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北海市公共资源交易中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:39   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市公共资源交易中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分: 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市公共资源交易中心概况

一、单位主要职能

为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务; 负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务; 负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算; 负责维护公共资源交易场内活动秩序, 及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、决算单位构成

北海市行政审批局下属相当正科级财政全额拨款事业单位,内设4部门:综合部、财务部、交易部、信息部,在编人数10人,实有在编人数10人。

 

第二部分:北海市公共资源交易中心2020年度单位决算报表

具体表格详见附件1《北海市公共资源交易中心2020年度单位决算公开表》。

 

第三部分:北海市公共资源交易中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入532.62万元,其中本年收入 514.58 万元, 较2019年度决算数增加217.86万元,增长73.42%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入514.58万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加217.86 万元,增长73.42%,主要原因:我单位新增公共资源交易平台建设、正版办公软件购置2个项目,项目支出213.75万元,故与上年同比有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,原因是本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,原因是本单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元,原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元,原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,原因是本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,我单位无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余18.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.23万元,增长73.39 %,主要原因是留存事业单位奖励性绩效工资待2020年发放。

(二)本单位2020年度总支出 532.61万元,其中本年支出529.21万元, 较2019年度决算数增加237.71万元,增长 81.54 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)510.99 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。较2019年度决算数增加231.15万元,增长82.6 %,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增多,新增了公共资源交易平台建设、正版办公软件购置2个项目,共支出213.75万元 

2.卫生健康支出(类)6.71万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。较2019年度决算数增加2.42万元,增长56.41%,主要原因是2019年职工收入增加和本年职工人数增加1人,2020年职工医保基数相应提高,致本年支出增多。

3.住房保障支出(类)4.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加4.15万元,增长56.38%,主要原因是2019年职工收入增加和本年职工人数增加1人,2020年职工公积金基数相应提高,致本年支出增多。

4.无结余分配。

5.年末结转和结余3.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少9.4万元,下降73.39 %,主要原因:年末发放了2020年奖励性绩效工资,人员经费支出增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出529.21万元,较2019年度决算数增加291.5万元,增长81.55 %。其中:基本支出 216.49   万元,项目支出312.72万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为410.04万元,支出决算为510.99万元,完成年初预算的124.62%。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为125.04万元,支出决算为198.27万元,主要用于单位人员经费支出及定额公用办公经费支出。完成年初预算的158.56%。预决算差异原因:年中财政下达人员绩效奖励、调入人员经费。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为285万元,支出决算为312.72万元,主要用于单位项目经费支出。完成年初预算的109.72%。预决算差异原因:预算调整增加远程异地评标系统及不见面开标系统建设项目资金。

(二)卫生健康类支出(类)年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为11.51万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利支出202.79万元,完成年初预算的157.88%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异原因是:年中财政下达人员绩效奖励、调入人员经费。

(二)商品和服务支出9.62万元,完成年初预算的76.59%。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。预决算差异原因:行节约,压减资金。

(三)对个人和家庭的补助支出4.07万元,完成年初预算的179.29%。主要包括:生活补助,支出了离退休人员生活补助、物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员生活补助、职工健康体检。预决算差异原因:年初退休人员生活补助为0万元,年中财政下达经费1.8万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元,完成年初预算的41.87%,比上年减少0.18万元,主要原因是车辆维修费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.55万元,公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.55万元,完成年初预算的40%,比上年减少0.28万元,原因是车辆维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。全年运行费支出1.55万元,平均每辆0.78万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,完成年初预算的77%, 比上年增加0.1万元,原因是上年不发生公务接待活动。国内公务接待批次1次,人次8次,无国(境)外公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额276.37万元,其中:政府采购货物支出272.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金276.37 万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,为其他用车2辆,其他用车为业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金188.76万元,占一般公共预算项目支出总额的60.36 %。无政府性基金预算项目支出。

共组织对“公共资源交易平台系统建设”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出188.76万元。项目绩效目标完成情况分析:将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、效益性方面进行量化、具体分析。

(1)项目经济性分析

A.项目成本(预算)控制情况。严格按照预算内容要求,安排项目支出,合理控制了项目成本。

B.项目成本(预算)节约情况。项目资金总额为200万元,完成支出188.7631万元,未出现超支现象。

2)项目的效率性分析

A.项目的实施进度。按照财政下达资金,实际支出188.7631万元,剩余5%合同质量保证金9.9349万元于2021年支出。

B.项目完成质量。采购项目均已完成并验收,根据合同要求,2020年支付95%合同款188.7631万元,2021年支付剩余5%合同质量保证金9.9349万元。

(3)项目的效益性分析

A.项目预期目标完成程度。完成全年目标任务的99.35%。

B.项目实施对经济和社会的影响。提高公共资源配置的效率和效益,减少企业招投标成本,优化营商环境,为北海市经济社会发展服务。

我单位2020年度没有开展整体支出绩效评价试点工作

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,公共资源交易平台系统建设项目自评得分为98分。财政年初预算为200万元,实际中标价格为198.698万元。中标价格与预算价格存在差异,预算绩效设立的产出数量指标值需完成200万元,故产出数量未完成100%绩效目标。

详见附件2《北海市公共资源交易中心2020年度项目支出绩效自评表》

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。