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北海市妇幼保健院2021年度单位决算(二级预算单位)

发布时间:2022-11-18 15:16   文章来源:北海市妇幼保健院   [字体大小:  ]   打印文章
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  第一部分:北海市妇幼保健院概况
  一、部门(单位)主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:北海市妇幼保健院2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分:北海市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
  一、2021 年度收入支出决算总体情况。
  二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  七、其他重要事项情况说明。
  第四部分:名词解释
  第一部分:北海市妇幼保健院概况
  一、主要职能
  北海市妇幼保健院创建于1953年12月,是集保健、医疗、科研、教学和基层妇幼保健、计划生育保健指导为主的三级妇幼保健院、自治区级爱婴医院、广西地中海贫血产前诊断分中心。坚持“以保健为中心、以实施生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层、面向群体和预防为主”的方针,实施妇幼保健系统管理,担负着北海市一县三区孕产妇胎儿畸形的筛查和产前诊断、妇幼卫生、医疗保健、计划生育技术指导和妇幼保健业务培训等任务。单位的主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务,为搞好计划生育提供技术支持。为妇女保健、儿童保健、妇女病普查、计划生育提供技术服务、生育指导与避孕咨询、避孕方法使用与知情选择和计划生育技术人员培训等。
  二、部门决算单位构成
  北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会下属的二级单位,是公益一类性质的事业单位。本次部门决算单位由北海市妇幼保健院一个单位构成。
  第二部分:北海市妇幼保健院2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表(公开01表)
  表二:收入决算表(公开02表)
  表三:支出决算表(公开03表)
  表四:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(公开07表)
  北海市妇幼保健院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
  北海市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
  注:具体表格详见附件《北海市本级2021年度部门决算公开表》
  第三部分:北海市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况
  (一)本部门2021年度总收入27051.86万元,其中本年收入26547.41万元, 较2020年度总收入决算数22083.26万元增加4968.60万元,增长20.50%。收入具体情况如下。
  1.一般公共预算财政拨款收入8258.89万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数10101.30万元减少1842.41万元,减少18.24%,主要原因是2020年因我院异地搬迁项目建设共获财政补助收入5920.20万元(其中:①征地拆迁费2920.20万元;②中央抗疫国债收入3000万元),2021年异地搬迁项目建设获得财政补助收入征地费3617.57万元。
  2.政府性基金预算财政拨款收入11000万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数5000万元增加6000万元,增长120%,主要原因是我院2020年发行政府专项债券5000万元用于异地搬迁项目建设,2021年继续发行政府专项债券11000万元用于异地搬迁项目建设。
  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2020年度决算数相比无变化。
  4.事业收入7216.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数6578.27万元增加638.35万元,增长9.7%,主要原因是医院各项医疗服务活动的积极开展和服务、技术的提升,使医院门诊人次和住院人次均有所增加,业务收入及业务成本都有所上涨。
  5.经营收入0万,较2020年度决算数无变化。
  6.其他收入71.90万元,为我院在“财政拨款收入”
  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要包括非同级财政拨款收入44.30万,利息收入5.90万,个税返还、孕妇尿碘监测采样送样收入及违约赔偿金收入等21.70万。较2020年度决算数减少300.02万元,下降80.67%,主要原因是2020年其他收入除了一般性利息收入、个税返还等之外2020年收到发改委非同级财政拨款304万元用于异地搬迁项目前期费用。
  7.使用非财政拨款结余479.65万元,主要在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加479.65万元,增长主要原因是因异地搬迁项目建设、人员经费增加等硬性支出增加,使2021年度支出数大幅增加,使用非财政拨款结余479.65万元。
