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北海市铁山港（临海）工业区管理 委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市铁山港（临海）工业区管理委员概况
一、主要职能
北海市铁山港（临海）工业区管理委员会（以下简称铁管委）属于北海市人民政府派出机构。铁管委主要职责有以下几大项：
（1）负责组织编制工业区总体规划和经济社会发展计划，按程序报市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业区的各项管理规定及产业政策、优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施。
（3）根据市人民政府的授权，行使市级规划、环保、建设、发展改革、港口、商务等管理权限。
（4）负责工业区的规划建设。
（5）按照规定的权限审批投资者在工业区内的投资项目。
（6）负责工业区基础设施统一规划、统一建设、统一管理。
（7）组织协调工业区投融资工作、多渠道筹集资金，做大做强投融资平台。
（8）组织编制工业区财政收支计划并组织实施、负责工业区新增国有资产保值、增值及盘活。
（9）组织协调工业区招商引资和宣传推介工作。
（10）配合做好工业区的征地搬迁和各项社会事务等工作。
（11）负责协调市直部门设在工业区机构的工作和中直、区直有关部门驻工业区机构的工作。
（12）行使市人民政府、区人民政府授予的其他职权，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
铁山港工业区管委会综合服务中心是为铁管委下属相当正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责：负责办理工业区投资者申请投资项目所需的各项批准文件、证照等手续；代办各类经济组织和城乡居民申领的有关证照；负责集中代收办理批文、证照中按政策应缴纳的税费；受理各类投资和税收政策、人才劳动力需求及各种证照申领咨询；负责信息发布工作；协助配合开展安全监督管理。为工业区各建设项目提供工程咨询、环境科研、环境监测、规划设计，建筑设计、工程测绘、定桩放线和验线、宗海图测绘及审图、白蚁防治、房产测绘、工程勘察等服务。
二、部门决算单位构成
铁管委内设办公室、建设开发局、招商局、经济发展局、财政局五个机构，设有财政全额拨款事业编制16名，设有下属单位北海市铁山港（临海）工业区管理委员会综合服务中心，该中心编制人数10名。
第二部分北海市铁山港（临海）工业区管理委员 2021年度部门决算报表
具体表格详见附件：北海市铁山港（临海）工业区管理委员2021年度部门决算公开表
第三部分：北海市铁山港（临海）工业区管理委员2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入95305.6万元，其中本年收入79875.53万元, 较2020年度决算数增加45505.56万元，增长91.38%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 10079.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3364.07万元，增长50.1%，主要原因是2020年受疫情影响，税收分成基数低，同时信义产业园项目增值税进项税抵扣完毕，开始缴纳增值税。
2.政府性基金预算财政拨款收入26732.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11911.87 万元，增长80.37%，主要原因是专项债券资金增加和兑现企业招商引资政策扶持资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入 6063.59万元，为建设园区争取的专项资金，主要用于园区的建设。较2020年度决算数减少4894.3 万元，下降44.66%，主要原因是收到上级财政资金减少。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入37000万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加37000万元，增长100 %。主要原因是加快推进林纸、新材料、硅科技、石化四大产业园的建设。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余15429.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1876.08万元，下降10.84%，主要原因是资金用于保障园区发展。
（二）本部门2021年度总支出95305.06万元，其中本年支出79236.68万元, 较2020年度决算数增加45505.56万元，增长91.38%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）46435.81万元：主要用于主要用于干部职工职工工资福利、医疗保障缴费及基础设施建设等支出。较2020年度决算数增加39624.84万元，增长581.78 %。主要原因是园区基础设施建设费用增加（如林纸、新材料、硅科技、石化四大产业园的基础设施建设）。
2.节能环保支出（类）259.20万元：主要用于支付有毒有害气体监测系统一期尾款和二期进度款。较2020年度决算数减少23.64万元，下降8.36%。基本持平。
3.城乡社区支出（类）10493.77万元：主要用于园区建设支出等。较2020年度决算数增加6681.74万元，增长175.28%。主要原因是兑现企业招商引资政策扶持资金。
4.资源勘探信息（类）4766.59万元：主要用于园区基础设施建设等。较2020年度决算数减少6486.44万元，减少57.64%，主要原因是收到上级财政资金减少。。
5.商业服务业等支出（类）346.09 万元主要用于经济技术开发建设（北海铁山港经济技术开发区）资金支出。较2020年度决算数减少252.82万元，下降42.21%。主要原因是部分2020年经开区资金2021年达到支出条件。
6.金融支出（类）370.80万元主要用于“桂惠贷”贴息支出，较2020年度决算数增加370.8万元，增长100%。主要原因是减轻企业负担发展园区。
7.其他支出（类）16564.42万元主要用于园区基础设施建设（如林纸、新材料、硅科技、石化四大产业园的基础设施建设）较2020年度决算数增加3527.71万元，增长27.07%。主要原因是2021年到位的专项债资金增加。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
9.年末结转和结余16068.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加2062.37万元，增长14.72%。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
北海市铁山港（临海）工业区管理委员会2021年度一般公共预算支出11447.84万元，较2020年度决算数增加3521.22万元，增长44.42%。其中：基本支出200.11万元，项目支出11247.74万元。
1.一般公共服务支出（类）9231.74万元，其中：基本支出198.72万元，项目支出9033.02万元。
2.节能环保支出（类）244.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出244.31万元。
3.资源勘探信息支出（类）1573.26万元，其中：基本支出0万元，项目支出1573.26万元。
4. 金融支出（类）370.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出370.8万元。
5.其他支出（类）27.73万元，其中：基本支出1.38万元，项目支出26.34万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.72万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出182.86万元，较2020年度决算数增加31.98万元，增长21.2%。主要原因是2021年人员增加。
（二）商品和服务支出16.48万元，较2020年度决算数减少478.54万元，下降96.67%。主要包括：商品和服务支出的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、手续费、差旅费等。主要原因是：2021年使用税收分成支出市容市政中心保洁人员环卫工人等工资福利以及园区保洁费用。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出26732.69万元，较2020年度决算数增加11911.87万元，增长80.37 %。其中：基本支出0万元，项目支出26732.69万元。
2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为26732.69万元，完成年初预算的100%。
（一）城区社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10200万元，完成年初预算的100%。主要用于兑现企业招商引资政策扶持资金。
（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为16532.69万元，完成年初预算的100%。主要用于园区基础设施建设（如林纸、新材料、硅科技、石化四大产业园的基础设施建设）。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
北海铁山港（临海）工业区管理委员会无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.48万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费3.04万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出12.44万元，完成年初预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数12.44万元，较2020年度决算数增加5.95万元，增长91.68%。主要原因是招商引资发展园区需要。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。较2020年增加0万元，上升0%。
（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。北海市铁山港（临海）工业区管理委员会和北海市铁山港（临海）工业区管理委员会综合服务中心2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.04万元，平均每辆1.52万元。
（三）公务接待费支出12.44万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年度公务接待195批次，1541人次 ，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门全额拨款事业单位2021年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90.61万元，占一般公共预算项目支出总额的0.81 %。共组织对“其他政府购买服务（铁管委委托中中心）”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90.61 万元，保障下属中心干部职工基本工资福利待遇，自评为优秀。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38180.53万元，政府性基金预算支出 26732.69万元。自评为满分100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数为90.61万元，执行数为90.61万元，完成预算的100%。综合服务中心完成2021年对园区企业的服务。其他政府购买服务（铁管委委托中中心）项目绩效自评综述为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.北海市铁山港（临海）工业区管理委员会2021年度部门决算公开表.xls75077