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北海市人民医院 2020年度单位决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 16:21   文章来源:北海市人民医院   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市人民医院概况

一、部门(单位)主要职能

第二部分:北海市人民医院2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人民医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市人民医院概况

一、部门(单位)主要职能

北海市人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要为群众提供医疗,预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务;承担意外事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救,承担体检工作;组织实施医学科学研究,医学科技成果转化和推广应用,承担医学人才培训,继续教育工作。做好医疗定点机构工作;承担海上紧急医学救援工作,属于副处级单位,为差额拨款事业单位。

 

第二部分:北海市人民医院2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

具体表格详见:北海市人民医院2020年度单位决算报表

 

    第三部分:北海市人民医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入150775.04万元,其中本年收入145089.09万元, 2019年度决算数增加17948.51万元,增长14.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14727.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加10448.17万元,增长244.14%,主要原因是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费较2019年度决算数增长35.56%,项目支出的数量较2019年度决算数增加37个。

2.政府性基金预算财政拨款收入20000万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加10000万元,增长100%,主要原因是2020年增加了两笔用于北海市人民医院异地扩建项目的政府债券资金,一笔是15000万元,一笔是5000万元。

3.事业收入105149.57万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数减少7368.01万元,下降6.55%,主要原因是由于新冠肺炎疫情的影响,门诊和住院人数都较2019年度减少

4.其他收入5211.78万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入之外取得的收入。2019年度决算数增加4868.35万元,增长1417.57%,主要原因是非同级财政拨款收入较2019年度增长371.93%,由于疫情影响产生的捐赠收入为446.39万元,取得的食堂收入为770.88万元。

5.上年结转和结余1189.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加66.06万元,增长5.88%。

(二)本单位2020年度总支出150775.04万元,其中本年支出134191.44万元, 2019年度决算数增加7250.11万元,增长5.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0万元,较2019年度决算数减少3万元,下降100%,主要原因是2020年没有广西博士后创新实践基地项目补助经费项目。

2.卫生健康支出(类)127223.60万元:主要是公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、其他卫生健康支出,2019年度决算数增加10285.27万元,增长8.80%,主要原因是增长部分基本都是和疫情相关的资金。

3.其他支出(类)6967.84万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,2019年度决算数减少3032.16万元,下降30.32%,主要原因是2019年12月签订总承包合同并支付合同预付款,2020年因疫情原因,项目3月份才正式开工,当年支付工程进度款按合同约定需扣除20%作为预付款抵扣,所以当年累计支付仅有6千多万。

4.年末结转和结余16583.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加15394.14万元,增长1294.20%,主要原因是北海市人民医院异地扩建项目的政府债券资金结转为13032.16万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民医院2020年度一般公共预算支出12365.77万元,2019年度决算数增加8152.26万元,增长193.48%。其中:基本支出2427.11万元,项目支出9938.66万元。

北海市人民医院2020年度一般公共预算支出年初预算为8281.81万元,支出决算为12365.77万元,全部为卫生健康支出(类)支出,已完成年初预算。较年初预算增加4083.96万元,主要原因是一般公共预算只是市本级部分的预算,决算数还包含中央、自治区的财政拨款经费,主要用于新冠肺炎疫情防控。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为1811.34万元,支出决算为2386.24万元,已完成年初预算,较年初预算数增加574.90万元,分别为2019年度市直机关事业单位工作人员绩效考评奖金(绩效工资增量)86.63万元,2020年市直机关事业单位工作人员绩效考评奖金(绩效工资增量)488.27万元。

(二)对个人和家庭的补助年初预算数40.87万元,已完成年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市人民医院2020年度政府性基金支出6967.84万元,全部为项目支出,2019年度决算数减少3032.16万元,下降30.32 %。

北海市人民医院2020年度政府性基金支出全部为其他支出(类)支出,无年初预算数,全部是调整预算数,为6967.84万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民医院2020年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出85.54万元,全部为公务用车购置及运行费支出,完成年初预算的100%,比上年增加37.81万元

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出85.54万元。其中:

公务用车购置支出65.75万元,完成年初预算的100%,比上年增加20.77万元,原因2020年购买的是负压救护车,主要用于疫情防控方面,2019年购买的是中巴车,为海难救援队的人员运输车。

公务用车运行支出19.79万元,完成年初预算的100%,比上年增加17.04万元,原因主要是海难救援队驰援武汉花费的油费、车辆维修费、保养费用等。2020年,北海市人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3367.75万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆21辆,全部为其他用车,其他用车主要是行政用车、救护车以及海难救援队用车;单位价值50万元以上通用设备35台;单位价值100万元以上专用设备90台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3322.36万元,占一般公共预算项目支出总额的26.87%。

共组织对“支援涠洲镇中心卫生院”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3322.36万元。从评价情况来看,基本完成项目年度绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,支援涠洲镇中心卫生院项目自评得分为90分。出租资产管理人员支出项目自评得分为100分。“北海市名医工程”配套资金项目自评得分为78分。异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用项目自评得分为100分。城市公立医院改革药品零差价项目自评得分为100分。详见附件1:北海市人民医院2020年度财政支出绩效评价指标评分表,附件2:北海市人民医院药品零差价绩效目标自评表。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。