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北海市第二人民医院 2020年度部门决算公开 (二级预算单位)

发布时间:2021-09-28 15:46   文章来源:北海市第二人民医院   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市第二人民医院概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第二人民医院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:预算财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第二人民医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:概况

一、部门(单位)主要职能

北海市第二人民医院始建于1959年,是政府创办的非营利性公立医院。六十多年来,医院以治病救人、诚信服务树立了良好公众形象,在全社会的关心下,经过全院职工的努力,医院已发展成为基础设施完善、医疗设备先进、技术力量雄厚,集医疗、教学、科研、保健、康复和急救于一体的现代化国家二级甲等综合医院。

二、部门决算单位构成

北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会下属二级单位,是差额拨款事业单位。本次部门决算单位由北海市第二人民医院一个单位构成。

 

第二部分:北海市第二人民医院 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件《2020年度决算公开报表》

 

    第三部分:北海市第二人民医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入45677.48万元,其中本年收入37321.72万元, 较2019年度决算数增加10086.65万元,增长37.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13408.14万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加8401.19万元,增长167.79%,主要原因是本年新增抗疫特别国债7740万元和新医院迁建工程基建专项款1213.42万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入17756.89万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。包括医疗收入17756.89万元、科教预算收入3.25万元。2019年度决算数减少408.36万元,下降2.25%,主要原因是受疫情影响,诊疗人次较上年同期下降。

5.经营收入0万元

6.其他收入6156.69万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入之外取得的收入。主要包括:非同级财政拨款收入109.96万元、银行存款利息收入13.26万元、银行流动资金贷款收入6000万元、食堂收入11.13万元等。较2019年度决算数增加2093.82万元,增长51.54 %,主要原因是医院业务发展需要,银行流动资金贷款收入较上年同期增加2000万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余8355.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要包括新医院整体搬迁的基建专项资金的结转。较2019年度决算数增加176.18万元,增长2.15%,主要原因是2019年末有权责发生制项目款项未列支,从而结转到2020年列支。

(二)本部门2020年度总支出45677.48万元,其中本年支出41181.91万元, 较2019年度决算数增加14123.02万元,增长52.19%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.53万元,是单位离休人员经费支出。较2019年度决算数减少0.65万元,下降12.57%,主要原因是离休人员工资的调整。

2.卫生健康支出(类)41177.39万元。

1)公立医院(款)40936.21万元。具体支出如下:

综合医院(项)40729.06万元,主要用于单位人员及公用经费支出,开展各项医疗业务工作的经费支出。较2019年度决算数增加13848.85万元,增长51.52%。主要原因是2020年继续推进新医院整体搬迁工作,加大基建工程的支出。

其他公立医院支出(项)207.15万元,主要用于城市公立医院综合改革、医疗联合体建设和公立医院改革药品零差价财政补助经费支出。较2019年度决算数增加82.32万元,增长65.95%。主要原因是本年拨款增加有医疗联合体建设的专项补助资金。

2)公共卫生支出(款)239.28万元。具体支出如下:

基本公共卫生服务(项)18.74万元,主要用于学生常见病监测、重大疾病与健康危害因素监测等工作开展。2019年度决算数增加220.38万元,增长1166.03%,主要原因是受疫情影响,增大了基本公共卫生专项支出。

突发公共卫生事件应急处理(项)170.30万元。主要用于新冠病毒肺炎疫情防控救治的人员补助、设备购置等支出。较2019年度决算数增加170.30万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。

其他公共卫生支出(项)50.24万元。主要用于重大疫情防控救治体系建设的业务提升、专用设备配置等支出。较2019年度决算数增加50.24万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。

3)其他卫生健康支出(款)1.89万元,主要用于防疫医务人员和防疫工作者临时性工作补助支出。较2019年度决算数减少29.78万元,下降93.65%,主要原因财政专项资金拨款的调整。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第二人民医院2020年度一般公共预算支出13408.14万元,较2019年度决算数增加8401.19万元,增长167.79%。其中:基本支出508.49万元,项目支出12899.65万元。

北海市第二人民医院2020年度一般公共预算支出年初预算为13578.07万元,支出决算为13408.14万元,完成年初预算的98.75%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康(类)13403.61万元, 

1.公立医院(款)13162.44万元。具体支出如下:

1)综合医院(项)年初预算为13573.55万元,支出决算为13403.61万元,完成年初预算的98.74%。主要用于单位人员及公用经费支出,开展日常各项医疗业务工作、基本建设投入的经费支出。预决算差异主要是本年继续推进新医院搬迁建设,基建工程专项资金进行了预算调整。

2)其他公立医院支出(项)年初预算为0万元,支出决算为207.15万元,完成年初预算的100%。主要用于城市公立医院综合改革补助经费支出。预决算差异主要年初预算无安排,属于年中调整预算。

2.公共卫生支出(款)239.28万元。具体支出如下:

1)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的100%。主要用于学生常见病监测、重大疾病与健康危害因素监测等工作开展。预决算差异主要年初预算无安排,属于年中调整预算。

2)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为170.30万元,完成年初预算的100%。主要用于新冠病毒肺炎疫情防控救治的人员补助、专用设备购置等支出。较2019年度决算数增加170.30万元,增长100%,主要原因是上年度没有该类专项拨款。预决算差异主要年初预算无安排,属于年中调整预算

3)其他公共卫生支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50.24万元,完成年初预算的100%。主要用于重大疫情防控救治体系建设的业务提升和购置一辆负压救护车的支出。预决算差异主要年初预算无安排,属于年中调整预算

3.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的100%。主要用于防疫医务人员和防疫工作者临时性工作补助支出。预决算差异主要年初预算无安排,属于年中调整预算

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出434.57万元,完成年初预算的333.16%。预决算差异主要是年初预算没有绩效奖该项支出,属于年中预算调整。具体如下:

绩效工资304.13万元。年初预算没有绩效奖该项支出,属于年中预算调整。机关事业单位基本养老保险缴费130.44万元,完成年初预算数的100%。

(二)商品和服务支出12.58万元,完成年初预算的   98.51%。预决算差异主要是年中根据实习护士培训计划变动而进行了预算调整。具体如下:

差旅费1.5万元,维修(护)费11.08万元。属于上缴非税收入返还的实习护士培训收入和场地出租收入,用于职工外出培训和院内房屋零星维修支出。

(三)对个人和家庭的补助61.34万元,完成年初预算的615.86%。用于单位离退休人员经费支出。预决算差异主要是年初预算没有退休人员的绩效生活补助支出,属于年中预算调整。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第二人民医院2019年和2020年都没有政府性基金支出。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第二人民医院2019年和2020年都没有国有资本经营预算支出

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

北海市第二人民医院2019年和2020年都没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海市第二人民医院2019年和2020年没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额15025.61万元,其中:政府采购货物支出7398.36万元、政府采购工程支出6058.92万元、政府采购服务支出1568.33万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额15025.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是医疗救护车、医疗体检车和其他医疗用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备28台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12523.47万元,占一般公共预算项目支出总额的93.40%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位根据年初设定的绩效目标,共对新医院迁建工程经费(含基建拨款经费和2020年抗疫特别国债资金)、北海市第二人民医院运行补贴经费、新医院迁建工程(财政还本付息)经费、城市公立医院改革药品零差价财政补助经费等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12523.47万元,从评价情况来看,项目绩效目标达到预期,做好各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

详见附件《北海市第二人民医院绩效目标自评表(表1-4)》

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。