网站支持IPv6

北海市商务局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 16:00   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市商务局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)积极推动全市对外开放工作,牵头负责全市开放合作体制改革专项小组办公室工作。

(三)负责推进流通产业结构调整,加快内贸流通创新、推动流通领域供给侧结构性改革,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,加强全区商贸物流业发展,推动现代供应链、冷链物流、物流配送、流通标准化;促进连锁经营和商业特许经营等现代流通方式发展;依规对成品油流通、再生资源回收实施监督管理。

(四)负责商贸服务业稳增长工作,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责市场调控工作。

(五)负责编制城市商业网点规划,推进大宗产品批发市场、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(六)负责推进全市重要产品追溯体系和商务诚信体系建设,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七)拟定全市电子商务发展规划,推动全市电子商务、跨境电商及商贸领域信息化建设,牵头负责全市电子商务进农村和电商精准扶贫工作。

(八)拟订促进外贸高质量发展的政策措施,推动各类贸易优化升级;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划,监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设;研究提出促进加工贸易产业发展的政策措施并组织实施。

(九)指导全市利用外资工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全市国家级、自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

(十)指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)相关工作;参与推进泛北部湾经济合作,负责面向东盟的开放工作。

(十一)制定并组织实施全市口岸开放和建设规划;拟订口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

(十二)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,组织开展打击走私的联合专项行动。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市商务局2019年决算编制涉及市局机关的14个科室和3个全额拨款事业单位。局机关及下属单位编制总数为44人(含1名后勤控制数),其中行政编制34人,事业编制7人,工勤编制3人(含1名后勤控制数)。在职人员总数39人,其中:行政在职31人、事业在职5人、工勤人员3人(含1名后勤控制数)。部门决算单位构成:

1.局机关(含口岸办)本级。行政单位,行政编制34人,工勤人员编制3人(含1名后勤控制数)。在职人员34人,其中:行政在职人员31人、工勤在职人员3人(含1名后勤控制数)。

2.中国国际贸易促进委员会北海市支会。公益一类事业单位(参照公务员法管理),事业编制5人,在职人员3人。

3.北海市外贸基地服务中心。财政全额拨款公益二类事业单位,事业编制2人,事业在职人员2人。

4.北海市商务综合行政执法支队。公益一类事业单位(参照公务员法管理),根据北海市机构改革实施意见精神,我局商务综合行政执法支队连人带编整体划转至北海市综合行政执法局,但2019年度决算相关工作仍在我局进行。

第二部分:北海市商务局2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市商务局2019年度部门决算报表

第三部分:北海市商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入15,996.92万元,其中本年收入14,818.7万元,较2018年度决算数增加3,798.08万元,增加31.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14,639.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加5,713.38万元,增长64%,主要原因是上级转移支付收入增加。

2.其他收入178.88万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少67.84万元,下降27.5%,主要原因是2018年度收到了市发改委转来服务业发展专项奖励资金。

3.用事业基金弥补收支差额1.35万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加1.18万元。

4.上年结转和结余1,176.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1,848.65万元,下降61.1%

(二)本部门2019年度总支出15,996.92万元,其中本年支出14,272.48万元,较2018年度决算数增加3,798.08万元,增加31.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4,553.36万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、商贸事务支出和口岸管理支出,2018年度决算数增加1813.34万元,增加66.18%,主要是上级转移支付收入增加,相应支出增加。

2.公共安全支出44.64万元,主要用于打击走私等工作支出,2018年度无此项支出,因机构改革,市委政法委相关打私职能划转我局,增加此项支出。

3.卫生健康支出26.71万元,为按照国家政策规定计缴的医疗保险金支出,较2018年度决算数增加0.72万元,增加2.77%,主要原因是按规定新增缴纳医疗保险金。

4.城乡社区支出0.03万元,2018年度决算数下降48.02万元,主要是用于北海口岸服务中心大楼项目、铁山港口岸园区建设资金减少。

5.商业服务业等支出9598.84万元, 2018年度决算数增加1,795.67万元,增长23.01%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展资金、自治区本级商务发展专项资金及自治区服务业发展专项资金等增多

6.住房保障支出42.31万元,为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2018年度决算数增加0.31万元,增长0.74%,主要原因是按规定新增缴纳住房公积金。

