北海市水利局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 17:46   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

 北海市水利局2020年部门预算公开

 

 

目录

 

第一部分:北海市水利局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市水利局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市水利局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市水利局概况

、主要职能

负责保障全市水资源的合理开发利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责对江河湖库和地下水实施监测,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科技工作。承担全面推行河长制湖长制相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.北海市水利局(行政机关单位)

局本级内设办公室(财务科)、规划建设管理科、工程运行管理科、水资源水保科、河长制工作科、机关党组织(人事科)6个职能科室。

2.北海市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位)

3.北海市水利工程管理站(参照公务员法管理事业单位)

 

4.北海市水土保持站(参照公务员法管理事业单位)

5.北海市水利水电工程质量与安全监督站(参照公务员法管理事业单位)

6.北海市合浦水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

7.北海市洪潮江水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

8.北海市水利工程管理处(财政全额拨款公益一类事业单位)

9.北海市节约用水办公室(财政全额拨款公益一类事业单位)

10.北海市灌溉试验中心站(财政差额拨款公益一类事业单位)

11.北海市海河堤管理所(财政差额拨款公益二类事业单位)

第二部分:北海市水利局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市水利局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

本年收入128,822,740元,比上年增加25,189,543元,增长24.31%,主要原因一是增加住房公积金预算,二是物业补贴、健康体检费上年未列入年初预算,三是北海市节约用水办公室由自收自支转财政全额拨款,基本支出预算增加,四是项目支出增加。其中:一般公共预算拨款128,822,740元,政府性基金预算0元,其他收入0元,上年结余收入0元。本年支出128,822,740元,比上年增加25,189,543元,增长24.31%,按功能科目(类)分,其中:卫生健康支出2,738,986元,农林水支出121,388,349元,住房保障支出4,695,404元;按支出经济科目分类,其中:基本支出53,766,061元,项目支出75,056,679元。

二、部门收入预算情况说明

本年收入128,822,740元,全部为一般公共预算拨款,其中经费拨款117,104,396元,纳入一般公共预算管理的非税收入11,718,344元。本年比上年增加25,189,543元,增长24.31%,主要原因一是增加住房公积金预算,二是物业补贴、健康体检费上年未列入年初预算,三是北海市节约用水办公室由自收自支转财政全额拨款,基本支出预算增加,四是项目支出增加。

三、部门支出预算情况说明

本年支出128,822,740元,其中:基本支出53,766,061元,项目支出75,056,679元。本年比上年增加25,189,543元,增长24.31%,主要原因一是增加住房公积金预算,二是物业补贴、健康体检费上年未列入年初预算,三是北海市节约用水办公室由自收自支转财政全额拨款,基本支出预算增加,四是项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

本年收入128,822,740元,比上年增加25,189,543元,增长24.31%,主要原因一是增加住房公积金预算,二是物业补贴、健康体检费上年未列入年初预算,三是北海市节约用水办公室由自收自支转财政全额拨款,基本支出预算增加,四是项目支出增加。其中:一般公共预算拨款128,822,740元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算拨款0元,上年结转0元。本年支出128,822,740元,比上年增加25,189,543元,增长24.31%,按功能科目(类)分,其中:卫生健康支出2,738,986元,农林水支出121,388,349元,住房保障支出4,695,404元。

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出按功能科目支出情况如下:

1.行政单位医疗283,568元,主要用于北海市水利局本级及参公事业单位基本医疗保险支出。比上年减少14,151元,下降4.75%,主要原因为人员减少。

2.事业单位医疗2,455,418元,主要用于事业单位基本医疗保险支出。比上年增加730,819元,增长42.38%,主要原因为人员工资调整。

3.行政运行4,092,009元,主要用于市水利局机关为保证日常运转发生的基本支出和项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,办公楼维修维护、设备更新和机关运行管理专项费用等。比上年增加1,141,615元,增长38.69%,主要原因一是本年新增物业管理费用,二是市水利局大院及办公楼大型修缮。

4.水利行业业务管理280,000元,主要用于水利工程技术评审费及其他检查验收等工作经费。比上年减少50,000元,下降15.15%,主要原因是本年减少评审费支出。

5.水利工程建设34,558,700元,主要是市本级水利工程项目建设投资及历年工程欠款、质保金。比上年增加6,048,700元,增长21.22%,主要原因是增加水利工程建设的投资。

6.水利工程运行与维护56,486,523元,主要用于水库管理单位为保证日常运转发生的基本支出和水利工程维修养护支出,及对市海河堤管理所政府购买服务的支出。比上年增加17,918,363元,增长46.46%,主要原因一是人员支出增加,二是增加对市海堤所的购买服务支出,三是增加水库的养护费用。

7.水利前期工作1,150,000元,用于水利项目的前期工作经费。比上年减少314,000元,下降21.45%,主要原因是减少水利项目前期投资。

8.水土保持1,150,049元,主要用于市水土保持站为保证日常运转发生的基本支出及开展水土保持业务所需的专项经费。比上年增加421,454元,主要原因是增加评审费支出。

9.水资源节约管理与保护8,141,530元,用于市水政监察支队、市节约用水办公室为保证日常运转发生的基本支出及开展水资源节约管理与保护业务所需的专项经费。比上年减少392,127元,下降4.6%,主要原因是项目减少。

