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北海市商务局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 09:32   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

 

                                   

 

第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市商务局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)积极推动全市对外开放工作,牵头负责全市开放合作体制改革专项小组办公室工作。

(三)负责推进流通产业结构调整,加快内贸流通创新、推动流通领域供给侧结构性改革,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,加强全区商贸物流业发展,推动现代供应链、冷链物流、物流配送、流通标准化;促进连锁经营和商业特许经营等现代流通方式发展;依规对成品油流通、再生资源回收实施监督管理。

(四)负责商贸服务业稳增长工作,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责市场调控工作。

(五)负责编制城市商业网点规划,推进大宗产品批发市场、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(六)负责推进全市重要产品追溯体系和商务诚信体系建设,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七)拟定全市电子商务发展规划,推动全市电子商务、跨境电商及商贸领域信息化建设,牵头负责全市电子商务进农村和电商精准扶贫工作。

(八)拟订促进外贸高质量发展的政策措施,推动各类贸易优化升级;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划,监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设;研究提出促进加工贸易产业发展的政策措施并组织实施。

(九)指导全市利用外资工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全市国家级、自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

(十)指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)相关工作;参与推进泛北部湾经济合作,负责面向东盟的开放工作。

(十一)制定并组织实施全市口岸开放和建设规划;拟订口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

(十二)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,组织开展打击走私的联合专项行动。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市商务局20120年决算编制涉及市局机关的14个科室和3个全额拨款事业单位。局机关编制数37人,其中:行政编制34人,工勤人员编制3人(含1名后勤控制数)。在职人员34人,其中:行政在职人员31人、工勤在职人员3人(含1名后勤控制数)。事业单位编制数11人,实有人数8人。其中北海市口岸服务中心2020年为市商务局政府采购服务单位,因此决算在市商务局(本级)中核算。部门决算单位构成:

北海市商务局部门决算单位构成表

北海市商务局(含北海市口岸办,机关、主管部门)

中国国际贸易促进委员会北海市支会(参照公务员法管理公益一类事业单位)

北海市外贸基地服务中心(财政全额拨款公益二类事业单位)

第二部分:北海市商务局2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市商务局2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入14535.48万元,其中本年收入12810.45万元, 2019年度决算数减少1461.44万元下降9.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12515.1万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少2124.72万元,下降14.51%,主要原因是2020年度中央及自治区下达项目资金较上年减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数相比无增减变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数相比无增减变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数相比无增减变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数相比无增减变化

6.其他收入295.35万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加116.47万元,增长65.11%,主要原因是主要原因是同级政府部门横向转拨财政款增加,其中收到市发改委转来服务业发展配套资金245万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数减少1.35万元,下降100%,主要原因是2019年度下属单位市外贸基地服务中心执行国家统一规范的津贴补贴政策,在职人员住房公积金计缴基数增加,其收入未能保证支出

8.上年结转和结余1725.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加548.16万元,增长46.58%,主要原因是2019年底权责列支项目资金有所增加,结转资金为669.11万元,其中:打击和综合治理烟草走私专项经费19.11万元;加工贸易产业项目50万元;2019年中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链600万元

(二)本部门2020年度总支出14535.48万元,其中本年支出13073.42万元, 2019年度决算数减少1461.44万元,下降9.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2896.92万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务商贸事务支出和口岸管理支出2019年度决算数减少1656.44万元,下降36.38%,主要原因是2019年度预算安排有2019北海南珠节暨国际珍珠展专项经费1200万元

2.公共安全支出98.93万元,主要用于打击走私等工作支出,2019年度决算数增加54.29万元,增长121.62%,主要原因是上级资金下达缉私专项经费增多

3.卫生健康支出22.04万元为按照国家政策规定计缴的医疗保险金支出2019年度决算数减少4.67万元,下降17.48%,主要原因是根据北海市机构改革实施意见精神,我局商务综合行政执法支队连人带编整体划转至北海市综合行政执法局,人员经费支出减少。

4.商业服务业等支出10011.79万元, 较2019年度决算数增加412.95万元,增长4.3%。主要是2019年底权责列支项目资金2019年中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链600万元2020年度支出