7.其他支出6.59万元,较2018年度决算数减少2.26万元,下降25.56%,主要拨付航空口岸协管员工费用减少。

8.年末结转和结余1,724.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2018年度决算数增加199.45万元,增长13.08%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市商务局2019年度一般公共预算支出13,954.62   万元,其中:基本支出766.78万元,项目支出13,187.84万元。较2018年度决算数增加3,549.33万元,增长11.33 %

(一)一般公共服务支出(类)支出4,417.96万元,较2018年度决算数增加1,697.94万元,增长62.42%。主要用于商贸事务行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、外资管理、国内贸易管理、 事业运行、其他商贸事务支出等。

(二)公共安全支出44.64万元,2018年度无此项支出,主要用于打击走私等工作支出

(三)卫生健康支出26.71万元,2018年度决算数增加0.72万元,增加2.77%,主要原因是按规定新增缴纳医疗保险金。

(四)商业服务业等支出9,416.41万元,较2018年度决算数增加1,856.49万元,增长24.56%。主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出及其他商业服务业等支出等。

(五)住房保障支出(类)42.31万元,较2018年度决算数增加0.31万元,增长0.74%,主要原因是按规定新增缴纳住房公积金。

(六)其他支出6.59万元,较2018年度决算数减少2.26万元,下降25.56%,主要拨付航空口岸协管员工费用减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出766.78万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出687.08万元,较2018年度决算数减少96.38万元,下降12.3%。主要原因是人员退休或调出,各项缴费减少,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)公用经费79.7万元,较2018年度决算数减少10.55万元,下降11.69%。主要原因是贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署,各项业务活动费用减少,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市商务局2019年度政府性基金支出0.03万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.03万元,较2018年度决算数减少0.47万元,下降94.4%,主要为口岸办项目前期经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.42万元,完成年初预算的77.66%。其中:因公出国(境)费支出决算18.54万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,年初预算无公务用车购置费安排,公务用车运行费1万元,完成年初预算的26.32%;公务接待费支出2.34万元,完成年初预算的59.17%。决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年度决算数减少20.46万元,下降50.04%。其中:因公出国(境)费支出决算18.54万元,较2018年度决算数减少9.93万元,减少34.88%;原因是因公出国地点不同,费用不同。公务用车购置费0万元,零增长;公务用车运行费1万元,较2018年度决算数减少1.11万元,下降52.61%;原因是大部分公务车辆作处置。公务接待费支出2.34万元,比2018年度决算数减少7.96万元,减少77.25%,原因是2018年度“魅力之城”与国际珍珠节活动接待人员较多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出18.54万元。全年使用财政拨款安排局机关7个团组10人次参加北海市人民政府、自治区商务厅组织的境外招商推介、投资促进交流等活动。全年因公出国(境)团组共计7个,累计10人次。开支内容包括:培训费、交通、公务、保险、住宿等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出1万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,商务局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1万元,平均每辆1万元,现该车辆已归属市综合行政执法局

(三)公务接待费支出2.34万元,国内公务接待批次 25次,人次138次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出68.9万元,比2017年减少18.88万元,降低21.51%减少的主要原因是贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署,各项业务活动费用减少。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额114.14万元,其中:政府采购货物支出40.24万元、政府采购服务支出73.9万元。授予中小企业合同金额114.14万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车,截至20191231日,该车辆已归属市综合行政执法局;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共组织对9个项目进行了绩效评价,分别为促进加工贸易发展专项配套资金(项目资金100万元)、北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费(项目资金800万元)、商贸服务业发展专项资金(项目资金200万元)、大力发展电子商务专项经费(项目资金350万元)、铁山港口岸行政中心每年物业管理费(项目资金438.78万元)、铁山港口岸聘请协管员80名人员经费(项目资金346.82万元)、北海航空口岸协管人员经费、光纤租赁和误餐补助经费(项目资金183.20万元)、北海口岸服务中心大楼(工业园区)每年的物业维护和技术人员工资费用(项目资金194.97万元)、口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴(项目资金380.21万元)。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对北海市商务局开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,市商务局认真按部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经自评,预算编制指标均按规定完成,预算执行和预算调整控制较好,按规定按时上报和公开预算及资产情况,得分为97.89分,2019年度整体支出绩效评价为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。