北海市住房公积金管理中心2014年部门决算

发布时间:2015-08-19 15:21   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市住房公积金管理中心2014年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算明细表

表七:“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:北海市住房公积金管理中心2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (四)审批住房公积金的提取、使用; (五)负责住房公积金的保值和归还; (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

第二部分:北海市住房公积金管理中心2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1214.33

一、一般公共服务支出

 0.88

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、城乡社区事务

 1203.13

 

 

本年收入合计

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 45.29

年末结转与结余

 55.62

 

 

 

收入总计

1259.62

支出总计

 1259.62


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1214.33

 1214.33

 

 

 

 

 

103

 非税收入

1213.45

1213.45

 

 

 

 

 

01

 政府性基金收入

1213.45

1213.45

 

 

 

 

 

43

 政府住房基金收入

1213.45

1213.45

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

36

 其他共产党事务支出

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

99

 其他共产党事务支出

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  1204.01

 354.6

 849.41

 

 

 

201

 一般公共服务支出

0.88

0.88

 

 

 

20136

 其他共产党事务支出

0.88

0.88

 

 

 

2013699

 其他共产党事务支出

0.88

0.88

 

 

 

212

 城乡社区支出

 1203.13

354.6

848.53 

 

 

 

21207

 政府住房基金支出

 1203.13

354.6

848.53 

 

 

 

2120701

 管理费用支出

 1203.13

354.6

848.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

0.88 

一、一般公共服务支出

18

 0.88

 0.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1213.45

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、城乡社区事务

24

1203.13 

 

 1203.13

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1214.33

本年支出合计

29

1204.01 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 55.62

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

45.29 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1259.62

合计

34

1259.62

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 0.88

 

 0.88

201

 一般公共服务支出

0.88 

 

0.88

36

 其他共产党事务支出

0.88 

 

0.88 

99

 其他共产党事务支出

0.88

 

0.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

基本工资

 

 

 

津贴补贴

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

办公费

 

 

 

印刷费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

表七: “三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

17.44

0

17.44

0

17.16

0.28


表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合

45.29 

0.23 

45.07 

1213.45

1203.13 

354.60 

848.53 

55.62 

1.93 

53.69 

 212

城乡社区支出 

45.29 

0.23 

45.07 

1213.45

1203.13 

354.60 

848.53 

55.62 

1.93 

53.69 

 07

政府住房资金支出 

45.29 

0.23 

45.07 

1213.45

1203.13 

354.60 

848.53 

55.62 

1.93 

53.69 

 01

管理费用支出 

45.29 

0.23 

45.07 

1213.45

1203.13 

354.60 

848.53 

55.62 

1.93 

53.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市住房公积金管理中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1259.62万元。

1.财政拨款收入1214.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余45.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1259.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.88万元:主要用于本中心基层党组织活动经费支出。

2.工资福利支出254.02万元:主要用于本中心在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3.商品服务支出189.50万元:主要用于本中心购买商品和服务的支出。

4.社会保障和就业(类)36.99万元:主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及抚恤金方面的支出。

5.住房保障支出(类)34.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.公积金贴息支出322.7万元:主要用于对办理公转商贷款的职工的利息差额补贴。

7.其他资本性支出365.82万元:主要用于购置办公设备、信息网络及软件购置更新和档案库房改造等方面的支出。

8.年末结转和结余55.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2014年度政府性基金支出 1203.13万元,其中:基本支出354.60万元,项目支出848.53万元。

政府住房基金管理费用支出1203.13万元:主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。全年管理费用支出比2013年增加571.53万元,主要是增加了公积金贴息专项支出322.7万元、公积金管理系统升级更新专项支出235.84万元等其他专项支出。

四、“三公“经费支出决算情况说明。

2014年度 “三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算17.16万元;公务接待费支出决算0.28万元。2014年度“三公“经费支出决算同比减少15.95万元,下降47.77%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本年无发生。

(二)公务用车购置及运行费支出 17.16 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 17.16 万元,同比减少2.1万元,下降10.90%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,我中心的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出17.16万元,平均每辆4.29 万元。

(三)公务接待费支出0.28 万元,同比减少13.85万元,下降98.02%。其中:接待批次3次,接待人数21人。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出29.50万元,比2013年增加0.92万元,增长3.22%。主要原因是:2014年在编人员比2013年多1人;工会经费随工资变化略有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额365.82万元,其中:政府采购货物支出224.61万元、政府采购服务支出141.21万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车3辆、一般公务用车1辆。

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