北海市住房公积金管理中心2015年部门决算

发布时间:2016-09-13 15:11   文章来源:北海市住房公积金管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是:(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; (三)负责住房公积金的核算; (四)审批住房公积金的提取、使用; (五)负责住房公积金的保值和归还; (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)负责其他住房资金的归集和管理;(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构:

(一)办公室(信息管理科)

(二)归集管理科

(三)计划财务科

(四)信贷管理科

(五)法规稽查科

(六)合浦管理部

(七)铁山港区管理部

第二部分:北海市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1758.41

一、一般公共服务支出

0.89

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 1757.52

 

 

 

本年收入合计

1758.41

本年支出合计

 1758.41

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

55.62

年末结转与结余

 55.62

 

 

 

收入总计

1814.03

支出总计

 1814.03

         

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1758.41

1758.41

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.89

0.89

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.89

0.89

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.89

0.89

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1757.52

1757.52

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

1757.52

1757.52

 

 

 

 

 

2120701

管理费用 

1757.52

1757.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1758.41

517.96

1240.45

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.89

0.89

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.89

0.89

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.89

0.89

 

 

 

212

城乡社区支出

1757.52

517.96

1239.56

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

1757.52

517.96

1239.56

 

 

 

2120701

管理费用 

1757.52

517.96

1239.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 0.89

一、一般公共服务支出

18

 

 0.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 1757.52

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

27

 

 

1757.52

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 1758.41

本年支出合计

29

1758.41

年初财政拨款结转和结余

13

 55.62

年末结转和结余

30

55.62

一般公共预算财政拨款

14

 0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 55.62

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1814.03

合计

34

1814.03

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.89

0.89

201

一般公共服务支出

0.89 

0.89

20136

其他共产党事务支出

0.89 

0.89

2013699

其他共产党事务支出

0.89 

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

工资福利支出

 

 

 

基本工资

 

 

 

津贴补贴

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

办公费

 

 

 

印刷费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

北海市住房公积金管理中心没有一般公共预算财政基本收入,也没有一般公共预算财政基本支出,故本表无数据。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.31

0

22.6

0

22.6

2.71

23.93

 0

23.93 

 0

23.8 

0.13


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合

55.62

1.93

53.69

1757.52

1757.52

517.96

1239.56

55.62

1.93

53.69

 

212

城乡社区支出

55.62

1.93

53.69

1757.52

1757.52

517.96

1239.56

55.62

1.93

53.69

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

55.62

1.93

53.69

1757.52

1757.52

517.96

1239.56

55.62

1.93

53.69

 

2120701

 管理费用支出

55.62

1.93

53.69

1757.52

1757.52

517.96

1239.56

55.62

1.93

53.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1814.03万元。

1.财政拨款收入1758.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余55.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计1814.03万元。包括:

1.工资福利支出398.49万元,主要用于单位在职人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

2.商品和服务支出210.71万元,主要用于单位购买商品和服务支出。

3.社会保障和就业(类)46.05万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员基本退休费和事业、绩效生活补贴及抚恤金方面的支出及扶贫对象救济支出。

4.住房保障支出(类)37.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.公积金贴息支出500.5万元,主要用于对办理公转商贷款的职工的利息差额补贴。

6.其他资本性支出564.98万元,主要用于购置办公设备、管理系统升级、历史涉险资金处置等方面支出。

7年末结转和结余55.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2015 年度一般公共预算支出0.89万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.89万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2015年度政府性基金支出1757.52万元,其中:基本支出517.96万元,项目支出1239.56万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元;公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说。

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.8万元;公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出23.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元、公务用车运行支出23.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位用车保有量为4辆,全年运行费支出23.8万元,平均每辆5.95万元。

(三)公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待批次2次,人数12人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)为加强“三公”经费管理,严控重点行政成本支出。单位在既有的制度办法基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国()等管理制度和审批程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控“三公”经费支出。2015年“三公”经费预算安排数25.31万元,实际支出数23.93万元(其中公务接待费0.13万元,公务用车购置及运行费23.8万元,因公出国(境)费0),控制率达94.55%。相较于201452.93万元,2015年度“三公”经费支出预算同比下降52.19%

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出38.74万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比201429.50万元增加9.24万元,增长31.32%。主要原因是:人员增加12个控制数,定额标准同比增加1480/人。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额64.16万元,其中:政府采购货物支出18.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.90万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,北海市住房公积金管理中心组织对公积金贴息支出项目进行了绩效评价,涉及政府性基金当年财政拨款 500.5万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

北海市住房公积金管理中心2015年度部门决算公开.doc

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