第三部分：北海市涠洲岛旅游区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 997.05 万元。

1.财政拨款收入 929.76 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 10 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余 57.29 万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 997.05 万元。包括：

1.一般公共服务（类） 921.13 万元，主要用于一般行政管理事务和其他一般公共服务支出等。

2.年末结转和结余 75.92 万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以下年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市涠洲岛旅游区管理委员会2016 年度一般公共预算支出913.13 万元，其中：基本支出 773.28 万元，项目支出    139.85万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

北海市涠洲岛旅游区管理委员会2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.28 万元，其中：人员经费 759.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出等；公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费及其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元；公务接待费支出决算 0.78 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出 0.98万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门1个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 0.98 万元，平均每辆 0.33万元。

（三）公务接待费支出0.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.87万元，比2015年减少2.64万元，降低15.99%。主要原因是：厉行节约，严格控制费用开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位成立了主要领导为组长的绩效工作领导小组，建立了2016年主要经济指标任务分工负责制，定时、定人、定责、定进度推进工作开展。经过一年的努力，管委会圆满完成了2016年各项目标任务和绩效考评职能性指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。