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北海市第二人民医院2021年度部门决算公开(二级预算单位)

发布时间:2022-11-18 10:05   文章来源:北海市第二人民医院   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市第二人民医院概况

一、单位主要职能

二、单位决算的单位构成

第二部分:北海市第二人民医院2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:预算财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第二人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、单位主要职能

北海市第二人民医院始建于1959年,是政府创办的非营利性公立医院,是一所集医疗、教学、科研、保健、康复和急救于一体的现代化国家二级甲等综合医院。

二、单位决算的单位构成

北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会下属二级单位,是差额拨款事业单位。本次单位决算的单位由北海市第二人民医院一个单位构成,

 

第二部分:北海市第二人民医院 2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件《2021年度单位决算公开报表》

 

    第三部分:北海市第二人民医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入47994.38万元,其中本年收入43498.81万元, 较2020年度决算数增加6177.09万元,增长16.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10821.90万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少2586.24万元,降低19.29%。

2.政府性基金预算财政拨款收入6000.0万元,对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。较2020年决算数增加6000.0万元,主要原因是上年度没有该类专项拨款,主要用于新院区建设。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入19152.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。包括医疗收入19147.23万元、科教预算收入5.72万元。2020年度决算数增加1396.06万元,增长7.86%,主要原因是医院已整体搬迁至新院区,诊疗人次较上年同期增长。

5.经营收入0万元

6.其他收入7523.96万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入之外取得的收入。主要包括:非同级财政拨款收入122.41万元、银行存款利息收入5.33万元、银行流动资金贷款收入7360.0万元等。较2020年度决算数增加1367.27万元,增长22.21 %,主要原因是医院业务发展需要,银行流动资金贷款收入较上年同期增加1360万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余4495.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要包括新医院整体搬迁的基建专项资金的结转。较2020年度决算数降低3860.19万元,降低46.20%,主要原因是2021年加快新医院搬迁,支付新医院工程款。

(二)本单位2021年度总支出47994.38万元,其中本年支出44327.97万元, 较2020年度决算数增加3146.06万元,增长7.64%。支出具体情况如下:

 1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.46万元,是单位离退休干部党组织党建工作经费。较2020年增加0.46万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)8.10万元,是2021年市直机关事业单位退休干部春节慰问金。较2020年度决算数增加8.10万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。

2.卫生健康支出(类)38319.41万元。

1)公立医院(款)综合医院(项)38270.91万元,主要用于单位人员及公用经费支出,开展各项医疗业务工作的经费支出。较2020年度决算数减少2458.15万元,降低6.04%,主要原因是本年基建新增债券6000.0万的支出,不归入本功能分类核算。

2)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务(项)21.50万元,主要用于学生常见病监测、重大疾病与健康危害因素监测等工作开展。较2020年度决算数增加2.76万元,增长14.73%,主要原因是财政专项资金拨款的调整。

3)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)27.0万元,主要是医药卫生体制改革和事业发展以奖代补的补助资金,用于配置医疗设备支出。较2020年度决算数增加2.51万元,增长132.80%,主要原因是财政专项资金拨款的调整,本年增加“以奖代补”专项资金拨款。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)6000.0万元,主要是政府债券专项资金,用于新医院工程支出。较2020年决算数增加6000.0万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市第二人民医院2021年度一般公共预算支出10821.90万元,较2020年度决算数减少2586.24万元,降低19.29%。其中:基本支出586.79万元,项目支出10235.11万元。

北海市第二人民医院2021年度一般公共预算支出年初预算为12321.01万元,调整预算为10821.90万元,支出决算为10821.90万元,完成预算数的100%。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,调整预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%。用于单位离退休干部党组织党建工作支出。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为0万元,调整预算8.10万元,支出决算为8.10万元,完成预算的100%。用于2021年市直机关事业单位退休干部春节慰问金支出。

(三)卫生健康支出(类)10813.34万元, 

1.公立医院(款)综合医院(项)年初预算为12321.01万元,调整预算为10764.84万元,支出决算为10764.84万元,完成预算数的100%。主要用于单位人员及公用经费支出,开展日常各项医疗业务工作、基本建设投入的经费支出

2.公共卫生支出(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,调整预算为21.50万元,支出决算为21.50万元,完成预算的100%。主要用于学生常见病监测、重大疾病与健康危害因素监测等工作开展。

3.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,调整预算为27.0万元,支出决算为27.0万元,完成预算的100%。主要用于配置医疗设备的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出586.79万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出517.06万元,完成年初预算的281.95%。预决算差异主要是年初预算没有绩效奖该项支出,属于年中预算调整。具体如下:

1、绩效工资338.29万元。年初预算没有绩效奖该项支出,属于年中预算调整。

2、机关事业单位基本养老保险缴费178.78万元,完成年初预算数的100%。

(二)对个人和家庭的补助69.73万元,完成年初预算的122.31%。用于单位离退休人员经费支出。预决算差异主要是年初预算没有退休人员的绩效生活补助支出,属于年中预算调整。

四、2021度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出6000.0万元,较2020年度决算数增加6000.0万元,增长100%。其中:基本支出0元,项目支出6000.0万元。其中,按功能分类如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)6000.0万元,年初预算为0元,调整预算为6000.0万元,决算数为6000.0万元,完成预算的100%。主要是政府债券专项资金,用于新医院工程支出。

五、2021度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第二人民医院2020年和2021年都没有国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

北海市第二人民医院2020年和2021年都没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海市第二人民医院2020年和2021年没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2021本部门政府采购支出总额9016.05万元,其中:政府采购货物支出7402.55万元、政府采购工程支出1178.93万元、政府采购服务支出434.57万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额9016.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8968.35万元,占政府采购支出总额的99.47%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是医疗救护车、医疗体检车和其他医疗用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备36台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10096.15万元,占一般公共预算项目支出总额的93.29%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6000.0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位根据年初设定的绩效目标,共对新医院迁建工程经费、北海市第二人民医院运行补贴经费、新医院迁建工程(财政还本付息)经费、中央财政医疗服务与保障能力提升专项资金、城市公立医院改革药品零差价财政补助经费和2021年广西第五批新增政府债券的6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10096.15万元和政府性基金6000.0万元,从评价情况来看,项目绩效目标达到预期,做好各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。