广西北海市政务服务管理办公室2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 16:13   文章来源:北海市行政审批局    [字体大小:  ]   打印文章
   
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  第一部分:北海市政务服务管理办公室概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:北海市政务服务管理办公室2016年部门决算报表
  表一:部门收入支出决算总表
  表二:部门收入决算表
  表三:部门支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:北海市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明
  一、2016 年度收入支出决算总体情况。
  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2016年度政府性基金支出决算情况。
  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
  五、其他重要事项情况说明
  第四部分:名词解释
   
  第一部分:北海市政务服务管理办公室概况 
      一、主要职能
      (一)北海市政务服务管理办公室
      负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;组织公共资源交易机构进入政务服务中心服务,并进行规范和监督管理;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,受理行政审批的相关投诉;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩;协调、指导全市行政审批和政务服务中心管理工作。
      (二)北海市政务服务中心
      配合市政务服务管理办公室开展工作;负责政务服务场所的日常管理;承担维护政务服务秩序及对进驻人员的考评工作。
      (三)北海市公共资源交易中心
      为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。
      二、部门决算单位构成
      1.行政机关单位:北海市政务服务管理办公室
      2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心
      3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心
    
  第二部分:北海市政务服务管理办公室2016年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

                                                                    单位:万元

收 入

  支 出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

  737.48

  一、一般公共服务支出

  917.66

  二、上级补助收入

  200

  九、医疗卫生与计划生育支出

  9.19

  三、事业单位经营收入

  

  十二、农林水支出

  3.16

  四、其他收入

  5

  十九、住房保障支出

  13.79

  

  

  二十一、其他支出

  0.84

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  本年收入合计

  942.48

  本年支出合计

  944.64

   用事业基金弥补收支差额

  

  结余分配

  

   上年结转

  14.15

  年末结转与结余

  11.99

   

  

  

  

  收入总计

  956.63

  支出总计

  956.63

 

  
  表二:收入决算表
  单位:万元  

项 目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  942.48

  737.48

  200

  

  

  

  5

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010301

  行政运行 

  63.68

  63.68

  

  

  

  

  

  2010302

  一般行政管理事务

  365.15

  360.15

  

  

  

  

  5

  2010350

  事业运行

  486.40

  286.40

  200

  

  

  

  

  2013699

  其他共产党事务支出

  0.27

  0.27

  

  

  

  

  

  2100501

  行政单位医疗

  3.34

  3.34

  

  

  

  

  

  2100502

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  

  

  

  

  

  2130505

  生产发展

  3

  3

  

  

  

  

  

  2130599

  其他扶贫支出

  0.16

  0.16

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  13.79

  13.79

  

  

  

  

  

  2299901

  其他支出

  0.84

  0.84

  

  

  

  

  

  

  表三:支出决算表

  单位:万元  

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  944.64

  308.72

  635.92

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  2010301

  行政运行 

  63.68

  63.68

  

  

  

  

  2010302

  一般行政管理事务

  357.81

  15.26

  342.55

  

  

  

  2010350

  事业运行

  495.9

  202.53

  293.37

  

  

  

  2013699

  其他共产党事务支出

  0.27

  0.27

  

  

  

  

  2100501

  行政单位医疗

  3.34

  3.34

  

  

  

  

  2100502

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  

  

  

  

  2130505

  生产发展

  3

  3

  

  

  

  

  2130599

  其他扶贫支出

  0.16

  0.16

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  13.79

  13.79

  

  

  

  

  2299901

  其他支出

  0.84

  0.84

  

  

  

  

  

  

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元     

收 入

  支 出

  项 目

  行次

  金额

  项 目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏 次

   

  1

  栏 次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  737.48

  一、一般公共服务支出

  18

  717.66

  717.66

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  19

  

  

  

   

  3

   

  三、教育支出

  20

  

  

  

   

  4

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  21

  9.19

  9.19

  

   

  5

   

  十二、农林水支出

  22

  3.16

  3.16

  

   

  6

   

  十九、住房保障支出

  23

  13.79

  13.79

  

   

  7

   

  二十一、其他支出

  24

  0.84

  0.84

  

   

  8

   

  ……

  25

  

  

  

   

  9

   

  ……

  26

  

  

  

   

  10

   

  ……

  27

  

  

  

   

  11

   

   

  28

  

  本年收入合计

  12

  737.48 

  本年支出合计

  29

  744.64

  年初财政拨款结转和结余

  13

   

  年末结转和结余

  30

  6.99

  一般公共预算财政拨款

  14

   

   

  31

   

  政府性基金预算财政拨款

  15

   

   

  32

   

   

  16

   14.15

   

  33

   

  合计

  17

   751.63

  合计

  34

  751.63

  
  
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  单位:万元  

项 目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  744.64

  308.72

  435.92

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  2010301

  行政运行 

  63.68

  63.68

  

  2010302

  一般行政管理事务

  357.81

  15.26

  342.55

  2010350

  事业运行

  295.9

  202.53

  93.37

  2013699

  其他共产党事务支出

  0.27

  0.27

  

  2100501

  行政单位医疗

  3.34

  3.34

  

  2100502

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  

  2130505

  生产发展

  3

  3

  

  2130599

  其他扶贫支出

  0.16

  0.16

  

  2210201

  住房公积金

  13.79

  13.79

  

