北海市投资促进局2014年部门决算公开
目 录
第一部分：北海市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市投资促进局2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：北海市投资促进局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
一、第一部分：北海市投资促进局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用招商引资的方针、政策和有关法律法规；调查、研究全市招商引资、投资软环境工作情况，会同有关部门向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的政策性建议；负责拟定全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，会同有关部门组织全市性重大招商引资活动。
2、根据国家投资产业政策和全市经济社会发展规划，负责整合全市投资项目资源，建立和管理全市招商项目数据库，采取市场化、国际化运作方式组织招商引资；会同有关部门组织开展投资项目前期工作，做好项目储备工作；负责全市年度招商引资考评工作。
3、建立和管理“北海投资指南网”，负责指导全市招商促进机构与市外的招商促进机构实现联网；开展网络招商，发布招商引资信息；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作。研究国内外投资政策，分析国内外招商引资动态，向市委、市人民政府及有关部门提供招商引资信息。
4、负责本市对国内友好城市及地区的友好往来、项目洽谈、参观考察等区域经济交流与合作的组织协调工作。根据市委、市人民政府的部署和要求组织有关部门参加区域协作活动；负责外省市驻北海办事机构的信息联络和备案管理工作。
5、对全市重点项目进行全程跟踪服务，协调解决项目建设过程中存在的问题，建立项目档案；对全市党政机关目标责任制重点项目进行跟踪、汇总和上报工作；负责市级单位年度目标责任制重点项目方面的考评工作。
6、负责全市促进招商引资有关业务的培训工作。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
北海市投资促进局为北海人民政府正处行政机关单位，设立4个内设机构，即综合科、投资促进科、区域合作科、项目督办科。
第二部分：北海市投资促进局2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
465.72 |
一、一般公共服务支出 |
491.58 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
…… |
|
|
四、其他收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.15 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
465.72 |
本年支出合计 |
529.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
78.98 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
544.70 |
支出总计 |
529.44 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
465.72 |
465.72 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
427.86 |
427.86 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
59.68 |
59.68 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.84 |
55.84 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
368.18 |
368.18 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
197.14 |
197.14 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
81.40 |
81.40 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
89.64 |
89.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
529.44 |
235.01 |
294.44 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.58 |
197.14 |
294.44 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
431.90 |
197.14 |
234.76 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
197.14 |
197.14 |
0.00 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
145.12 |
0.00 |
145.12 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
465.72 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
491.58 |
491.58 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
5 |
|
…... |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
465.72 |
本年支出合计 |
29 |
529.44 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
78.98 |
年末结转和结余 |
30 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
合计 |
17 |
544.70 |
合计 |
34 |
529.44 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
529.44 |
235.01 |
294.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.58 |
197.14 |
294.44 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
59.68 |
0.00 |
59.68 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
20113 |
商贸事务 |
431.90 |
197.14 |
234.76 |
|
2011301 |
行政运行 |
197.14 |
197.14 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
145.12 |
0.00 |
145.12 |
|
2011308 |
招商引资 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.15 |
30.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.15 |
30.15 |
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
235.01 |
218.45 |
16.56 |
|
工资福利支出 |
108.17 |
108.17 |
|
|
基本工资 |
30．57 |
30．57 |
|
|
津贴补贴 |
66．10 |
66．10 |
|
|
社会保障缴费 |
10.77 |
10.77 |
|
|
其他工资福利支出等 |
0.73 |
0.73 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
16.56 |
|
办公费 |
|
|
0.85 |
|
印刷费 |
|
|
0.25 |
|
电费 |
|
|
0.96 |
|
公车运行与维护费 |
|
|
7.8 |
|
培训费 |
|
|
0.75 |
|
会议费 |
|
|
0.86 |
|
维护费 |
|
|
0.60 |
|
差旅费 |
|
|
1.21 |
|
公务接待费 |
|
|
0.86 |
|
物业费 |
|
|
0.16 |
|
委托业务费 |
|
|
0.25 |
|
手续费 |
|
|
0.02 |
|
劳务费 |
|
|
0.13 |
|
工会经费 |
|
|
0.86 |
|
其他交通费用 |
|
|
0.75 |
|
其他费用支出合计 |
|
|
0.25 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
110.28 |
|
|
离休费 |
|
8.11 |
|
|
退休费 |
|
57.89 |
|
|
抚恤金 |
|
13.25 |
|
|
生活补助 |
|
0.52 |
|
|
住房公积金 |
|
30.15 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.36 |
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2014年度决算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 | ||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.71 |
0 |
11.71 |
0 |
7.8 |
3.91 |
第三部分： 2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计544.70万元。
1．财政拨款收入465.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余78.98万元，主要为以前年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金
（二）支出总计529.44万元。包括：
1、一般公共服务（类）491.58万元，其中：一般行政管理事务55.84万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.84万元、行政运行（商贸事务）197.14万元、一般行政管理事务（商务事务）145.12万元、招商引资89.64万元。
2、医疗保障7.71万元：主要用于机关职工的医疗保险支出。
3．住房保障支出（类）30.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
（三）年末结转和结余
年末结转和结余15.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
北海市投资促进局2014 年度一般公共预算支出529.44万元，其中：基本支出235.01万元，项目支出294.44万元。
基本支出包含有：
1．行政运行117.02万元，主要用于发放在职人员工资和基本支出。
2．社会保障和就业（类）80.13 万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人管理方面的支出。
3、医疗保障7.71万元：主要用于机关职工的医疗保险支出。
4．住房保障支出（类）30.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
项目支出包括有：
1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.68万元，主要是招商局办公场所租金及物业费、网站维护管理费。
2、一般行政管理事务145.12万元：主要包括政府机构及相关部门组团参加8批次区域合作会议和开展招商引资促进活动，北海市代表团参加第11届中国——东盟博览会等支出。
3、招商引资89.64万元：主要包括项目库建设费、外出开展招商引资工作等费用。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
北海市投资促进局2014年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况。
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.8万元；公务接待费支出决算3.91万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元、公务用车运行支出7.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，北海市投资促进局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.8万元，平均每辆1.95万元。
（三）公务接待费支出3.91万元。其中：2014年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次，共160人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出16.56万元，比2013年减少1.5万元，降低9.1%。主要原因是：我局贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，发对浪费，机关运行费用下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购服务支出1.2万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆，没有单位价值200万元以上大型设备。