5.住房保障支出43.73万元为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出2019年度决算数增加1.42万元,增长3.36%主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。

6.年末结转和结余1462.06万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少262.39万元,下降15.22%,主要原因是2019年底权责列支项目资金2019年中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链600万元在2020年度支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市商务局2020年度一般公共预算支出12730.83万元,较2019年度决算数减少1223.82万元,下降8.77%。其中:基本支出785.42万元,项目支出11945.41万元。

北海市商务局2020年度一般公共预算支出年初预算为   12515.1万元,支出决算为12730.83万元,完成年初预算的101.72%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2912.93万元,支出决算为2832.45万元,完成年初预算的97.24%。主要用于商贸事务行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、外资管理、国内贸易管理、 事业运行、其他商贸事务支出

公共安全支出年初预算为98.93万元,支出决算为98.93万元,完成年初预算的100%。要用于打击走私等工作支出

卫生健康支出年初预算为25.63万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的86%。主要用于按规定缴纳医疗保险金

商业服务业等支出年初预算为9433.68万元,支出决算为9733.68万元,完成年初预算的103.18%。算数大于预算数的主要原因是2019年底权责列支项目资金2019年中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链600万元在2020年度支出。主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出及其他商业服务业等支出等

(五)住房保障支出年初预算为43.93万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的99.54%。主要用于按规定缴纳住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出785.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出604.49万元,完成年初预算的141.28%。决算数大于预算数主要是奖金、其他工资福利支出等支出增加。

(二)商品和服务支出76.91万元,完成年初预算的95.48%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

)对个人和家庭的补助104.02万元,完成年初预算的374.85%。决算数大于预算数主要是抚恤金、生活补助等支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市商务局2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市商务局2020年度国有资本经营预算支出0万元没有国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元,完成年初预算的 63.91%,比上年减少18.1万元,主要原因是2020年受新冠疫情影响,全年无因公出国事项,未发生因公出国(境)费支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.32万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初未安排预算,比上年减少18.54万元,原因受新冠疫情影响,全年无因公出国事项,未发生因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初未安排预算,上年未安排预算

公务用车运行支出0万元,年初未安排预算,比上年减少1万元,原因是根据北海市机构改革实施意见精神,我局商务综合行政执法支队连人带编整体划转至北海市综合行政执法局,市商务综合行政执法支队所属车辆1辆已归属市综合行政执法局2020年,北海市商务局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,

(三)公务接待费支出2.32万元,完成年初预算的 63.91%比上年减少0.02万元,原因是2020年度接待人数相比2019年度略有减少。国内公务接待批次22次,人次125次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出76.91万元,比年初预算数减少3.64万元,降低4.52%。主要原因是压减公用经费支出,比2019年增加8.01万元,增长11.63%。主要原因是部门新增人员,各项业务活动费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1011.19万元,其中:政府采购货物支出205.9万元、政府采购工程支出85.17万元、政府采购服务支出720.12万元。授予中小企业合同金额926.02万元,占政府采购支出总额的91.58%,其中:授予小微企业合同金额926.02万元,占政府采购支出总额91.58%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2104.41万元,占一般公共预算项目支出总额的17.62%。

共组织对商务发展专项资金加工贸易发展专项配套资金11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2104.41万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项目均能按规定拨付专项资金,做到专款专用各项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标,基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11945.41万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门基本完成了年初制定“社会消费品零售总额”及“全市外贸进出口总额”等目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,商务发展专项资金项目自评得分为97.8“加工贸易发展专项配套资金”自评得分为100“其他政府向社会购买公共服务事项(北海市口岸服务中心)”自评得分为100“其他政府向社会购买公共服务事项(北海市外贸基地服务中心)”自评得分为100“北海口岸服务中心大楼(工业园区)每年物业管理和技术人员工资经费”自评得分为99.9“铁山港口岸行政中心每年物业管理经费”自评得分为99.94“北海航空口岸协管人员经费、光纤租赁和误餐补助经费项目”自评得分为97.73“2020年铁山港口岸聘请协管员80名人员经费项目”自评得分为100“口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴经费项目”自评得分为100

详见附表《2020年度财政支出绩效评价指标评分表》。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。