  2299901

  其他支出

  0.84

  0.84

  

  
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                               单位:万元  

经济分类科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  栏次

  1

  2

  3

  合计

   308.72

  274.78

   33.94

  工资福利支出

   235.51

  235.51 

   

  基本工资

   79.53

   79.53

   

  津贴补贴

   40.47

   40.47

   

  奖金

   44.72

   44.72

   

  社会保障缴费

   29.02

   29.02

   

  绩效工资

   11.29

   11.29

   

  职业年金

  4.13

  4.13

  

  其他工资福利支出

   26.35

   26.35

   

  商品和服务支出

   33.94

   

   33.94

  办公费

   11.98

   

   11.98

  水费

  0.05

  

  0.05

  邮电费

   0.63

   

   0.63

  差旅费

   3.30

   

   3.30

  维修(护)费

   0.48

   

   0.48

  会议费

   0.60

   

   0.60

  培训费

   0.31

   

   0.31

  公务接待费

   0.24

   

   0.24

  工会经费

   2.30

   

   2.30

  福利费

   0.2

   

   0.2

  公务用车运行维护费

   6.23

   

   6.23

  其他交通费用

   4.41

   

   4.41

  其他商品和服务支出

   3.21

   

   3.21

  对个人和家庭的补助

   39.27

   39.27

   

  退休费

   12.08

   12.08

   

  生活补助

   3.15

   3.15

   

  医疗费

   5.85

   5.85

   

  住房公积金

   16.69

   16.69

   

  其他对个人和家庭的补助支出

   1.5

   1.5

   

  
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  
单位:万元  

2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接

  待费

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接

  待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  16.06

  0

  12.8

  0

  12.8

  3.26

  12.97

  0

  9.73

  0

  9.73

  3.24

  
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  单位:万元  

科目编码

  科目名称

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转和结余

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

   合

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   类

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   款

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   项

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  北海市政务服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

   

  第三部分:北海市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计956.63万元。

  1.财政拨款收入737.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入200万元。

  3.经营收入0万。

  4.其他收入5万元,为市机关事务局转入机关工委党建示范点建设经费等。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余14.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计956.63万元。包括:

  1一般公共服务(类)917.66万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等方面的支出。

  2医疗卫生与计划生育支出(类)9.19万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。

  3住房保障支出(类)13.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  4.农林水支出(类)3.16万元:主要用于扶贫生产发展及其他扶贫支出等。

  5.其他支出0.84万元,为自治区补助2014年绩效考评奖励金等。

  6.年末结转和结余11.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

2016年决算收支比2015年决算收支减少14.38%

根据《北海市人民政府关于促进房地产市场平稳发展的若干意见》(北政发〔201539号)文要求,2016年房地产项目可以由企业自自主直接发包、邀请招标将不再实现收入。北海市公共资源交易中心按北价费〔201514号文件收费标准(于20159月份执行)测算2015年交易服务费收入情况,将北海市公共资源交易中心2016年预算项目由原来260万元调减为100万元。因为预算减少,故2016年度决算收支总体减少。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  北海市政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算支出744.64万元,其中:基本支出308.72万元,项目支出435.92万元。

  基本支出:行政运行63.68万元、一般行政管理事务15.26万元、事业运行202.53万元、其他共产党事务支出0.27万元、生产发展3万元、其他扶贫支出0.16万元、行政单位医疗3.34万元、事业单位医疗5.85万元、住房公积金13.79万元、其他支出0.84万元。

  项目支出:一般行政管理事务342.55万元、事业运行93.37万元。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  北海市政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出308.72万元,其中:人员经费274.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费33.94万元,主要包括:主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.73万元;公务接待费支出决算3.24万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出9.73万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出9.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门3个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.73万元,平均每辆2.43万元。

  (三)公务接待费支出3.24万元,国内公务接待批次16 次,人次170人。

  (四)“三公”经费支出2016年决算比2016年预算下降19.24%,主要原因是公务用车减少一辆,节省资金3.07万元;2016年决算比2015年决算上涨43.47%,主要原因是2015年预算未将务服务中心大厅日常运转专项经费细化,2016年预算将政务服务中心大厅日常运转专项经费200万元中,细化到3.50万元公务用车运行维护费和3万元公务接待费,故2016年决算比2015年决算有所上涨。

  六、其他重要事项情况说明

  () 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出13.50万元,比2015年决算减少114.34万元,降低89.44%。主要原因是:2015年有120.85万元的办公设备购置支出,2016年无此项支出,故本部门机关运行经费支出较去年有较大幅度下降。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购实际支出总额135万元,其中:政府采购货物支出9.9万元、政府采购服务支出125.10万元。完成2016年度采购预算44.85%

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,我办共组织对2个项目(政务服务中心日常运转经费项目和网上办事大厅审批系统项目)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款501万元,占年度项目预算的53.16%。绩效评价结果显示,政务服务中心日常运转经费项目(200万元)达到项目申请时设定的各项绩效目标,确保了政务服务中心大厅正常运转,为进驻单位提供良好的服务平台。网上办事大厅审批系统项目(301万元),其中部分政府采购在2016年底已完成采购,但还未验收,故款项无法支付,剩余资金171.49万元于2017年初进行了支付,未能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   

  第四部分:名词解释   

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。