  8.上年结转和结余24.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数31.77万元减少6.97万元,下降21.94%,主要原因是2021年上缴盘活财政存量资金8.26万元(①计划生育与免费服务项目4.28万元;②2017年免费婚检经费3.98万元)。
  (二)本部门2021年度总支出27051.86万元,其中本年支出27019.51万元, 较2020年度总支出决算数22083.26万元增加4968.60万元,增长22.50%。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务支出类(201)1.02万元:为财政项目补助经费-2021年离退休干部党支部书记工作补贴,较2020年度决算数增加1.02万元,主要原因是2020年度尚无离退休干部党支部书记工作补贴项目。
  2.社会保障和就业支出类(208)16.65万元:为财政基本补助经费-2021年市直机关事业单位退休干部春节慰问金,较2020年度决算数增加16.65万元,主要原因是2020年度尚无财政基本补助-2021年市直机关事业单位退休干部春节慰问金经费。
  3.卫生健康支出类(210)15992.98万元,较2020年度决算数16643.68万元减少650.70万元,减少3.91%。减少的主要原因:①因业务拓展导致人员经费增加,2021年基本支出同比2020年增加17.56%;②2021年自有资金项目支出较2020年增加474.38万元;2021年财政项目补助资金较2020年减少2182.68万元,整体项目支出2021年比2020年下降1708.30万元,下降16.09%
  (1)公立医院类(21002)15337.35万元。较2020年度决算数15956.00万元减少618.65万元,减少3.88%。
  ①妇幼保健医院项(2100206)1988.57万元,为2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出1988.57万元,用于我院异地搬迁项目基础建设。较2020年决算数增加1988.57万元。增加主要原因为此项目为2021年中央预算内资金用于支持我院异地搬迁项目建设,2020年无此项目。
  ②其他专科医院项(2100208)13348.78万元,较2020年决算数15889.46万元减少2540.68万元,下降15.99%。其中,Ⅰ.基本支出7081.96万元,包括各项基本人员经费以及公用经费支出,较2020年决算数6024.36万元增加1057.60万元,增加17.56%,主要原因为因业务拓展导致人员经费增加使一般公共预算基本支出同比增加411.37万元,自有资金基本支出同比增加646.23万元;Ⅱ.项目支出6266.82万元,较2020年决算数9865.09万元减少3598.27万元,下降36.47%,下降主要原因因业务量扩增2021年自有资金项目支出4176.04万元,较2020年增加474.92万元;因两个年度异地搬迁项目建设财政补助下达资金不同,2021年财政项目补助资金(2100208)2090.77万元,较2020年减少4073.18万元。
  (2)公共卫生类(21004)503.36万元。较2020年度决算数572.50万元减少69.14万元,减少12.08%。
  ①基本公共卫生服务项(2100408)141.92万元,为2021年中央基本公共卫生补助资金141.92万元,用于妇幼保健项目支出。较2020年决算数247.82万元减少105.90万元。减少原因为每年财政专项补助上级转移支付资金分配金额不同。
  ②重大公共卫生服务项(2100409)84.00万元,为中央财政重大传染病防控补助资金,用于艾滋病、乙肝、梅毒“三病”项目支出。较2020年决算数21.44万元增加62.56万元,增加原因为2021年项目支出进度加快。
  ③其他公共卫生支出(2100499)277.44万元,自治区妇幼健康项目补助资金,用于妇幼保健项目支出。较2020年决算数220.66万元增加56.78万元,增加原因为2021年项目支出进度加快。
  (3)计划生育事务类(21007)125.27万元。较2020年度决算数99.39万元增加25.88万元,减少26.03%。
  ①计划生育服务项(2100717)125.27万元,主要包括2021年“两癌”项目补助资金102.40万元;免费婚检孕检经费补助资金22.87万元。较2020年决算数99.39万元增加25.88万元。增加原因为两个年度财政专项补助资金分配金额不同。
  (4)其他卫生健康支出类(21099)27.00万元,较2020年度决算数15.79万元增加11.21万元,增加70.99%。
  ①其他卫生健康支出项(2109999)27.00万元,为自治区财政补助市县医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金。较2020年决算数增加11.21万元,增加原因为财政专项补助上级转移支付资金分配金额不同。
  4.其他支出类(229)11008.86万元,主要包括:①我院异地搬迁项目建设2021年发行政府专项债券11000.00万元;②追加人员经费(包括遗属补助、独生子女费)等8.86万元。较2020年决算数5113.47万元增加5895.39万元,增加115.29%。
  (1)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出类(22904)11000.00万元,较2020年决算数5000万元增加6000万元,增加120%。
  ①其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项(2290402)11000.00万元,为2021年我院异地搬迁项目建设发行的政府专项债券资金。
  (2)其他支出类(22999)8.86万元,较2020年决算数113.47万元减少104.61万元,减少92.19%。
  ①其他支出项(2299999)8.86万元,为财政基本追加人员经费(包括遗属补助、独生子女费)。较2020年决算数减少104.61万元,减少原因为2020年此项除了包括追加人员经费外,还包括市直机关行政单位绩效奖(事业单位奖励性绩效工资增量)1053333.33元。
