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北海市结核病防治院 2020年度单位决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:51   文章来源:北海市结核病防治院   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市结核病防治院概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市结核病防治院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市结核病防治院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市结核病防治院概况

一、主要职能

北海市结核病防治院肩负全市180多万人口的结核病其他传染病的预防、诊断、治疗和管理工作,同时承担突发公共卫生事件和重大传染病医疗救治等任务为全市控制结核病、肝炎、艾滋病等传染病提供预防监测与咨询,相关疾病研究与技术指导,相关专业技术人员培训健康教育;负责全市结核病患者门诊、住院和院外会诊工作及全市耐多药结核病患者治疗工作;负责全市结核病防控工作的规划管理和具体的工作督导;具体负责市辖三区基层医疗机构以及学校结核病防控、健康管理工作的督导和考核;负责全市结核病人管理和传染病疫情处置管理工作2020年确定为北海市新冠肺炎定点收治医院

二、部门决算单位构成

我院为市卫生健康委管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位,核定事业编制(编制数90名,控制数107名)共197名。其中行政管理人员10名,专业技术人员177名,后勤人员10名核定领导职数4名。医院设有门诊和住院部。门诊开设结核病科、肝病科、内科、外科、妇科、儿科、中医科等专科以及相关辅助科室,住院部分设结核病区、肝病病区和内科病区。

 

 

 

第二部分:北海市结核病防治院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件1:北海市结核病防治院2020年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第三部分:北海市结核病防治院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入5039.75万元,其中本年收入5039.75万元, 2019年度决算数增加1271.85万元,增长33.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2849.68万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1170.30万元,增长69.69%,主要原因是2020年我院是新冠肺炎患者定点收治医院,财政局较上年下拨多笔疫情专款。

2.我单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入1584.36万元,为单位开展业务活动取得的收入。如:单位开展医疗卫生服务收入。较2019年度决算数减少473.95万元,下降23.03%,主要原因是受疫情影响门诊住院病人减少,收入较上年减少

5.我单位无经营收入。

6.其他收入605.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:捐赠收入340万元,非同级财政拨款收入265.71万元2019年度决算数增加605.71万元,增长100%,主要原因是2020年我院是新冠肺炎患者定点收治医院,主管部门下拨疫情防控工作经费,以及社会捐赠用于疫情救治款等

7.上年结转和结余184.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少105.91万元,下降57.55%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我院事业收入下降,使用以前年度积累弥补本年度收支缺口。

(二)本部门2020年度总支出5223.78万元,其中本年支出5145.66万元, 较2019年度决算数增加520.42万元,增长11.25%。支出具体情况如下:

1.职业病防治医院支出5万元:主要用于激励干部担当作为专项奖励。较2019年度决算数增加5万元,增长100 %,主要原因是突发新冠肺炎疫情,新增激励干部担当作为奖励项目资金。

2.其他专科医院支出4557.69万元:主要用于单位职工人员经费、日常公用经费的开支、单位公立医院改革补助、市辖三区中学入学新生体检、耐多药肺结核病人治疗、购买药品和卫生材料、以及办公设备购置等。2019年度决算数增加716.08万元,增长18.64 %,主要原因是我院作为新冠肺炎定点收治医院,财政局新增下拨多个关于疫情防控的专项项目款。

3.其他公立医院支出95.14万元:主要用于单位业务用房维修及业务科室为提升医疗服务购置的专用设备。较2019年度决算数减少16.77万元,减少14.98 %,主要原因是今年公立改革市本级财政补助资金减少。

4.重大公共卫生服务支出80.32万元:主要用于单位开展结核病防治、艾滋病防治工作需要购置的专用材料,以及到合浦、涠洲岛等地区开展结核病人员督导、调研等工作的开支。较2019年度决算数减少5.76万元,减少6.69 %,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,结核病防治工作督导调研的次数减少,开支相应减少。

5.突发公共卫生事件应急处理支出346.28万元:主要用于突发新冠肺炎疫情购置的防疫物资、专用设备,以及一线医务人员临时性工作补助的发放等。2019年度决算数增加346.28万元,增长100 %,主要原因是我院作为新冠肺炎定点收治医院,财政局新增下拨多个关于疫情防控的专项项目款。

