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北海市皮肤病防治院 2020年度单位决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:53   文章来源:北海市皮肤病防治院   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市皮肤病防治院概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:单位2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市皮肤病防治院概况

一、(单位)主要职能

我院是集医疗、预防、保健为一体,是以皮肤病、麻风病、性病及艾滋病防治为主的财政全额拨款的医疗卫生事业单位,负责全市人民的皮肤病、麻风病、性病及艾滋病防治管理和科研工作,具有较强的医疗技术力量和专业的医疗技术水平,能较好地促进我市医疗卫生服务工作的发展。

二、部门决算单位构成

我单位属于北海市卫生健康委的二级单位,单独公开。本次部门决算单位由北海市皮肤病防治院一个单位构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市皮肤病防治院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件1:皮防院2020年决算公开

 

    第三部分:北海市皮肤病防治院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3219.19万元,其中本年收入3219.19万元, 2019年度决算数增加642.07万元,增长24.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1580.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加360.41万元,增长29.55%,主要原因是主要增加300万元的抗疫国债资金、30万元公共卫生体系建设资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4.事业收入1274.04万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加240.2万元,增长23.23%,主要原因是新增医疗服务项目

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入365.12万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加362.18万元,增长12345.83 %,主要原因是将非同级财政拨款收入转入其他预算收入。

7.用非财政拨款结余弥补收支差额41.83万元,主要是我单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数减少53.11万元,下降76.16%,主要原因是支出增加,需使用非财政拨款结余弥补收支差额。

8.上年结转和结余13.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加4.11万元,增长42.07%,主要原因是增加其他使用的其他收入。

(二)本部门2020年度总支出3270.79万元,其中本年支出3256.91万元, 2019年度决算数增加654.34万元,增长25.14%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出3190.37万元:主要用于开展卫生健康服务,维持本单位的正常运转。

2019年度决算数增加625.44万元,增长24.38 %,主要原因是增加抗疫国债等支出。

2.其他支出28.82万元:主要用于支付绩效工资等支出。

2019年度决算数增加16.62万元,增加136%,主要是增加绩效方面的支出。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年不进行结余分配。

4.年末结转和结余13.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加4.11万元,增长42.07%,主要原因是增加部分其他资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市皮肤病防治院2020年度一般公共预算支出1580.04万元,2019年度决算数增加360.41万元,增长29.55%。其中:基本支出1005.68万元,项目支出575.29万元。

北海市皮肤病防治院2020年度一般公共预算支出年初预算为1580.04万元,支出决算1580.04万元,完成年初预算的100%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为800.96万元,支出决算为1552.15万元,完成年初预算的193.79%。(简要说明预决算差异)主要用于开展卫生健康服务,维持本单位的正常运转;因收到城市公立医院改革资金、2020年抗疫国债等资金。

1.公立医院(款)年初预算800.96万元,支出决算为1436.65万元,完成年初预算的179.37%。主要用于维持本院的运转及开展公立医院改革等支出。

1)其他专科医院(项)年初预算为800.96万元,支出决算数为1338.26万元,完成预算的167.08%,主要用于维持本院的运转等事项;

2)其他公立医院支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为98.39万元,主要零差价补助等资金;

2.公共卫生(款)年初预算为0万元,支出决算为98.39万元,主要用于麻风病监测、新冠肺炎防控、性病防治。

1)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算数为5万元,用于麻风病监测。

2)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算0万元,支出决算数为80万元,用于新冠肺炎疫情防控。

3)其他公共卫生支出(项)年初预算0万元,支出决算数为30万元,主要用于性病防治。

3.其他卫生健康支出(款)年初预算0万元,支出决算数为0.5万元,主要用于支出采购医疗设备。

(二)其他支出(类)年初预算0万元,支出决算数为28.82万元,主要用于发放在编人员绩效。

其他支出(款)年初预算0万元,支出决算数为28.82万元,主要用于发放在编人员绩效。

其他支出(项)年初预算0万元,支出决算数为28.82万元,主要用于发放在编人员绩效。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出954.31万元,完成年初预算的1.43%。(差异原因是发放绩效。)

(二)商品和服务支出51.37万元,完成年初预算的100%。其中,办公费5.52万元,印刷费1万元,水费0.59万元,电费2.37万元,邮电费2.45万元,差旅费9.12万元,维修(护)费4.56万元,公务接待费0.26万元,工会经费7.4万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费4.44万元,其他商品和服务支出12.87万元。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市皮肤病防治院2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市皮肤病防治院2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市皮肤病防治院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.69万元,完成年初预算的95.57%,比上年增减(减少)    2.14万元,主要原因是节约三公经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.44万元,公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是没有因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费支出6.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.44万元,完成年初预算的99.08%,比上年减少2.39万元,原因是减少三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市皮肤病防治院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.44万元,平均每辆1.29万元。

(三)公务接待费支出0.26万元,完成年初预算的52%, 比上年减少0.05万元,原因是减少三公经费支出。国内公务接待批次2次,人次23次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

 “本单位无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额567.18万元,其中:政府采购货物支出217.58万元、政府采购工程支出349.6万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额567.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金679.29万元,占一般公共预算项目支出总额的14.48%(其中580.9万元为“医院运行补贴”,主要是人员经费,已将其统计在一般公共预算基本支出,因此,在计算“占一般公共预算项目支出总额的比重”时,只统计“公立医院综合改革补助资金91万元”、“城市公立医院改革药品零差价财政补助经费7.39万元”两个项目)。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“医院运行补贴”等三个一般公共预算项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出679.29万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体目标明确,全面执行项目工作计划,按时完成项目既定的工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,“医院运行补贴”项目自评得分为100 分、“公立医院综合改革补助资金” 项目自评得分为100 分、“城市公立医院改革药品零差价财政补助经费” 项目自评得分为100 分。未发现的相关问题。

具体内容详见附件2:《皮防院项目支出绩效目标表》。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。