第一部分：北海市中医医院概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市中医医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市中医医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市中医医院概况

一、部门（单位）主要职能

1. 北海市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等医院，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针及国家中医药法律法规、执行中医药政策。

3. 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

二、部门决算单位构成

北海市中医医院为一个预算单位构成。 各学科专业技术力量在评审周期内不断增强，骨伤科、脑病科为自治区重点专科，脾胃病科、儿科等重点学科中医优势明显，针灸科、推拿科、肛肠科等专科中医特色突出，治未病科、国医堂、烫疗室、熏蒸室、理疗室等大力弘扬传统医学，体现了中医药把治疗、预防、保健、养生融于一体的传统精神。

第二部分：北海市中医医院 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（公开07表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

具体表格详见附件1：北海市中医医院北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分：北海市中医医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入37,490.86万元，其中本年收入37,490.86万元, 较2019年度决算数增加12,378.15  万元，增长49.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入15,468.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12,130.25万元，增长363.34%，主要原因是增加了新院区建设工程项目的投入等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入19,792.98万元，为单位开展医疗服务活动取得的收入。较2019年度决算数减少1,764.75万元，下降8.19 %，主要原因是。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入22,29.08万元。主要为新院区建设工程项目款、名医工程项目款收入、流动贷款债务收入、捐赠收入、利息收入等。较2019年度决算数增加2,012.64万元，增长929.9%，主要原因是增加了新院区建设工程项目款、名医工程项目款收入、流动贷款债务收入、捐赠收入等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出36,759.95万元，其中本年支出36,759.95万元, 较2019年度决算数增加12,859.42万元，增长53.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.51万元：主要用于卫生健康人才队伍建设住院医师规范化培训费。较2019年度决算数减少417.88万元，下降99.88%，主要原因是去年一般公共服务支出为人员绩效工资，本年一般公共服务支出为培训费。

2.卫生健康支出36,759.44万元：主要卫生健康管理支出、公立医院中医（民族）医院支出，突发公共卫生事件应急处理等支出。较2019年度决算数增加13,277.30万元，增长56.54%，主要原因是2020年度增加了新院区建设工程项目。

3.结余分配638.91万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金及事业基金。较2019年度决算数减少936.39万元，增长下降59.44%，主要原因是受新冠疫情影响医疗收入减少。

4.年末结转和结余92万元，为本年度中医（民族医）药专项医疗服务能力保障提升补助财政拨款结转。较2019年度决算数增加92万元，增长100%，主要原因是医疗服务能力保障提升补助项目资金结转至下年。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市中医医院2020年度一般公共预算支出15,376.81     万元，较2019年度决算数增加11,675.15万元，增长315.4%。其中：基本支出2,482.46万元，项目支出12,894.34万元。

北海市中医医院2020年度一般公共预算支出年初预算为7,782.17万元，支出决算为15,376.81万元，完成年初预算的197.59%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生健康人才队伍建设住院医师规范化培训费。

卫生健康支出年初年初预算为7,782.17万元，支出决算为15,376.30万元，完成年初预算的197.58%。主要用于卫生健康管理支出、公立医院中医（民族）医院支出，突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,482.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,365.14万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助117.32万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市中医医院2020年度无政府性基金支出。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市中医医院2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车、公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备3台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对新院区项目建设前期工作费用、新院区项目、医院运行补贴项目、药品零差价项目等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6,156.61万元。

（1）新院区项目建设前期工作费用项目资金收入为2020年市本级财政预算3,000万元，资金到位率100%。项目资金支出为2020年市本级财政预算专项支出2,988.45万元。2020年市本级财政预算资金2,988.45万元主要用于北海市中医医院新院区项目前期工作经费，项目资金严格项目实施方案和专项资金管理办法管理使用，执行率99.6%。

（2）新院区项目12月底完成项目建设基础工程量的60%，支付工程进度款2,024.77万元。2020年市本级财政预算资金2,024.77万元主要用于北海市中医医院新院区项目前期工作经费，项目资金严格项目实施方案和专项资金管理办法管理使用，执行率100%。

（3）医院运行补贴项目，预算下达指标1,131.84万元,到位率100%。项目支出1,131.84万元,支出进度100%。项目资金主要用于医院的人员经费支出。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目的效率性执行良好，按进度完成100%         

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）新院区项目建设前期工作费用，项目自评分为100分。各项开工前工作，按照国家三级甲等中医医院建设标准结合中医药事业发展趋势进行建设，提升北海市医疗服务水平、质量、能力指标及医疗服务满意度。项目绩效自评结果详见附件2：2020年度财政支出绩效评价指标评分表（北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用）

（2）新院区项目，项目自评分为100分。项目建设工作，按照国家三级甲等中医医院建设标准结合中医药事业发展趋势进行建设，提升北海市医疗服务水平、质量、能力指标及医疗服务满意度，加快了医疗卫生事业发展。项目绩效自评结果详见附件3：2020年度财政支出绩效评价指标评分表（北海市中医医院新院区项目）  

（3）医院运行补贴项目，项目自评分为98分。

项目的效率性执行良好，项目的有效性良好，达到预期目标。有效地促进了基本公共卫生服务逐步完善，加快了医疗卫生事业发展。项目绩效自评结果详见附件4：2020年度财政支出绩效评价指标评分表（中医医院医院运行补贴项目）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。