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北海市医疗保障事业管理中心 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 09:34   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市医疗保障事业管理中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助方面的法律、法规、规章和政策规定。
(二)负责拟定全市医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助等相关经办规程、技术和服务标准并组织实施,对全市医疗保障经办机构进行业务指导。
(三)负责管理全市医疗保障基金,制定相关管理制度并组织实施,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
(四)承担市区(含市本级、市辖区、涠洲岛旅游区,下同)单位、驻市的中区直单位职工基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障、长期护理保险经办管理及稽核工作。
(五)负责定点医药机构的协议管理,开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作,组织定点医药机构服务协议的签订、实施、评估。
(六)负责全市异地就医的费用结算、清算及管理工作。
(七)完成市医疗保障局交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据职责,北海市医疗保障事业管理中心2020年决算编制涉及办公室、财务和基金管理科、待遇审核科、定点管理科、参保管理和申报受理科以及稽核和法制宣传科共6个内设科室。
 
第二部分:北海市医疗保障事业管理中心 2020年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:北海市医疗保障事业管理中心2020年度部门决算公开表)
 
第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入5967.12万元,其中本年收入5967.12万元, 我中心为2020年新成立的部门,无上年数据可比较,下同。收入具体情况如下:一般公共预算财政拨款收入5967.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。
(二)本部门2020年度总支出5953.86万元,其中本年支出5953.86万元。支出具体情况如下:
1.卫生健康支出(类)5930.48万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。
(1)工资福利支出287.37万元。主要用于职工的工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费以及机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)商品和服务支出126.64万元。主要用于办公费、差旅费、印刷费等医疗保障业务支出。
(3)对个人和家庭的补助5489.29万元。主要用于北海市本级公务员医疗、离休人员等医疗费补助、退休费以及职工健康体检费支出。
(4)资本性支出27.18万元。主要用于办公设备购置。
2.住房保障支出23.38万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。
3.年末结转和结余13.26万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市医疗保障事业管理中心2020年度一般公共预算支出5953.86万元。其中:基本支出331.26万元,项目支出5622.6万元。
北海市医疗保障事业管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为5917.96万元,支出决算为5953.86万元,完成年初预算的100.61%。
(一)卫生健康支出(类)年初预算为5894.58万元,支出决算为5930.48万元,完成年初预算的100.61%。主要用于医疗保障能力建设方面的支出。
(二)住房保障支出(类)年初预算23.38万元,支出决算23.38万元。完成年初预算的100%。主要是用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.26万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出282.99万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出45.2万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助3.04万元,完成年初预算的100%。
(四)资本性支出0.03万元,完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市医疗保障事业管理中心2020年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市医疗保障事业管理中心2020年度无国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。我中心为2020年新成立的部门,无上年数据可比较。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出45.22万元。
(二)政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额8.35万元,其中:政府采购货物支出8.35万元。授予中小企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9272.94万元,占一般公共预算项目支出总额的155.75%。
我中心共组织对“公务员医疗补助”等四个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9272.94万元,其中,“城乡居民医疗补助”项目资金由我中心申请财政预算,并按一定的分配比例分批下达到各县区。从评价情况来看,我中心四个一般公共预算项目支出目标明确,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,比对绩效目标,及时拨付资金,保障了各项医疗保障工作,具有良好的社会效益。
组织对我中心开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5967.12万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年,我中心在上级部门的指导下,“边组建、边运行”,持续推进异地就医费用结算,完成医疗、生育保险待遇发放率100%,完成了年初制定的工作目标,各项工作均取得显著成效,保障了医疗保障工作的规范运行,进一步推进了医疗保障事业改革。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我中心根据年初设定的绩效目标,“公务员医疗补助”项目自评得分为99.7分,“城乡居民医疗补助”项目自评得分为99.6分,“离休干部医疗费”项目自评得分为99分,“特困企业离休人员医疗费”项目自评得分为98分。2020年我中心已按要求完成项目绩效目标任务,下一步,我中心将继续加强预算绩效和资金管理,合理把握资金收支规模,科学编制资金预算,确保资金安全、规范、合理使用。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。