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北海市外事部门2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 10:46   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   [字体大小:  ]   打印文章

北海市外事部门

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分:外事部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:外事部门2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:外事部门2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:外事部门概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
    2、负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
    3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
    4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
    5、管理我市与外国开展友好城市或友好县(区)、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份。

9、负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

11、负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门决算单位构成情况

外事部门决算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心。

2、部门人员构成情况

北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,执行行政单位会计制度,共23个编制,实有在职人数21人,另有3人被外交部选派到国外使领馆工作,退休人数19人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员3人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外科、侨务科、安置科共7个职能科室。

北海市人民对外友好协会是参公事业单位,执行行政单位会计制度,下设机关办公室,负责友协日常工作,事业编制人数4人,实有在职人数4人,退休1人。

北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款的公益一类事业单位,执行事业单位会计制度,编制人数3人,实有人数4人,其中1人是引进人才,编制在老干局。


第二部分:外事部门 2017年度部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

783.77

一、一般公共服务支出

739.26

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

17.81

 

 

七、住房保障支出

26.71

 

 

 

 

本年收入合计

783.77

本年支出合计

783.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

783.77

支出总计

783.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

783.77

783.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

739.26

739.26 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室及相关机构事务 

667.98 

667.98

 

 

 

 

 

2010301  

行政运行

381.70

381.70 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

225.13 

225.13 

 

 

 

 

 

2010350

机关服务

31.04

31.04

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

30.10 

30.10  

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

1.08

1.08

 

 

 

 

 

2011050

  事业运行

1.08

1.08

 

 

 

 

 

20125 

港澳台侨事务

69.20

69.20

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

69.20

69.20

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.81

17.81

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.81

17.81

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.65

16.65

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.16

1.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.71 

26.71 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.71

26.71

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.71

26.71

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

783.77 

488.44

295.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

739.26

443.93

295.33 

 

 

 

20103

政府办公厅(室及相关机构事务 

667.98 

442.85

225.13 

 

 

 

2010301  

行政运行

381.70

381.70 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

225.13

 

225.13

 

 

 

2010350

机关服务

31.04

31.04

 

 

 

 

2010350

事业运行

30.10 

30.10

 

 

 

 

20110

人力资源事务

1.08

1.08

 

 

 

 

2011050

  事业运行

1.08

1.08

 

 

 

 

20125 

港澳台侨事务

69.20

 

69.20

 

 

 

2012506

华侨事务

69.20

 

69.20

 

 

 

20136

其他共产党事务支出 

1.00

 

1.00

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.81

17.81

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.81

17.81

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.65

16.65

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.16

1.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.71 

26.71 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.71

26.71

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.71

26.71

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

783.77 

一、一般公共服务支出

18

739.26 

739.26 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

17.81

17.81

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

26.71 

26.71

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

783.77

本年支出合计

29

783.77 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

783.77

合计

34

783.77 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

783.77

488.44

295.33

201

一般公共服务支出

739.26

443.93

295.33 

20103

政府办公厅(室及相关机构事务 

667.98 

442.85 

225.13 

2010301  

行政运行

381.70

381.70 

 

2010302

一般行政管理事务 

225.13 

 

225.13

2010350

机关服务

31.04

31.04

 

2010350

事业运行

30.10 

30.10

 

20110

人力资源事务

1.08

1.08

 

2011050

  事业运行

1.08

1.08

 

20125 

港澳台侨事务

69.20

 

69.20

2012506

华侨事务

69.20

 

69.20

20136

其他共产党事务支出 

1.00

 

1.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

 

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.81

17.81

 

21011

行政事业单位医疗

17.81

17.81

 

2101101

行政单位医疗

16.65

16.65

 

2101102

事业单位医疗

1.16

1.16

 

221

住房保障支出

26.71 

26.71 

 

22102

住房改革支出

26.71

26.71

 

2210201

住房公积金

26.71

26.71

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

372.41

302

商品和服务支出

59.63

30101

  基本工资

103.48

30201

  办公费

2.36

30102

  津贴补贴

80.40

30204

  手续费

0.05 

30103

奖金

7.13

30205

  水费

0.17 

30104

  其他社会保障缴费

19.45

30206

  电费

0.25

30106

  伙食补助 费

11.00

30207

邮电费

5.45

30107

  绩效工资

 