10.防汛4,950,000元,主要用于开展防汛业务所需的专项经费。比上年减少210,000元,下降4.07%,主要原因是机构改革后职能划出,工作经费减少。

11.水利技术推广1,025,853元,用于市灌溉试验中心站为保证日常运转发生的基本支出及为开展业务所需的专项经费。比上年增加499,323元,增长94.83%,主要原因是项目支出增加。

12.水利安全监督748,726元,用于市水利水电工程质量与安全监督站为保证日常运转发生的基本支出及开展业务活动所需的专项经费。比上年减少689,911元,下降47.96%,主要原因是减少项目支出

13.农村人畜饮水3,900,000元,主要用于补助县区人饮工程项目。比上年增加3,540,000元,增长983.33%,主要是增加对县区的补助支出。

14.其他水利支出184,961元,用于孙东水淹区粮补。比上年减少200,000元,下降51.95%,主要原因是减少对县区的补助支出。

15.农村基础设施建设4,720,000元,是对县区贫困村水利建设项目的补助支出,比上年减少2,020,000元,下降29.97%,主要原因是减少对县区的补助支出。

16.住房公积金4,695,404元,用于机关事业单位的住房公积金支出,比上年增加1,225,459元,增长35.32%,主要原因是缴纳基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出

1.基本工资16,654,908元,比上年增加1,790,684,主要原因是工资调整。

2.津贴补贴12,969,913元,比上年增加1,312,132元,主要原因是工资调整。

3.奖金145,793元,比上年减少5,918元,原因为人员减少。

4.伙食补助费1,796,000元,比上年减少24,000元,原因为人员减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费6,343,254元,比上年减少40,041.71元,主要原因是人员减少。

6.职工基本医疗保险缴费2,775,174元,比上年增加814,400.33元,主要是缴费基数调整。

7.其他社会保障缴费872,573元,比上年增加285,669.14元,主要原因是缴费基数调整。

8.住房公积金4,757,441元,比上年增加1,287,495.28元,主要原因是缴费基数调整。

(二)商品和服务支出

1.办公费486,880元,比上年增加150,160元,主要原因是公用经费调整。

2.水费15,036元,比上年减少10,156元,主要原因是公用经费调整。

3.电费271,684元,比上年增加26,716元,主要原因是公用经费调整。

4.邮电费242,490元,比上年减少19,940元,主要是公用经费调整。

5.差旅费975,700元,比上年增加49,000元,主要是公用经费调整。

6.维修()290,150元,比上年增加4,350元,主要原因是公用经费调整。

7.会议费152,600元,比上年减少2,480元,主要原因是公用经费调整。

8.培训费162,720元,比上年增加200元,主要原因是公用经费调整。

9.公务接待费68,250元,比上年减少1,300元,主要原因是公用经费调整。

10.工会经费775,996元,比上年增加250,593.26元,主要原因是工资调整。

11.福利费100,750元,比上年减少40,500元,主要原因是公用经费调整。

12.公务用车运行维护费104,000元,比上年减少36,000元,主要原因是减少公务用车。

13.其他交通费用377,400元,比上年减少46,200元,主要原因是人员减少。

14.其他商品和服务支出561,100元,比上年减少205,440元,主要原因是公用经费调整。

(三)对个人和家庭的补助

1.退休费1,104,020元,比上年增加1,014,250.8元,主要原因是增加物业补贴费。

2.抚恤金977,430元,比上年增加389,190元,主要原因是遗属困难补助标准提高。

3.其他对个人和家庭的补助784,800元,主要是增加健康体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算208,450元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算112,000元;公务接待费支出预算96,450元。本年“三公”经费支出预算与上年同比减少63,100元,同比下降23.24%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)经费0元,全年使用财政拨款安排北海市水利局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年一致。

2.公务用车购置及运行费112,000元。其中:

1)公务用车购置费0元,与上年一致。

2)公务用车运行维护费112,000元,主要用于市内执行公务以及开展各项防汛检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出2020年,北海市水利局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费预算112,000元,平均每辆14,000元。比上年减少28,000元,主要原因是公车减少。

3.公务接待费96,450元,主要用于安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用比上年减少35,100元,主要原因是预计检查批次、人次减少,并坚持厉行节约原则。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”, 严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年北海市水利部门机关运行经费财政拨款预算4,584,756元,较2019年预算增加119,004元,增长2.66%主要原因是:一是差额事业单位新增公用经费预算,二是工会经费支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门使用一般公共预算拨款政府采购预算总额7,644,200元,其中:政府采购货物预算1,412,600元,政府采购工程预算3,690,000元、政府采购服务预算2,541,600元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有公务用车8辆,用于市内公务出行及水利工程维修养护等,其中,越野车5辆,轿车1辆,特殊业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年北海市水利部门已按要求编制了整体支出绩效目标表。所有100万元及以上预算项目(非涉密)、所有市本级对县区转移支付资金项目、所有扶贫项目、政府购买服务项目(此类项目仅为政府向公益二类事业单位购买服务的项目)均按要求编制了项目支出绩效目标表,涉及预算项目36个,涉及财政拨款资金58,836,532元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市水利局2020年部门预算报表(公开表)

2.北海市水利部门2020年度绩效目标批复表