北海市住房公积金管理中心2016年部门决算

发布时间:2017-08-04 09:40   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

七、名词解释

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划; (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (四)审批住房公积金的提取、使用; (五)负责住房公积金的保值和归还; (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告; (七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成和人员构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

2016年末中心实有人数66人,其中在职在编人员39名、控制数人员12名、编制外聘用人员4名、退休人员11名。

 

 

 

 

                                                                          第二部分:北海市住房公积金管理中心2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1237.92 

一、一般公共服务支出

0.89

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十三、农林水支出

    4.67

 

 

二十一、住房保障支出

1232.36

本年收入合计

1237.92

本年支出合计

 1237.92

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 55.62

年末结转与结余

   55.62

 

 

 

 

收入总计

1293.54

支出总计

 1293.54

         
 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1237.92 

1237.92 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.89

0.89

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

0.89

 

0.89

 

 

 

 

 

 

2013699 

其他共产党事务支出 

0.89 

0.89 

 

 

 

 

 

213 

农林水支出

4.67 

4.67 

 

 

 

 

 

21305 

扶贫 

4.67 

4.67 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展 

      4.07 

      4.07 

 

 

 

 

 

2130599 

其他扶贫支出 

     0.60

     0.60

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

1232.36 

1232.36 

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

1232.36

1232.36

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

1232.36

1232.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1237.92 

613.63

624.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.89

 

0.89 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

0.89

 

 

0.89 

 

 

 

2013699 

其他共产党事务支出 

0.89 

 

0.89 

 

 

 

213 

农林水支出

4.67 

 

4.67 

 

 

 

21305 

扶贫 

4.67 

 

4.67 

 

 

 

2130505

生产发展 

      4.07 

 

4.07 

 

 

 

2130599 

其他扶贫支出 

     0.60

 

0.60

 

 

 

221 

住房保障支出 

1232.36 

613.63

618.73 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

1232.36

613.63

618.73 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

1232.36

613.63

618.73

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1237.92 

一、一般公共服务支出

18

0.89 

 0.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十三、农林水支出

25

4.67 

 4.67

 

 

9

 

二十一、住房保障支出

26

1232.36 

1232.36

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1237.92 

本年支出合计

29

1237.92 

年初财政拨款结转和结余

13

55.62 

年末结转和结余

30

55.62 

一般公共预算财政拨款

14

55.62 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1293.54 

合计

34

1293.54 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1237.92 

613.63 

624.29 

201

一般公共服务支出

0.89

 

0.89 

20136

其他共产党事务支出 

0.89

 

0.89 

2013699 

其他共产党事务支出 

0.89 

 

0.89 

213 

农林水支出

4.67 

 

4.67 

21305 

扶贫 

4.67 

 

4.67 

2130505

生产发展 

      4.07 

 

4.07 

2130599 

其他扶贫支出 

     0.60

 

0.60

221 

住房保障支出 

1232.36 

613.63

618.73 

22103

城乡社区住宅

1232.36

613.63

618.73 

2210302

住房公积金管理

1232.36

613.63

618.73

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 613.63

 

 

工资福利支出

 461.92

 461.92

 

  基本工资

 105.36

 105.36

 

  津贴补贴

  96.77

  96.77

 

  奖金

   9.86

   9.86

 

  其他社会保障缴费

 87.76

 87.76

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 162.17

 162.17

 

商品和服务支出

  43.85

 

  43.85

  办公费

   8.79

 

   8.79

  水费

   0.95

 

   0.95

  电费

   1.66

 

   1.66

  邮电费

   1.31

 

   1.31

  差旅费

  10.62

 

  10.62

  维修(护)费

    0.66

 

    0.66

  会议费

    0.69

 

    0.69

  培训费

    1.73

 

    1.73

  工会经费

    6.95

 

    6.95

  福利费

    1.86

 

    1.86

 公务用车运行维护费

    1.23

 

    1.23

 其他商品和服务支出

    7.40

 

    7.40

对个人和家庭的补助

107.86

 107.86

 

  离休费

 

 

 

  退休费

  47.96

  47.96

 

  抚恤金

   0.76

   0.76

 