30209

  物业管理费

0.86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.42

30211

  差旅费

9.10

30109

职业年金缴费

 

30213

  维修(护)费

1.21

30199

  其他工资福利支出

70.54 

30215

  会议费

1.13

303

对个人和家庭的补助

56.40

30216

  培训费

1.17 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

0.65

30302

  退休费

1.53

30226

  劳务费

0.08

30303

  退职(役)费

 

30228

  工会经费

4.45

30304

  抚恤金

1.19

30229

  福利费

1.71

30305

生活补助

23.49

30231

  公务用车运行维护费

1.73

30306

救济费

 

30239

其他交通费用

24.65

30307

医疗费

 

30299

  其他商品和服务支出

4.61

30308

助学金

 

310

其他资本性支出

0

30309

奖励金

 

31002

  办公设备购置

 

30310

生产补贴

 

31099

  其他资本性支出

 

30311

住房公积金

28.69

304

对企事业单位的补贴

0

30312

提租补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30313

  购房补贴

 

307

债务付息支出

0 

30314

采暖补贴

 

30701

  国内债务付息

 

30315

物业服务补贴

 

399

其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.50

39906

  赠与

 

人员经费合计

428.81

公用经费合计

59.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

146.02

91.12

1.75

 

1.75

53.15

132.03 

84.65

1.73 

 

1.73

45.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:外事部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:外事部门2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入783.77万元,其中本年收入783.77万元。较2016年度决算数增加68.83万元,增长9.63 %。增减变动的主要原因是一般行政管理事务及华侨事务费财政拨款收入增加。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入783.77万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加68.83万元,增长9.63 %。

2.事业收入、经营收入、其他收入均为零,与上年一致。

3.本年收支平衡,不需要用事业基金弥补收支差额,与上年一致。

4.无上年结转和结余,与上年一致。

(二)本部门2017年度总支出783.77万元,其中本年支出783.77万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)739.26万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务667.98万元,人力资源事务1.08万元,港澳台侨事务69.20万元,其他共产党事务支出1.00万元。

2016年度决算数增加69.95万元,增长10.45%。增减变动的主要原因是一般行政管理事务及华侨事务费支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)17.81万元:主要用于行政事业单位医疗。

2016年度决算数减少0.31万元,下降1.71%。

3.农林水支出(类)零万元,较2016年度决算数减少0.32万元,下降100%。

4.住房保障支出(类)26.71万元主:主要用于国家政策规定的住房改革支出

2016年度决算数减少0.48万元,下降1.76%。

5. 年末结转和结余为零,与上年一致。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

外事部门2017年度一般公共预算支出783.77万元,其中:基本支出488.44万元,较2016年度决算数减少94.71万元,下降16.24%;项目支出295.33万元,较2016年度决算数增加163.54万元,增长124.09%。增减变动的主要原因本文中第三、第四点具体说明。

(一)基本支出包括:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行381.70万元,较2016年度决算数减少130.99万元,下降25.55%。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务的机关服务31.04万元,较2016年度决算数增加31.04万元,增长100%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务的事业运行30.10万元,较2016年度决算数增加4.95万元,增长19.68%。

4.人力资源事务的事业运行1.08万元,较2016年度决算数增加1.08万元,增长100%。

5.行政单位医疗16.65万元,较2016年度决算数减少0.24万元,下降1.42%。

6.事业单位医疗1.16万元,较2016年度决算数减少0.07万元,下降5.69%。

7.住房公积金26.71万元,较2016年度决算数减少0.48万元,下降1.76%。

(二)项目支出包括:

1.一般行政管理事务225.13万元,较2016年度决算数增加102.09万元,增长82.97%。增减变动的主要原因是因公出国(境)团组增加导致经费支出增加。

2.华侨事务69.20万元,较2016年度决算数增加61.39万元,增长786.04%。变化较大的原因是市财政将自治区下拨给我市的本年度华侨事业费全部划拨到本部门,由本部门分配使用。

3.其他共产党事务支出1.00万元,较2016年度决算数增加0.38万元,增长61.29%。

4.其他扶贫支出0万元,较2016年度决算数减少0.32万元,下降100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出488.44万元,其中:

1.人员经费428.81万元,较2016年度决算数减少105.02万元,下降19.67%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

增减变动的一是2016年有财政补发的以前年度机关事业单位基本养老保险缴费,2017年不存在这项支出;二是编制人员减少,单位纪检监察人员由市里调拨到市有关部门工作,相应费用支出也减少。

2.公用经费59.63万元,较2016年度决算数增加10.31万元,增长20.90%。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

增减变动的主要原因是差旅费及其他交通费用增加。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出132.03万元,完成年初预算的90.42%。其中:因公出国(境)费支出决算84.65万元,完成年初预算的92.9%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费1.73万元,完成年初预算的98.69%;公务接待费支出45.65万元,完成年初预算的85.89%。

增减变动的主要原因是:因公出国(境)费支出比年初预算减少是因国际旅费支出变动而减少;公务用车运行费基本没有变动;公务接待费支出比年初预算减少是根据公务接待工作实际情况开支,与接待团组批次数、人次数及接待规格有关。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加75.69万元,增长了134.34%。

增减变动的主要原因是:随着我市进一步扩大对外开放,积极参与“一带一路”建设和多个平台的区域合作建设,以服务国家总体外交和我市经济社会发展为中心工作,统筹外侨资源,加强国际友城间的交流合作,以服务重大项目为目标,拓展新的友好城市,而且费用开支也会因为出访国家、出访任务、出访人数、接待规格不同而产生变化2017年因公出国(境)团组数、人次数及公务接待人次数均比2016年度决算数增加了,所以2017年因公出国(境)费支出比2016年度决算数增加61.07万元万元,增长了258.99%;2017年公务接待费支出比2016年度决算数增加16.69万元,增长了57.63%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出84.65万元。全年使用财政拨款安排本级机关--外事侨务和港澳事务办公室出国团组10个,所属单位--市人民对外友好协会组织全市青少年民乐团出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计11个,2016年度决算数增加8个,增长400%,因公出国(境)人次累计29人次,2016年度决算数增加17人次,增长141.67%。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中:

公务用车购置费预、决算均为零,与上年一致。

公务用车运行支出1.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事侨务和港澳事务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,外事部门3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.73万元,平均每辆1.73万元。

(三)公务接待费支出45.65万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次34次,人次654次,全部是国内公务接待,无国(境)外公务接待。其中外事接待批次25次,人次605次,外事接待费45.00万元,。

“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比详见下表:

                                      单位:万元

项目

因公出国()费

公务用车运行费

公务接待费

合计

2016年决算数

23.58

3.80

28.96

56.34

2017年预算数

91.12

1.75

53.15

146.02

2017年决算数

84.65

1.73

45.65

132.03

2017年决算比预算增减数

-6.47

-0.02

-7.50

-13.99

2017年决算比预算增减(%)

-7.10

-1.14

-14.11

-9.58

2017年决算比2016年决算增减数

61.07

-2.07

16.69

75.69

2017年决算比2016年决算增减(%)

258.99

-54.47

57.63

134.34

五、2017年度政府性基金支出决算情况

外事部门2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金收支安排的支出,所以表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出57.17万元,比2016年增加10.07万元,增长21.64%。增减变动的主要原因是2016年的公务交通补贴执行时间从当年三月开始,2017年全年都执行,所以支出数相应增大了。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额10.20万元,其中:政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.20万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,属一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度无需编制项目支出绩效目标。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。按部门职能对应年度整体目标共2项,一是奖励优秀“三侨”考生暨资助贫困“三侨”学子,二是为本市符合条件企业人员向外交部提交APEC卡申请。

2)绩效评价管理工作开展情况。

2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“举办外事礼宾礼仪知识专题讲座”、“奖励优秀‘三侨’考生暨资助贫困‘三侨’学子工作”、“举办全市涉外事务管理工作培训班”共3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出1.9万元。按北海市财政局《关于批复2016年预算绩效目标的通知》(北财预【2016】5号),本部门2016年度预算绩效目标有3项,已全部完成,根据本部门年初工作计划,积极履行职责,严格管理制度,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。