  5.年末结转和结余32.35万元,为本年度或以前年度
  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数33.07减少0.72万元,下降2.18%。
  二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  北海市妇幼保健院2021 年度一般公共预算财政拨款支出8258.89万元,其中:基本支出3522.90万元,项目支出4735.99万元。较2020年度决算数10117.14万元减少1858.25万元,下降18.37%。
  北海市妇幼保健院2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3742.80万元,支出决算为8258.89万元,完成年初预算的220.66%。
  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。
  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为16.65万元,为2021年市直机关事业单位退休干部春节慰问金。此项目为经费追加,年初预算无该项费用。
  (三)卫生健康支出(类)年初预算为3741.78万元,支出决算为8232.36万元。其中,年初预算3741.78万元全部完成支出。预决算差异主要原因为:①财政一般公共预算基本人员经费追加(包括政府绩效增量等)1083.60万元②财政一般公共预算项目补助支出增加3406.98万元,包括2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出1988.57万元、异地搬迁项目征地费536.94万元等各专项资金,并未纳入部门预算编制范围内,年初预算无该项费用。
  (四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.86万元,为追加人员经费(包括遗属补助、独生子女费)等。此项目为经费追加,年初预算无该项费用。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3522.90万元,支出具体情况如下:
  (一)工资福利支出3341.67万元,年初预算数623.18万元。预决算差异较大原因是由于2021年决算将年初预算的项目支出-医院运行补贴(人员经费)1641.88万元计入一般公共预算财政拨款基本支出。将此因素剔除后工资福利支出决算数为1699.79万元,与年初预算数623.18万元对比,差异1076.61万元。预决算差异原因主要是年初预算没有事业单位绩效考评奖金增量。
  (二)对个人和家庭的补助决算数181.23万元,年初预算数148.72万元,完成年初预算的121.86%。预决算差异主要因为新增人员独生子女费及抚恤金支出。
  四、2021年度政府性基金支出决算情况
  北海市妇幼保健院2021年度政府性基金支出11000万元,较2020年度决算数增加6000万元,增长120%。其中:基本支出0万元,项目支出11000万元。
  北海市妇幼保健院2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为11000万元,为我院异地搬迁项目建设而发行的政府专项债券资金。
  (一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11000万元。预决算的差异主要在于属于政府性基金补助项目,不纳入部门预算编制范围内,年初预算无该项费用。
  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
  北海市妇幼保健院2021年无国有资本经营预算支出。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  北海市妇幼保健院2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
  七、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  北海市妇幼保健院2021年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
  本部门2021年度政府采购支出总额1259.72万元,其中:政府采购货物支出1002.33万元、政府采购工程支出49.47万元、政府采购服务支出207.92万元。授予中小企业合同金额1210.25万元,占政府采购支出总额的96.07%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备13台。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目3个,共涉及资金3453万元,占一般公共预算项目支出总额的72.91%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金11000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。我院共组织对“医院运行补贴”、“异地搬迁项目征地费”、“羊水染色体补助项目全免”“2021年度地方政府债券”等4个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  我部门根据年初设定的绩效目标,项目评定为优,项目全年预算数为14453万元,执行数为14453万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况(详见《2021年度预算项目支出绩效自评表》)。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。