第一部分：北海市卫生学校附属医院概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市卫生学校附属医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市卫生学校附属医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生学校附属医院概况

一、 部门（单位）主要职能

（一）承担学校学生临床教学、见习、实习任务；

（二）承担北海市、合浦县两地常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重病抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（三）承担北海市、合浦县两级各类突发事件的现场抢救和院内急救；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训、承担医学院校临床教学、实习任务；

（七）承担市教育局、市卫生健康委、合浦县卫生健康局下达的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市卫生学校附属医院是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是差额拨款的事业单位。本次部门决算单位由北海市卫生学校附属医院一个单位构成。

第二部分：北海市卫生学校附属医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：上述报表详见附件

    第三部分：北海市卫生学校附属医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入12200.55万元，其中本年收入11498.41万元, 较2019年度决算数减少248.07万元，下降1.99  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入538.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加264.27万元，增加96.20%，主要原因是：增加抗疫特别国债资金支持项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入11498.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少670.63万元，下降5.51 %，主要原因是：受新冠疫情影响。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6.其他收入183.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加178.29万元，增长3668.52 %，主要原因是：因疫情影响接收红十字会捐赠。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余330.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少371.70万元，下降52.92 %，主要原因是受新冠疫情影响事业收入减少。

（二）本部门2020年度总支出11889.65万元，其中本年支出11889.65万元, 较2019年度决算数增加143.63万元，增长1.22%。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5456.94万元，完成年初预算的111.43%较2019年度决算数增加556.31万元，增长11.43%，预算差异主要是工资薪金增加；年初预算没有绩效奖该项费用。具体如下：

基本工资1603.27万元,津贴补贴339.96万元,绩效工资2948.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费3223.73万元，机关事业单位基本医疗保险缴费117.20万元，住房公积金107万元，其他社会保障缴费14.59万元。

2.商品和服务支出5852.45万元，完成年初预算的88.03%较2019年度决算数减少795.55万元，减少11.97%，预算差异主要是为开源节流减少定额公用经费。具体如下：

办公费31.4万元，印刷费16.7万元，咨询费1.4万，手续费0.51万元，水费30.1万元，电费131.6万元，邮电费17.18万元，物业管理费114.33万元，差旅费23.45万元，维修(护)费276万元，培训费8.3万元，药品、卫生材料、其他材料等专用材料费4855.65万元，被装购置费16.7万元，劳务费29.51万元，工会经费15.18万元，公务用车运行费用7.68万元，其他商品服务支出275.98万元。

3.债务利息及费用支出88.02万元，较2019年度决算增加88.02万，增长100%，预算差异主要是支付特别国债利息，年初无该项预算。

4.其他资本性支出492.23万元，完成年初预算的33.83%，较2019年度决算数增加152.01%，主要原因是：增加医疗设备投入。

5.结余分配330.90万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少371.70万元，下降52.92 %，主要原因是受新冠疫情影响事业收入减少。

6.年末结转和结余330.90万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少371.70万元，下降52.92 %，主要原因是受新冠疫情影响事业收入减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市卫生学校附属医院2020年度一般公共预算支出     538.99万元，较2019年度决算数增加264.27万元，增加96.20%。其中：基本支出 0万元，项目支出538.99万元。

北海市卫生学校附属医院2020年度一般公共预算支出年初预算为538.99万元，支出决算为538.99万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出年初预算为538.99万元，支出决算为538.99万元，完成年初预算的100%。主要用于设备购置、医改实行药品零差价补助、公立医院综合改革市本级财政补助。其中：

公立医院495.36万元，主要用于设备购置；公共卫生43万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；其他卫生健康支出6.3万元，主要用于援鄂医务人员补助。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

四、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金453万元，占一般公共预算项目支出总额的84.04%。组织对2020年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评见附件。

共组织对“公立医院综合改革”“公立医院改革药品零差价市本级财政补助项目” “抗疫特别国债资金支持项目”等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出453万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。