目 录
第一部分：北海市口岸办公室概况
一、单位主要职能
二、决算单位构成
第二部分：北海市口岸办公室2020年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市口岸办公室2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市口岸办公室概况
一、单位主要职能
制定并组织实施全市口岸开放和建设规划；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。
二、单位决算单位构成
北海市口岸办公室是北海市商务局挂牌机构，职能纳入北海市商务局“三定”方案。
第二部分：北海市口岸办公室2020年度单位决算报表
具体表格详见附件：北海市口岸办公室2020年度单位决算公开表
第三部分：北海市口岸办公室2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1604.80万元，其中本年收入1604.80万元, 较2019年度决算数减少677.68万元，下降29.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1179.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少681.82万元，下降36.63%，主要原因是少了基建项目拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2019年度决算数相比无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2019年度决算数相比无增减变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2019年度决算数相比无增减变化。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2019年度决算数相比无增减变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2019年度决算减少0.04万元，下降100%，主要原因是以前购买信托公司债券，该公司破产清算返还收入在2019年已清算完毕。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数相比无增减变化。
8.上年结转和结余620.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本单位2020年度总支出1491.17万元，其中本年支出1491.17万元, 较2019年度决算数减少619.92万元，下降29.36%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1065.79万元：主要用于口岸管理相关保障运行经费，较2019年度决算数减少624.03万元，下降36.93%，主要原因是少了基建项目支出。
2.商业服务业等支出（类）425.38万元，主要用于口岸优化通关服务工作人员相关费用，较2019年度决算数增加4.14万元，增长0.98%，主要原因口岸优化通关服务工作人员相关费用支出稍有增加。
3.年末结转和结余734.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加113.63万元，增长18.30%，主要原因是口岸管理相关保障运行经费拨款增加。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市口岸办公室2020年度一般公共预算支出1491.17万元，较2019年度决算数减少619.91万元，下降29.36%。其中：基本支出0万元，项目支出1491.17万元。
北海市口岸办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为1604.80万元，支出决算为1491.17万元，完成年初预算的92.92%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1179.41万元，支出决算为1065.79万元，完成年初预算的90.36%，主要用于一般行政管理事务支出。
（二）商业服务业等支出（类）年初预算为425.38万元，支出决算为425.38万元，完成年初预算的100%。主要用于口岸优化通关服务工作人员相关费用。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
北海市口岸办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，没有一般公共预算财政拨款基本支出的收入，也无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市口岸办公室2020年度政府性基金支出0万元，没有政府性基金收入，也无政府性基金预算安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市口岸办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元，没有国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算安排的“三公”经费支出0万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算，比上年减少0万元，2020年度及2019年度均未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初未安排预算，比上年减少0万元，2020年度及2019年度均未发生公务用车购置支出。
公务用车运行支出0万元，年初未安排预算，比上年减少0万元，2020年度及2019年度均未发生公务用车运行支出。2020年，北海市口岸办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元，2020年度及2019年度均未发生公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额257.05 万元，其中：政府采购货物支出 51.64 万元、政府采购工程支出 85.17万元、政府采购服务支出 120.24万元。授予中小企业合同金额171.88万元，占政府采购支出总额的66.87%，其中：授予小微企业合同金额171.88万元，占政府采购支出总额的66.87%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金1290.52万元，占一般公共预算项目支出总额的86.54 %。政府性基金预算项目支出为0。
从评价情况来看，各项目均能按规定拨付专项资金，做到专款专用，各项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，“北海口岸服务中心大楼（工业园区）每年物业管理和技术人员工资经费”自评得分为99.9分；“铁山港口岸行政中心每年物业管理经费”自评得分为99.94分；“北海航空口岸协管人员经费、光纤租赁和误餐补助经费项目”自评得分为97.73分；“2020年铁山港口岸聘请协管员80名人员经费项目”自评得分为100分；“口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴经费项目”自评得分为100分。
详见附表《2020年度财政支出绩效评价指标评分表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