  住房公积金

  45.45

  45.45

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  13.69

  13.69

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.43 

 

 

 

5.71

 1.72

6.00 

 

 

 

5.71 

 0.29


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表没有数据。


 

第三部分:北海市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1293.54万元,与上年相比减少464.87万元,下降26.44%。

1.财政拨款收入1237.92万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少520.49万元,下降42%,主要原因是2015年的涉险资金处置经费这个项目在当年已经完成,2016年没有该项支出。

2.上年结转和结余55.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年比无变化。

(二)支出总计1293.54万元,与上年相比减少464.87万元,下降26.44%。包括:

1.一般公共服务(类)0.89万元:主要用于中国共产党基层组织活动经费支出。与上年比无变化。

2.农林水支出(类)4.67万元:主要用于扶贫产业项目生产发展经费及精准扶贫识别工作经费的支出。该项支出是今年新增项目,由财政局直接下拨用于精准扶贫识别工作。

3.住房保障支出(类)1232.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少525.16万元,下降43%,主要原因是2015年的涉险资金处置经费这个项目在当年已经完成,2016年没有该项支出。

4.年末结转和结余55.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年比无变化。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算支出1237.92万元。该项支出与上年相比增加1237.03万元,支出大幅度增长的根本原因是2016年本部门根据上级下发的财预[2015]205号文件要求,资金性质由政府性基金预算转列为一般公共预算,相应的经费支出也由政府性基金支出划到一般公共预算支出。

其中:基本支出613.63万元,项目支出624.29万元。按功能分项细分如下:

1.其他共产党事务支出:基本支出0万元,项目支出0.89万元;

2.扶贫生产发展:基本支出0万元,项目支出4.07万元;

3.其他扶贫支出:基本支出0万元,项目支出0.6万元;

4.住房公积金管理:基本支出613.63万元,项目支出618.73万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2016年度政府性基金支出0万元,与上年相比减少1757.52万元,支出大幅度下降的根本原因是2016年本部门根据上级下发的财预[2015]205号文件要求,资金性质由政府性基金预算转列为一般公共预算,相应的经费支出也由政府性基金支出划到一般公共预算支出。

其中:基本支出0万元,项目支出0万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出613.63万元,与上年相比增加95.67万元,增长19%,主要原因是:新录入两名公务员及两名工勤人员。

其中:人员经费569.78万元,与上年相比增加90.56万元, 增长19%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴款、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43.85万元,与上年相比增加5.11万元,增长14%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算6万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出决算0万元,公务用车运行费支出决算5.71万元;公务接待费支出决算0.29万元。与2015年的“三公”经费支出决算23.93万元相比(其中公务接待费0.13万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23.8万元,因公出国(境)费0万元),2016年同比减少17.93万元,下降74.93% (其中公务接待费同比增加0.16万元,增长123.08%;公务用车购置费无发生,同比无变化;公务用车运行费同比减少18.09万元,下降76.01%;因公出国(境)费无发生,同比无变化)。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-2月本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为4辆,2016年3月由于公车改革,本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量变更为1辆,全年运行费支出5.71万元。

(三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次3次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)为加强“三公”经费管理,严控重点行政成本支出。单位在既有的制度办法基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审批程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算安排数7.43万元(其中公务接待费1.72万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.71万元,因公出国(境)费0万元),实际支出数6万元(其中公务接待费0.29万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.71万元,因公出国(境)费0万元),完成预算安排数80.75%(其中公务接待费完成预算安排数16.86%,公务用车购置及运行费完成预算安排数100%)。 2016年3月由于公车改革,本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量由4辆变更为1辆,这是2016年公务用车购置及运行费较上年大幅度下降的主要原因;而2016年公务接待费增加的原因是国内公务接待批次增加1批次,11人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出43.85万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),与上年相比增加5.11万元,增长14%。主要原因是:新录入两名公务员及两名工勤人员。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额66.79万元,与上年相比增加2.63万元,增长4%。其中:政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.63万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,北海市住房公积金管理中心共组织对1个项目(公积金贴息支出)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款324.39万元,占年度项目预算的99.63%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029