目录

　　第一部分：北海市人民对外友好协会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：北海市人民对外友好协会2021年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目年度预算绩效目标表

　　十、部门整体支出管理绩效目标表

　　第三部分：北海市人民对外友好协会2021年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：北海市人民对外友好协会概况

　　一、主要职能

　　开展我市与国外民间友好交往，组织代表团互访，举办纪念庆典，倡议和主办研讨会、洽谈会、论坛等交流活动，增进与各国人民之间的相互了解，建立信任，发展友谊。推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作，为实现互利共赢、共同发展创造有利条件。开展民间文化交流，派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问，举办演出和展览，促进中外文化互鉴，加深了解和友谊。受政府委托，协调管理我国同外国建立和发展友好城市关系的工作，推动中外地方和城市的交流与合作。发展中外民间友好力量，建立对不同地区和国家的友协团体，联系各国对华友好组织、社会团体和人士，向为民间友好做出重要贡献的组织和人士，分别授予“人民友好使者”荣誉称号、“人民友谊贡献奖”、“中外两国友好使者”荣誉称号和“中外两国友好贡献奖”。

　　二、机构设置情况

　　北海市人民对外友好协会单位性质为参照公务员管理事业单位，下设北海市人民对外友好协会机关办公室，编制4人，实有在职人员4人。

　　第二部分：北海市人民对外友好协会2021年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目年度预算绩效目标表

　　十、部门整体支出管理绩效目标表

　　注：上述报表详见附件。

　　第三部分：北海市人民对外友好协会2021年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　部门预算收入总计570095元，全部是一般公共预算拨款收入。部门预算支出总计等于部门预算收入总计570095元。部门预算支出按支出功能科目分类：一般公共服务支出494022元、卫生健康支出29018元、住房保障支出47055元；按支出经济科目分类：基本支出547923元、项目支出22172元。上年预算支出也等于上年预算收入521051元，同比增加49044元，同比增长9.41%。

　　同比增长的主要原因是职业年金缴费今年纳入部门预算，而历年并没有将该项目纳入部门预算。

　　二、部门收入预算情况说明

　　部门预算收入总计570095元，全部是一般公共预算的市本级财政经费拨款收入，没有政府性基金预算、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入及未纳入财政专户管理的收入。收入按功能科目分类包括：行政运行471850元、一般行政管理事务22172元、行政单位医疗29018元、住房公积金47055元。

　　上年预算收入521051元，同比增加49044元，同比增长9.41%。收入增长的原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　三、部门支出预算情况说明

　　部门支出预算总计570095元，按支出经济科目分类：

　　一、基本支出547923元，包括工资福利支出454707元、商品和服务支出79003元、对个人和家庭的补助14213元。

　　二、项目支出22172元，是商品和服务支出。

　　部门支出比上年的预算支出521051元增加了49044元，同比增长9.41%。同比增长的原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收入等于支出570095元，包括一般公共服务支出494022元、卫生健康支出29018元、住房保障支出47055元。上年收入等于支出521051元，同比增加49044元，同比增长9.41%。同比增长的原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出570095元，上年支出521051元，同比增加494022元，同比增长9.41%。同比增长的原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　其中，基本支出547923元，项目支出22172元。

　　按支出功能科目分类：

　　1.一般公共服务（类）494022元：包括行政运行471850元、一般行政管理事务22172元。主要用于按照国家政策规定提供一般公共服务的支出。上年支出457740元，同比增加36282元，同比增长7.93%。变化原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　2.卫生健康支出（类）29018元：包括行政单位医疗29018元。主要用于按照国家政策由财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。上年支出23325元，同比增加5693元，同比增长24.41%。同比增长的主要原因：根据《北海市医疗保障局、北海市财政局关于调整北海市职工基本医疗保险缴费率的通知》（北医保发〔2019〕38号），生育保险和职工基本医疗保险合并实施后，职工基本医疗保险缴费率调整为9.4%（其中用人单位缴费率为7.4%，个人缴费率为2%）。而历年生育保险并没有列入卫生健康支出（类），因此卫生健康支出（类）同比增加。

　　3.住房保障支出（类）47055元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年支出39986元，同比增加7069元，同比增长17.68%，同比增长的主要原因：住房保障支出（类）是以上年工资（含奖金）收入来核算拨缴基数，因上年工资（含奖金）收入同比增加，因此住房保障支出（类）同比增长。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出预算547923元，上年支出483851元，同比增加64072元，同比增长13.24%。同比增长的原因详见本部分第一点“部门收支预算情况说明”。其中：

　　（一）工资和福利支出454707元，上年预算支出397581元，同比增加57126元，同比增长14.37%。同比增长的原因同本部分第一点“部门收支预算情况说明”。

　　（二）商品和服务支出79003元，上年预算支出78057元，同比增加946元，同比增长1.21%。同比增长的原因是部分人员职级提高，其他交通费用等相应的支出也增加。

　　（三）对个人和家庭的补助14213元。上年预算支出8213元，同比增加6000元，同比增长73.05%。同比增长的原因是退休人员离退休生活补助纳入本年度预算。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算600元，同比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算600元。具体分项说明如下：

　　（一）因公出国（境）费预算0元。上年因公出国（境）费预算0元，同比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行费预算0元。其中：

　　公务用车购置预算0元，同比无增减变动。

　　公务用车运行维护费预算0元。同比无增减变动。

　　（三）公务接待费预算600元。与上年公务接待费支出预算一致，同比无增减变动。公务接待费主要用于安排接待上级有关部门领导来我办参加各类会议、重大活动、调研考察等公务活动的接待费用，开展外事礼宾礼仪接待等国内公务接待费。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位2021年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算支出表》（预算公开08表）无数据。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2021年预算安排我单位的机关运行经费28920元，同比无增减变动。

　　机关运行经费主要用于办公室为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年本部门政府采购预算总额0元，同比无增减变化。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位2021年无国有资产占用情况。

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明

　　根据北海市人民政府《关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（北政发〔2013〕39号），本单位作为非主管部门，不用编制项目支出预算绩效目标及部门整体支出绩效目标，故《项目年度预算绩效目标表》（预算公开09表）和《部门整体支出管理绩效目标表》（预算公开10表）无数据。

　　第四部分：名词解释

　　    一、一般公共预算拨款：是本级财政部门拨入的各类经费。

　　二、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　    三、政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　四、国有资本经营预算拨款：是各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。