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北海市防治艾滋病管理中心 2020年度部门决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:49   文章来源:北海市防治艾滋病管理中心   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市防治艾滋病管理中心概况
一、北海市防治艾滋病管理中心主要职能
二、北海市防治艾滋病管理中心决算单位构成
第二部分:北海市防治艾滋病管理中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本运营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市防治艾滋病管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:北海市防治艾滋病管理中心概况
一、北海市防治艾滋病管理中心主要职能
本中心负责拟定我市防治艾滋病和深化医疗改革工作中长期规划和年度计划,并组织实施;组织协调有关部门开展防治艾滋病宣传干预工作和社会救助工作;负责组织协调防治艾滋病和医改相关资源的配置和实施工作;协调管理各类防治艾滋病项目、科研项目;组织动员和管理社会组织及志愿者参与防治工作;县、区开展防治艾滋病及医改督查、考核和评估工作,并承担北海市医疗深化改革领导小组工作。
二、北海市防治艾滋病管理中心决算单位构成
我中心系隶属市卫生健康委员会管理,级别为正科级,全额拨款公益一类事业单位,核定编制数8名,正科级1人,副科级2人,技术人员5人。在职在编6名。
 
第二部分:北海市防治艾滋病管理中心 2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本运营预算财政拨款收入支出决算表
具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表
 
 第三部分:北海市防治艾滋病管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入88.64万元,其中本年收入88.64万元, 较2019年度决算数增加30.01万元,增长51.18 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入86.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.08万元,增长47.89%,主要原因是人员经费正常增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无事业收入。
5.经营收入0万元。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无经营收入。
6.其他收入1.93万元,2019年无其他收入。较2019年度决算数增加1.93万元,增长100 %,主要原因是引进人才的安家补贴和绩效奖。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无事业基金弥补收支差额。
8.上年结转和结余19.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少3.79万元,下降 16.41%,主要原因是调整年初余额2万元,退回科技局的专项经费。1.79万元是防治艾滋病攻坚工程的广告宣传费。
(二)本单位2020年度总支出89.32万元,其中本年支出  89.32万元, 较2019年度决算数增加28.9万元,增长47.84%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)89.32万元:较2019年度决算数增加28.9万元,增长47.84 %,主要原因是主要用于人员经费支出,日常公用经费和防治艾滋病宣传和攻坚工程。
其中: 
基本支出75.24万元(2100199)
(1)人员经费 72.27万元,主要用于工资福利支出。
(2)公用经费2.97万元,主要用于日常公用支出。
项目支出14.08万元(2100409)
(1)办公设备购置0.86万元,
(2)防治艾滋病专项经费6万元(聘用人员劳务费),
(3)防治艾滋病宣传和攻坚工程7.22万元,主要用于防   治艾滋病宣传及其他活动。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无结余分配。
3.年末结转和结余18.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0.68万元,下降3.65 %,主要原因是购买救护车保险及维修。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
2020年度一般公共预算支出 89.32万元,较2019年度决算数增加28.9 万元,增长47.84 %。其中:基本支出 75.24    万元,项目支出14.08万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为 56.94万元,支出决算为89.32 万元,完成年初预算的156.87%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为56.94万元,支出决算为 89.32 万元,完成年初预算的156.87%。主要原因是人员经费增加,增加发放绩效工资,社会保险指标变动。
1、 基本支出年初预算43.08万元,决算支出为75.24 万元。
(1)人员经费年初预算39.86万元,决算支出 72.27万元。
(2)公用经费年初预算2.91万元2,决算支出2.97万元。
2、项目支出预算收入13.86万元,决算支出为14.08万元。
(1)办公设备购置年初预算0.86万元,决算支出0.86万元。
(2)防治艾滋病专项经费年初预算6万元,决算支出6万元。
(3)防治艾滋病攻坚工程年初预算7万元,决算支出7.22万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.31万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 69.94 万元,年初预算39.85万元,完成年初预175.5 %。差异原因主要在编人员增加,发放绩效工资,社会保险指标变动。
(二)2020年决算支出具体组成如下:
按经济分类科目
1、基本工资(30101)20.21万元
   2、津贴补贴(30102)14.32万元
 3、伙食费补助(30106)2.27万元
 4、绩效工资(30107)18.34万元
5、机关事业单位养老保险缴费(30108)6.4万元
6、职工基本医疗保险缴费(30110)3.03万元
7、其他社会保险缴费(30112)0.18万元
8、住房公积金(30113)5.18万元
(二)商品和服务支出 2.97 万元,年初预算2.91万元、完成年初预算102%,与年初预算基本保持平衡。2020年决算支出具体组成如下:
按经济分类科目
1、办公费(30201)0.83万元
2、水费(30205)0.03万元
3、电费(30206)0.12万元
4、邮电费(30207)0.13万元
5、差旅费(30211)0.22万元
6、维修(护)费(30213)0.29万元
7、会议费(30215)0.08万元
8、培训费(30216)0.03万元
9、工会经费(30228)0.9万元
10、福利费(30229)0.01万元
11、其他商品和服务支出(30299)0.32万元
(三)对个人和家庭补助支出0.4万元,年初预算0.32万元,完成年初预算125%,差异原因:增加1人职工体检费。
2020年决算支出具体组成如下:
按经济分类科目
1、其他对家庭和个人补助支出(30399)0.4万元
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市防治艾滋病管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
本单位2020年度政府性基金支出 0 万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。
(二)五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市防治艾滋病管理中心没有国本资本经营预算收入,也没有国本资本经营预算的支出。
本单位2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本单体2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.06 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)    万元,主要原因是本年度没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0 万元,全年使用财政拨款安排单位 0 个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。主要原因是本单位没有因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0 万元。购置了0 辆公务用车,公务用车运行支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2020年,财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0万元。主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。
(三)公务接待费支出 0万元,完成年初预算的 0 %, 比上年增减(减少) 0万元,国内公务接待批次0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要原因是本单位没有公务接待费支出。
 七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
“本单位无机关运行经费支出”。
2020年度机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0.86 万元,其中:政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
本单位没有国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本单位共有救护车1 辆,有定编证,但财政没有下拨公务用车运行费用,其支出的运行费用均在定额公用中“维修(护)费和其他商品和服务”中列支。其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备0台0(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
单位未开展预算绩效管理工作。
 
 
    第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。