

明确:2分;较明确:1分;不明确:0

2

2

 

资金落实

资金到位率

资金来源除以计划投资

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0

2

2

 

资金及时率

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0

2

0

支出进度慢

(二)项目管理
20

业务管理

管理制度健全度

是否建立健全项目管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0

3

3

 

制度执行有效度

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2

4

4

 

项目质量可控度

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分;

3

3

 

财务管理

管理制度健全度

是否建立健全财务管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0

3

3

 

资金使用合规度

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2

4

4

 

财务监控有效度

财务风控和审计监管制度是否完备有效

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1

3

3

 

(三)项目产出
30

项目产出

产出数量

是否购置完成硬件设备一套,软件开发一套

100%完成:8分;50%完成:4分;未完成:0

8

8

 

产出质量

是否符合住房公积金基础数据标准、信息系统技术规范、信息化建设导则的要求

完全符合:8分;较符合:4分;不符合:0

8

8

 

产出时效

是否在7月底前完成硬件设备采购,9月底前完成软件开发服务采购

按时完成:8分;拖延3-6个月:4分;拖延6个月以上:0

8

8

 

产出成本

是否按照计划完成综合服务平台建设预算307.5万元,其中硬件179万元,58.21%;软件128.50万元,41.79%

按计划100%完成:6分;完成60%以上:4分;完成60%-40%2分;未完成:0

6

4

硬件部分已全部完成,软件部分支出完成了30%,预计2018年完成余下部分

(四)项目效果
40

项目效益

社会效益

服务效率提高是否覆盖全市1966个缴存单位和9.29万缴存职工

100%覆盖:32分;80%及以上覆盖:16分;50%及以上覆盖:8分;50%以下覆盖:0

32

32

 

缴存职工满意度

缴存职工满意度程度

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分

8

8

 

 

100

96

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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