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北海市城市园林管理中心2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-28 11:47   文章来源:北海市城市园林管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分: 北海市城市园林管理中心 概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分: 北海市城市园林管理中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 北海市城市园林管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 第一部分: 北海市城市园林管理中心 概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行城市园林绿化的方针、政策、法律和法规;协助起草有关城市园林绿化管理的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)协助编制城市规划区内的城市绿化规划和城市绿地系统规划及城市公共绿化、公园、广场的中长期发展规划,拟订城市园林绿化年度计划,经批准后组织实施。

(三)根据授权承担城市园林绿化项目的规划设计工作,负责审核园林绿化工程设计方案中的各类技术指标和标准,配合开展工程建设施工全过程的监管工作,并给予技术指导;根据授权开展园林绿化工程质量监督检查和工程竣工验收工作。

(四)根据授权承担城市规划区内的园林绿化、城市广场的保护和管理工作。承担竣工验收移交后的城市道路绿化、公园、广场的养护和管理工作。指导城市建成区内的公共绿地、公园绿地、风景林地、城市广场等的保护和管理工作;指导市辖县(区)园林绿化工作;指导单位附属绿地、居住区绿地的绿化规划、建设及养护管理工作。

(五)协助开展城市各类绿地范围控制线管理。协助制度道路绿化、公园、广场管理标准和规范并监督实施。负责指导园林苗木、花卉培育研究工作。根据授权承担古树名木保护管理工作和城市雕塑管理工作。

(六)根据授权承担临时占用城市绿地、改变绿化规划和绿地性质、砍伐移植修剪城市树木、迁移古树名木等方面的批后监管工作。

(七)协助编制市城市园林绿化行业科技发展规划,指导园林科研,推广科技成果。制定行业人才培训计划,指导职工队伍的培训和继续教育。指导市园林行业协会、学会的工作。

(八)完成市市政管理局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市城市园林管理中心

 

第二部分:市城市园林管理中心 2020年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。此部分另附表格,详见附件:北海市城市园林管理中心2020年度决算公开附表

第三部分:市城市园林管理中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入4,829.43万元,其中本年收入4,353.86万元, 2019年度决算数减少4,054.8万元,下降45.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,352.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少4,183.84万元,下降49.01%,主要原因是没有新建设项目及资金

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入

6.其他收入1.54万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少93.48万元,下降98.4%,主要原因是项目拨款减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是没有事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余475.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加222.53 万元,增长87.94%,主要原因是基建账并账,资金增加

(二)本单位2020年度总支出4,829.43万元,其中本年支出4,382.54万元, 2019年度决算数减少4054.8万元,下降45.64%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.82万元:主要用于其他共产党事务支出2019年度决算数增加2.05万元,增长266.23%,主要原因增加了党建文化专栏的制作费用等支出

2.卫生健康支出11.05万元:主要用于医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加1.12万元,增长11.28%,主要原因是医保基数调整。

3.城乡社区支出4,350万元:主要用于各公园人员、管理费用支出。2019年度决算数减少4202.82万元,减少49.14%,主要原因是没有新建设项目及资金。

4.住房保障支出18.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出2019年度决算数增加0.51万元,增长2.81%,主要原因是住房公积金基数调整。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余446.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加143.74万元,增长47.42%,主要原因是项目资金结转使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 市城市园林管理中心2020年度一般公共预算支出4,379.72万元,2019年度决算数减少4107.12万元,下降48.39%。其中:基本支出276.56万元,项目支出4,103.16万元。

 市城市园林管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为4,216.19万元,支出决算为4,379.72万元,完成年初预算的103.88%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)卫生健康支出年初预算为10.5万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的105.24%。主要差异原因是社保基数调整,支出增加。

(三)城乡社区支出年初预算为4,187.7万元,支出决算为4,350万元,完成年初预算的103.88%。主要差异原因是以前年度项目结转在本年支出。

(四)住房保障支出年初预算为17.99万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的103.78%。主要差异原因是住房公积金基数调整,支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出276.56万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出238.84万元,完成年初预算的143.65%。主要差异原因是绩效工资不列入年初预算,由财政在年度内统一下达。

(二)商品和服务支出27.89万元,完成年初预算的93.43%。主要差异原因是日常共用开支减少。

 (三)对个人和家庭的补助支出9.83万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 市城市园林管理中心 2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 市城市园林管理中心 2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

市城市园林管理中心2020年度国有资本经营预算支出0     万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市城市园林管理中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元,完成年初预算的78.26%,比上年增0.18万元,主要原因是2020年完成1次公务接待任务其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元

(三)公务接待费支出0.18万元,完成年初预算的78.26%,比上年增0.18万元,原因是2020年完成1次公务接待任务。国内公务接待批次1次,人次1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出27.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.96万元,降低6.57%。主要原因是:日常共用开支减少2019年减少2.79万元,降低9.09 %。主要原因是:日常共用开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额723.89万元,其中:政府采购货物支出108.56万元、政府采购工程支出284.75万元、政府采购服务支出330.58万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额723.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额636.84万元,占政府采购支出总额的87.97%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是历届园博园奖励的电瓶车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3,570.73万元,占一般公共预算项目支出总额的87.02%。2020年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“重要节日环境美化项目”“长青公园升级改造——文明南路(长青东路—北海大道段)10kv线路及变压器迁移工程”16个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3,570.73万元,政府性基金预算支出0万元。提交“重要节日环境美化项目”“长青公园升级改造——文明南路(长青东路—北海大道段)10kv线路及变压器迁移工程”16个项目绩效报告给主管部门开展绩效评价。从评价情况来看,16个项目均完成了绩效目标

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,完成了项目绩效自评工作,自评结果如下:

(1)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(长青公园)”项目自评得分100分。

(2)“其他政府向社会购买公共服务事项(长青公园)”项目自评得分100分。

(3)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(市中山公园)”项目自评得分100分。

(4)“其他政府向社会购买公共服务事项(市中山公园)”项目自评得分100分。

(5)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(市海滨公园)”项目自评得分100分。

(6)“其他政府向社会购买公共服务事项(市海滨公园)”项目自评得分100分。

(7)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(市植物园)”项目自评得分100分。

(8)其他政府向社会购买公共服务事项(市植物园)项目自评得分100分。

(9)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(市北部湾广场)”项目自评得分100分。

(10)“其他政府向社会购买公共服务事项(市北部湾广场)”项目自评得分100分。

(11)“城市园林绿化基础设施维护管理服务(市东区公园)”项目自评得分100分。

(12)“其他政府向社会购买公共服务事项(市东区公园)”项目自评得分100分。

(13)“重要节日环境美化项目”项目自评得95.3分,发现的主要问题及原因:项目资金未能按时完成支付。下一步改进措施:积极与财政沟通,并及时完成支出

(14)“第十三届广西园博会(河池)北海展园建设项目”项目自评得分92分发现的主要问题及原因:受疫情影响,项目进展缓慢,项目资金未能按时完成支付。下一步改进措施:一是做好项目进度跟踪;二是及时完成项目费用支出

(15)“长青公园升级改造——文明南路(长青东路—北海大道段)10kv线路及变压器迁移工程”项目自评得分95分发现的主要问题及原因:项目资金未能按时完成支付。下一步改进措施:积极与财政沟通,并及时完成支出

(16)各公园、广场、绿化站保安服务经费项目自评得分98分发现的主要问题及原因:该项目是跨年项目,剩余资金70.85万元已由财政收回。下一步改进措施:一是优化项目管理,提高项目资金使用效率;二是合理编制预算。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。