北海市投资促进局2018年部门决算公开

发布时间:2019-09-06 09:03   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章

    

第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市投资促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策和有关法律法规;调查、研究全市招商引资、投资软环境工作情况,会同有关部门向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的政策性建议;负责拟定全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施;受市人民政府委托,会同有关部门组织全市性重大招商引资活动。

   (二)根据国家投资产业政策和全市经济社会发展规划,负责整合全市投资项目资源,建立和管理全市招商项目数据库,采取市场化、国际化运作方式组织招商引资;会同有关部门组织开展投资项目前期工作,做好项目储备工作;负责全市年度招商引资考评工作。

  (三)建立和管理“北海投资指南网”,负责指导全市招商促进机构与市外的招商促进机构实现联网;开展网络招商,发布招商引资信息;配合有关部门开展全市招商引资宣传工作。研究国内外投资政策,分析国内外招商引资动态,向市委、市人民政府及有关部门提供招商引资信息。

  (四)负责本市对国内友好城市及地区的友好往来、项目洽谈、参观考察等区域经济交流与合作的组织协调工作。根据市委、市人民政府的部署和要求组织有关部门参加区域协作活动;负责外省市驻北海办事机构的信息联络和备案管理工作。

  (五)对全市重点项目进行全程跟踪服务,协调解决项目建设过程中存在的问题,建立项目档案;对全市党政机关目标责任制重点项目进行跟踪、汇总和上报工作;负责市级单位年度目标责任制重点项目方面的考评工作。

  (六)负责全市促进招商引资有关业务的培训工作。

 (七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市投资促进局为北海人民政府直属参照公务员管理事业单位,设立8个内设机构,即办公室、内资引进科、外资引进科、区域合作科、项目服务科、效能管理科、政策法规科。本局没有下属单位,所公开的决算均为局本级。

第二部分:北海市投资促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)

我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:北海市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1042.58万元,其中本年收入1042.56万元, 2017年度决算数增加500.52万元,增长92.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1042.56万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加500.52万元,增长92.34%,主要原因是2018年新增360万元招商引资奖励经费、新增招商资源普查专项经费35万元以及因人员增加而增加的公用经费和人员经费90万元。

2.上年结转和结余0.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1028.58万元,其中本年支出1028.43万元, 2017年度决算数增加486.39万元,增长89.73 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)990.64万元,主要用于行政运行、人员经费以及开展招商引资工作的经费开支等。2017年度决算数增加473.61万元,增长91.60 %,主要原因是2018年新增360万元招商引资奖励经费支出、新增招商资源普查专项经费35万元支出以及行政运行和人员经费支出77万元。

2.医疗卫生与计划生育支出16.40万元,主要用于机关职工的医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)21.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.年末结转和结余14.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加14.13万元,主要原因是因购买服务招商资源普查项目未验收,因此将剩余未结款项结转使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市投资促进局2018 年度一般公共预算支出1042.56万元,2017年度决算数增加500.55万元,增长92.35%其中:基本支出401.16万元,项目支出641.40万元。

北海市投资促进局2018年度一般公共预算支出年初预算为1042.56万元,支出决算为1028.43万元,完成年初预算的98.64%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1004.77万元,支出决算为990.64万元,完成年初预算的98.59%。预决算差异主要在于因购买服务招商资源普查项目未验收,因此将剩余未结款项14.15万元结转使用。

  1.行政运行390.23万元,主要用于发放在职人员工资和基本支出。

  2.一般行政管理事务72.28万元,主要用于租用恒昌广场办公租赁及物业管理费、北部湾经济合作组织会费、招商网站网络维护、专项业务培训、基层党建等费用。

  3.招商引资526.21万元,主要用于外出开展招商引资工作和参加区域合作投资促进活动,项目库建设及宣传推介、因公出国出境(招商推介)、招商引资奖励等方面支出。

  4.其他商贸事务支出1.20万元,主要用于普法书籍购买支出。

  5.其他共产党事务支出0.72万元,主要用于基层党组织开展活动支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出16.40万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的100%主要用于机关职工的医疗保险支出。

(三)住房保障支出(类)21.39万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出401.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出330.51万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出40.62万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出30.05万元,完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算18.30万元,完成年初预算的122%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算21.68万元,完成年初预算的86.72%

产生变化的主要原因:一是我市实行公车改革,我局将公车移交至机关事务管理局,公务用车购置及运行费已由财政收回。二是根据市委、市政府的工作安排,我局增加了一次计划外的出国(境)活动,活动费用未纳入我局今年年初预算。经市财政局同意,我局将部分公务接待费调整为因公出国(境)费用。因此,因公出国(境)费用年初预算完成率超过100%

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加3.01万元,增长了8.14%。主要原因:根据市委、市政府的工作安排我局2018因公出国(境)次数比2017年有所增加,因公出国(境)费用增加4.39万元,公务接待费减少0.8万元,公车运行费减少0.58万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出18.30万元。全年使用财政拨款安排北海市投资促进局出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计7人次。开支内容包括:

杨桢局长随市政府主要领导率领的代表团赴芬兰和瑞典进行友好访问;李忠副局长随自治区代表团赴柬埔寨参加2018年中国—东盟博览会柬埔寨展;廖克辉副局长随北海市经贸团赴香港参加2018年秋季电子展并开展经贸活动;罗虹同志随自治区代表团赴缅甸、柬埔寨、菲律宾开展招商宣传推介和项目对接洽谈等系列投资促进活动;李波同志随自治区代表团赴台湾开展相关重点产业招商宣传推介、项目对接洽谈等投资活动;组团赴台湾开展专题精准招商活动,我局陈炎招副局长、庞琼同志2人随团参加。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出21.68万元,国内公务接待批次120次,1090人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出40.62万元比2017年减少8.79万元,降低17.79 %。主要原因是:因人员退休经费支出减少以及我局厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额35.75万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.40万元。授予中小企业合同金额35.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.75万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金360万元,占一般公共预算项目支出总额的57.42%。组织对“招商引资奖励经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出360万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,招商引资奖励经费项目自评得分为100 分,评价结果详见《项目支出绩效自评表》。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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