6.其他公共卫生支出2万元:主要用于核酸检测实验室人员的培训。2019年度决算数增加2万元,增长100 %,主要原因是我院作为新冠肺炎定点收治医院,此项目为新冠肺炎疫情新增补助项目款。

7.其他卫生健康支出3.83万元:主要用于隔离病区医务人员临时性工作补助的发放。2019年度决算数增加3.83万元,增长100 %,主要原因是我院作为新冠肺炎定点收治医院,此项目为新冠肺炎疫情新增补助项目款。

8.生产发展支出4.29万元:主要用于单位帮扶对象的日常生活支持、节假日慰问等。2019年度决算数增加2.76万元,增长180.39 %,主要原因是突发新冠肺炎疫情,帮扶对象家庭收入下降,单位多增加其日常生活补助,维持其日常生活的正常开支。

9.其他支出51.11万元:主要用于单位在编人员四个专项绩效发放,以及退休人员遗嘱生活补助发放。较2019年度决算数增加20.22万元,增长65.46%,主要原因新增在编人员四个专项绩效奖发放。

10.年末结转和结余78.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少128.96万元,下降62.28%,主要原因是上年财政项目列支结转导致结转数较大,今年财政项目无列支结转

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支2889.40万元,较2019年度决算数增加494.64万元,增长20.66%。其中:基本支出1337.52万元,项目支出1551.88万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1190.41万元,支出决算为2889.40万元,完成年初预算的142.72%。

(一)职业病防治医院支年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要用于激励干部担当作为奖励新冠肺炎疫情一线医务人员。预决算差异主要是年初预算没有该笔经费。

(二)其他专科医院支出年初预算为1190.41万元,支出决算为2306.44万元,完成年初预算的93.75%,主要用于单位职工工资福利发放,日常公用经费开支,提升医疗服务需要购置的办公设备、专用设备等。预决算差异:主要是因为工资薪金的增加;综合绩效奖年初没有预算;中央及自治区公立医院改革补助资金年初没有预算,为后面根据工作需要市财政局下拨的项目经费。

(三)其他公立医院支出年初预算为0万元,支出决算为95.14万元,主要用于单位业务用房改造、维修及专用设备购置。预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

(四)重大公共卫生服务支出年初预算为0万元,支出决算为79.6万元,主要用于开展结核病、艾滋病防治工作的开支。预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

(五)突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为0万元,支出决算为346.28万元,主要用于突发新冠肺炎疫情采购的专用医疗设备,一线医务工作人员临时性工作补助发放,核酸检测实验室改造等。预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

(六)其他公共卫生支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,主要用于核酸检测实验室工作人员培训费。预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

(七)其他卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为3.83万元,主要用于突发新冠肺炎疫情一线医务工作人员临时性工作补助发放。预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

(八)其他支出年初预算为0万元,支出决算为51.11万元,主要用于在编人员四个专项绩效奖发放,以及退休人员遗嘱人员生活补助预决算差异主要是年初没有预算,为后面根据我院工作需要市财政局下拨的项目经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1263.03万元,完成年初预算的136.55%。预决算差异较大的主要原因是年初预算不包含综合绩效奖、四个专项绩效奖等追加人员经费

(二)商品和服务支出0万元

(三)对个人和家庭的补助支出74.49万元。完成年初预算80.34%。预决算差异主要原因是本年有2名退休人员死亡,其年初预算预留的生活补助,物业补贴等费用未申请回单位。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.13万元,比上年增67.41万元,主要原因是新冠肺炎疫情期间单位新购一辆救护车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算74.13万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)我单位没有因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出74.13万元。其中:

公务用车购置支出69.06万元,比上年增69.06万元,原因是购置了1辆公务用车,主要用于新冠肺炎疫情期间接送新冠病人。公务用车运行支出5.07万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少1.65万元,原因是公务用车制度改革,公务用车运行控制得更加严格,不是必须一定要开支的项目暂时先不开支。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出5.07万元,平均每辆0.63万元。

(三)我单位无公务接待费支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本表没有填写。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中特种专业技术用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于单位下乡扶贫、外出办事;单位价值50万元以上通用设备2台;单位价值100万元以上专用设备5台。

四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金832.2万元,占一般公共预算项目支出总额的53.63%。

 

具体绩效评价详见附件2:2020年度财政支出绩效评价指标评分表(医院运行补贴)

   

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。