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北海市中心血站 2020年度部门决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:55   文章来源:北海市中心血站   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市中心血站概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市中心血站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市中心血站概况

一、北海市中心血站主要职能

(1)北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位,是全额拨款事业单位,担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能,在规定范围内开展无偿献血者的招募、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(2)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(3)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(4)承担卫生行政部门交办的任务。

二、北海市中心血站构成

根据血站的职责、任务及人员定编情况,内设机构为8个科室,分别是:站办公室、财务科、总务科、质量管理科、成分供血科、采血服务科、检验科、设备科;截至2020年12月31日,在岗职工89人,其中编委核定编制30人,实有在编在职人员24人,合同聘用制职工65人,退休人员17人,卫技人员56人,高中级职称16人,硕士研究生1人,其他人员16人。拥有流动采血车4台(其中一台为拓展功能采血车)、其他用车8辆、献血屋1间(合浦还珠广场)、献血房车4辆(北部湾广场、东都广场、万达广场、和佳广场)。

第二部分:北海市中心血站2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表。

 

    第三部分:北海市中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入2405.07万元,其中本年收入2345.42万元, 2019年度总收入4482.5万元,2019年度决算数减少2077.43万元,下降46.35%。收入具体情况如下。

1.2020年一般公共预算财政拨款收入607.62万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年一般公共预算财政拨款收入1555.94万元,为市本级财政当年拨付的资金2019年度决算数,减少948.32万元,下降60.95%,主要原因是2019年的收入数含有中央、自治区对我站业务大楼的各项上级补助

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。本单位无政府性基金收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。本单位无国有资本经营收入

4.2020年事业收入1735.86万元,为我单位开展采供血活动取得的收入。2019年事业收入1975.77万元2019年度决算数减少239.91万元,下降12.14%,主要原因是由于2020年爆发新冠肺炎疫情,影响我市街头献血率,从而影响了我站采供血事业收入。

5.经营收入0单位业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6.其他收入1.94万元,为非同级财政拨款收入。2019年度决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是此项收入是人才引进补贴1.2非洲猪瘟值班补贴0.74万2019年无此项收入。

7.2020年用事业基金弥补收支差额30.94万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年用事业基金弥补收支差额2.02万元2019年度决算数增加28.92万元,增长1431%,主要原因是历年结转下来的资金

8.上年结转和结余28.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年结转和结余946.1万元,2019年度决算数减少917.39万元,下降96.97%,主要原因是2020年无财政应返还额度款

(二)我单位2020年度总支出2405.07万元,其中本年支出2405.07万元, 2019年总支出4482.5万元2019年度决算数减少2077.43万元,下降46.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于人员经费、公用经费以及各项目经费的支出0万元,下降0%。

 其中:人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目支出0万元。

2.结余分配0万元 

3.年末结转和结余0万

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市中心血站2020年度一般公共预算支出2405.07万元,2019年度决算数减少2077.43万元,下降46.35%。其中:基本支出1159.15万元,项目支出1245.92万元。

北海市中心血站2020年度一般公共预算支出年初预算为2201.95万元,支出决算为2405.07万元,完成年初预算的109.02%

卫生健康支出(类)年初预算为2201.95万元,支出决算为2405.07万元,完成年初预算的109.02%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出339.65万元。

(二)商品和服务支出29.09万元。

(三)对个人和家庭的补助17.61万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市中心血站2020年度政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市中心血站2020年度国有资本经营预算支出     

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.23万元,完成年初预算的100%,2019年支出8.63万元,比上年减少1.4万元,主要原因是公务用车购置及运行费支出减少其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算7万元,公务接待费支出决算0.23 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,

(二)公务用车购置及运行费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年无变化

公务用车运行支出7万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.4万元,原因是公务用车购置及运行费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年北海市中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出7万元,平均每辆0.58万元。

(三)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的100%, 比上年增0.035万元,原因是2020年检查较多,接待支出多。国内公务接待批次4次,人次20

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海市中心血站属于公益一类事业单位,2020年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额288.1万元,其中:政府采购货物支出257.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.4万元。授予中小企业合同金额288.1 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18万元,占政府采购支出总额的6.2%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆12辆,其中,其他用车12辆,其他用车主要是采供血活动的出行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金994.5万元,占一般公共预算项目支出总额的81.32%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“专用材料费、无偿献血费、设施、设备维修、维护费、核酸检测项目试剂及耗材费用”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出994.5万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。