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市市政处2014年部门决算
北海市市政工程管理处
2014年部门决算
目 录
第一部分：北海市市政工程管理处概况
一、主要职能
第二部分：北海市市政工程管理处2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：北海市市政工程管理处2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
北海市市政工程管理处主要职能
北海市市政工程管理处是由北海市城市管理局管理的副处级事业单位。按照《北海市直属事业单位分类方案》、《北海市直属事业单位分类指导目录》，属于公益二类事业单位，主要职能面向社会提供公益服务和为机关行使职能提供支持保障，主要职责负责城市道路、桥梁及附属设施的维护管理。
|
表一：收入支出决算总表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1763.64 |
一、一般公共服务支出 |
1894.64 |
|
二、上级补助收入 |
131 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,894.64 |
本年支出合计 |
1,894.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,894.64 |
支出总计 |
1,894.64 |
|
表二：收入决算表 | ||||||||
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|
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
|
科目名称 | |||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,894.64 |
1,763.64 |
131.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,853.13 |
1,722.13 |
131.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,847.13 |
1,716.13 |
131.00 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
864.08 |
733.08 |
131.00 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
983.06 |
983.06 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,894.64 |
206.64 |
1,688.00 |
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,851.13 |
165.13 |
1,688.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,847.13 |
165.13 |
1,682.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
864.08 |
22.08 |
840.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
983.06 |
143.06 |
840.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1,763.64 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,722.13 |
1,722.13 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
19.08 |
19.08 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,763.64 |
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
30 |
1,763.64 |
合计 |
|
1763.64 |
1763.64 |
|
|
表五：一般公共预算支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,894.64 |
206.64 |
1,688.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.97 |
8.97 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.97 |
8.97 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.97 |
8.97 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,853.13 |
165.13 |
1,688.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,847.13 |
165.13 |
1,682.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
864.08 |
22.08 |
842.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
983.06 |
143.06 |
840.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
|
229 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
22999 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
206.64 |
186.40 |
20.24 |
|
工资福利支出 |
156.10 |
156.10 |
|
|
基本工资 |
38.39 |
38.39 |
|
|
津贴补贴 |
73.76 |
73.76 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
41.15 |
41.15 |
|
|
社会保障缴费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
商品和服务支出 |
20.24 |
|
20.24 |
|
办公费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
电费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
差旅费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
培训费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
工会经费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
公务用车运行维护费 |
6.49 |
|
6.49 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
7.26 |
|
7.26 |
|
对个人和家庭的补助 |
30.30 |
30.30 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
3.01 |
3.01 |
|
|
生活补助 |
4.86 |
4.86 |
|
|
医疗费 |
8.97 |
8.97 |
|
|
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
表七：2014年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6.79 |
0 |
6.49 |
0 |
6.49 |
0.3 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1894.64万元。
1．财政拨款收入1763.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入131万元，为城管局及住建局当年拨付的资金。
3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1894.64万元。包括：
1．一般公共服务（类）1894.64万元：主要用于事业单位医疗8.97万元；城乡社区支出1893.13万元；住房保障支出13.46万元；其他支出19.08万元。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
北海市市政工程管理处2014 年度一般公共预算支出 1894.64万元，其中：基本支出206.64万元，项目支出1688万元。
其中：基本支出206.64万元（事业单位医疗8.97万元；城乡社区支出165.13万元；住房保障支出13.46万元；其他支出19.08万元）；项目支出1688万元（城乡社区公共设施1688万元）。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.49万元；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，市政工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出6.49万元，平均每辆6.49万元。
（三）公务接待费支出0.3万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出20.24万元比2013年增加0.09万元，增长0.4 %。主要原因是：年度经费递增。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额503万元，其中：政府采购货物支出503万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备2台。