第一部分：北海市外贸基地服务中心概况

一、主要职能

1.贯彻落实科技兴贸战略，为推动我市科技、产业与贸易的有机结合和发展提供服务。

2.承担外贸基地的日常管理工作，推动落实有关外贸基地建设的各项优惠政策，为外贸基地企业申请各类扶持资金提供服务。

3.负责承接加工贸易产业的宣传推介工作、为引进加工贸易项目提供服务。

4.承担外贸基地公共服务平台的促进、服务和管理工作，经批准参与公共服务平台的建设。

5.为外贸基地企业专业技术人员培训提供服务。

6.为外贸基地企业的对外合作、招智引商、开拓国际市场提供服务。协助外贸基地企业应对国际贸易摩擦，提供风险信息咨询服务。

7.为外贸基地企业投融资提供服务。

二、机构设置情况

根据职责，北海市外贸基地服务中心为北海市商务局局下属全额拨款公益二类事业单位，核定编制数为2人，在职在编人员为1人，退休人员2人。

第二部分：北海市外贸基地服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市外贸基地服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年预算总收入120,313元，比上年收入242,304元减少121,991元，同比减少50.35%。2021年预算总支出120,313元，减少121,991元，同比减少50.35%，均为基本支出。2021年收支预算总体变动的主要原因是2020年本单位1人退休，相应人员经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入120,313元，比上年收入242,304元减少121,991元，同比减少50.35%，主要原因是2020年本单位1人退休，相应人员经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出120,313元，减少121,991元，同比减少50.35%。其中：基本支出预算120,313元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，包含在职人员的基本工资、津贴补贴及日常公用经费等费用。比上年基本支出242,304元减少121,991元，减少50.35%，主要原因是2020年本单位1人退休，相应人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年预算总收入120,313元，比上年收入242,304元减少121,991元，同比减少50.35%。

（二）2021年预算总支出120,313元，减少121,991元，同比减少50.35%。其中：

1.一般公共服务支出102,013元，比上年支出211,163元减少109,150元，减少51.69%，该项支出用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出6,981元，比上年支出11,473元减少4,492元，减少39.16%。为按照国家政策规定计缴的医疗各项保险金支出。

3.住房保障支出11,320元，比上年支出19,668元减少8,348元，减少42.44%。为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年预算总支出120,313元，减少121,991元，同比减少50.35%，均为基本支出，具体支出预算如下：

事业运行102,013元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位医疗6,981元，是根据北海市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金11,320元，是按照国家统一规定，局机关和所属各事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年预算总支出120,313元，减少121,991元，同比减少50.35%，均为基本支出，主要原因是2020年本单位1人退休，相应人员经费减少。其中：人员经费111,197元，公用经费9,117元。具体支出预算如下：

基本工资30,384元

津贴补贴23,112元

机关事业单位基本养老保险缴费15,093元

职业年金缴费7,547元

职工基本医疗保险缴费6,981元

其他社会保障缴费1,578元

住房公积金11,320元

办公费880元

水费104元

电费416元

邮电费430元

差旅费2,100元

维修(护)费300元

会议费340元

培训费360元

公务接待费150元

工会经费1,887元

福利费250元

其他商品和服务支出1,900元

退休费3,182元

其他对个人和家庭的补助12,000元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算150元，其中：

1.因公出国（境）经费0元，因公出国（境）经费由市财政实行统筹管理，2021年部门单位不再单独编制因公出国（境）经费预算。

2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算150元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机构运行经费9,117元,较2020年预算17,738下降8,621元，下降48.6%，主要原因是2020年本单位1人退休，相应机构运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我单位无需编制预算绩效目标项目。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市外贸基地服务中心2021年部门预算报表